IBMT iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,32 | Дневной диапазон | 25,29 – 25,36 |
| Диапазон за 52 недели | 24,48 – 26,44 | Объём торгов | 248,45 тыс. |
| Средний объём | 79,5 тыс. | AUM | 191,9 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,10 % | Доходность (TTM) | 2,43 % |
| NAV | 25,24 | Премия/дисконт | +0,48 % индикативный |
| Дата запуска | 25 мар. 2025 г. | Состав портфеля | 1 689 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G356 | ISIN | US46438G3561 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2031. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that BFA believes will help the fund track the underlying index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,09 % | -0,20 % | -1,78 % | -2,27 % | -2,35 % | — | — | — | +1,20 % |
| Совокупная доходность | +2,30 % | +0,44 % | -0,59 % | -0,51 % | +0,04 % | — | — | — | +3,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,10 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 689 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 0,90 % | 17,55 тыс. | 1,8 млн $ |
| 2 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2031 | — | 0,63 % | 11,93 тыс. | 1,2 млн $ |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2031 | — | 0,58 % | 10,55 тыс. | 1,1 млн $ |
| 4 | CALIFORNIA (STATE OF) 5.00% 08/01/2031 | — | 0,56 % | 10,06 тыс. | 1,1 млн $ |
| 5 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0,56 % | 10,14 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2031 | — | 0,55 % | 10,04 тыс. | 1,1 млн $ |
| 7 | GEORGIA ST 4.00% 12/01/2031 | — | 0,54 % | 10,11 тыс. | 1 млн $ |
| 8 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2031 | — | 0,44 % | 7,89 тыс. | 849,5 тыс. $ |
| 9 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | 0,43 % | 7,81 тыс. | 841,7 тыс. $ |
| 10 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0,42 % | 825,43 тыс. | 825,4 тыс. $ |
| 11 | NORTH TEX TWY AUTH REV 0.00% 01/01/2031 | — | 0,39 % | 8,75 тыс. | 755,4 тыс. $ |
| 12 | WISCONSIN (STATE OF) 5.00% 05/01/2031 | — | 0,39 % | 6,97 тыс. | 753,3 тыс. $ |
| 13 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2031 | — | 0,35 % | 6,39 тыс. | 687,6 тыс. $ |
| 14 | MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM 5.00% 12/01/2031 | — | 0,35 % | 6,36 тыс. | 681,1 тыс. $ |
| 15 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2031 | — | 0,34 % | 6,18 тыс. | 663,6 тыс. $ |
| 16 | MONTGOMERY CNTY MD 5.00% 08/01/2033 | — | 0,34 % | 6,11 тыс. | 654,1 тыс. $ |
| 17 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2035 | — | 0,29 % | 5,31 тыс. | 562,3 тыс. $ |
| 18 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5.00% 03/01/2031 | — | 0,29 % | 5,18 тыс. | 558,8 тыс. $ |
| 19 | PRINCE GEORGES CNTY MD 4.00% 07/01/2032 | — | 0,28 % | 5,47 тыс. | 550,8 тыс. $ |
| 20 | NEW YORK ST TWY AUTH 5.00% 09/15/2031 | — | 0,28 % | 5,05 тыс. | 547,7 тыс. $ |
| 21 | METROPOLITAN NASHVILLE ARPT AU 5.00% 07/01/2031 | — | 0,28 % | 5,07 тыс. | 544,2 тыс. $ |
| 22 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT 5.00% 06/01/2031 | — | 0,28 % | 5,09 тыс. | 543,7 тыс. $ |
| 23 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL 5.00% 12/01/2031 | — | 0,28 % | 5,02 тыс. | 541,1 тыс. $ |
| 24 | CHICAGO ILL WTR REV 5.00% 11/01/2031 | — | 0,28 % | 5,01 тыс. | 538,1 тыс. $ |
| 25 | CALIFORNIA ST 4.00% 10/01/2035 | — | 0,28 % | 5,26 тыс. | 534,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,43 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6164 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0525 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0525 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.0544 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.0506 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0498 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0508 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.0539 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.0514 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.0540 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.0463 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0454 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.0529 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 6 нояб. 2025 г. | $0.0545 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,13 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,29 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,89 % / — | Сортино 1Л | -1,84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0250 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2420 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,19 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 248,45 тыс. | Средний объём | 79,5 тыс. |
| AUM | 191,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,48 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,8 млн $ | +3,14 % | 184,1 млн $ → 191,9 млн $ |
| 1 месяц | 29,4 млн $ | +18,51 % | 158,6 млн $ → 191,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBMT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.