IBMT iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,32 | Günlük Aralık | 25,29 – 25,36 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,48 – 26,44 | Hacim | 248,45 B |
| Ort. Hacim | 79,5 B | AUM | 191,9 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,10 | Getiri (TTM) | %2,43 |
| NAV | 25,24 | Prim/İskonto | +%0,48 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 25 Mar 2025 | Varlıklar | 1.689 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G356 | ISIN | US46438G3561 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The index seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2031. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that BFA believes will help the fund track the underlying index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,09 | -%0,20 | -%1,78 | -%2,27 | -%2,35 | — | — | — | +%1,20 |
| Toplam getiri | +%2,30 | +%0,44 | -%0,59 | -%0,51 | +%0,04 | — | — | — | +%3,51 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,10 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.689 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | %0,90 | 17,55 B | 1,8 Mn $ |
| 2 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2031 | — | %0,63 | 11,93 B | 1,2 Mn $ |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2031 | — | %0,58 | 10,55 B | 1,1 Mn $ |
| 4 | CALIFORNIA (STATE OF) 5.00% 08/01/2031 | — | %0,56 | 10,06 B | 1,1 Mn $ |
| 5 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | %0,56 | 10,14 B | 1,1 Mn $ |
| 6 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2031 | — | %0,55 | 10,04 B | 1,1 Mn $ |
| 7 | GEORGIA ST 4.00% 12/01/2031 | — | %0,54 | 10,11 B | 1 Mn $ |
| 8 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2031 | — | %0,44 | 7,89 B | 849,5 B $ |
| 9 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | %0,43 | 7,81 B | 841,7 B $ |
| 10 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | %0,42 | 825,43 B | 825,4 B $ |
| 11 | NORTH TEX TWY AUTH REV 0.00% 01/01/2031 | — | %0,39 | 8,75 B | 755,4 B $ |
| 12 | WISCONSIN (STATE OF) 5.00% 05/01/2031 | — | %0,39 | 6,97 B | 753,3 B $ |
| 13 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2031 | — | %0,35 | 6,39 B | 687,6 B $ |
| 14 | MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM 5.00% 12/01/2031 | — | %0,35 | 6,36 B | 681,1 B $ |
| 15 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2031 | — | %0,34 | 6,18 B | 663,6 B $ |
| 16 | MONTGOMERY CNTY MD 5.00% 08/01/2033 | — | %0,34 | 6,11 B | 654,1 B $ |
| 17 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2035 | — | %0,29 | 5,31 B | 562,3 B $ |
| 18 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5.00% 03/01/2031 | — | %0,29 | 5,18 B | 558,8 B $ |
| 19 | PRINCE GEORGES CNTY MD 4.00% 07/01/2032 | — | %0,28 | 5,47 B | 550,8 B $ |
| 20 | NEW YORK ST TWY AUTH 5.00% 09/15/2031 | — | %0,28 | 5,05 B | 547,7 B $ |
| 21 | METROPOLITAN NASHVILLE ARPT AU 5.00% 07/01/2031 | — | %0,28 | 5,07 B | 544,2 B $ |
| 22 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT 5.00% 06/01/2031 | — | %0,28 | 5,09 B | 543,7 B $ |
| 23 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL 5.00% 12/01/2031 | — | %0,28 | 5,02 B | 541,1 B $ |
| 24 | CHICAGO ILL WTR REV 5.00% 11/01/2031 | — | %0,28 | 5,01 B | 538,1 B $ |
| 25 | CALIFORNIA ST 4.00% 10/01/2035 | — | %0,28 | 5,26 B | 534,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,43 | Ödenen (son 12 ay) | $0.6164 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0525 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.0525 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.0544 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.0506 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | $0.0498 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | $0.0508 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 6 May 2026 | $0.0539 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 7 Nis 2026 | $0.0514 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.0540 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | $0.0463 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.0454 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 4 Ara 2025 | $0.0529 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 6 Kas 2025 | $0.0545 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,13 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,29 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%5,89 / — | Sortino 1Y | -1,84 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0250 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2420 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,19 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 248,45 B | Ortalama hacim | 79,5 B |
| AUM | 191,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,48 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 5,8 Mn $ | +%3,14 | 184,1 Mn $ → 191,9 Mn $ |
| 1 Ay | 29,4 Mn $ | +%18,51 | 158,6 Mn $ → 191,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IBMT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.