IBHM iShares Trust - iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 15:01 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,38 | Дневной диапазон | 24,38 – 24,47 |
| Диапазон за 52 недели | 23,94 – 26,09 | Объём торгов | 822 |
| Средний объём | 6,06 тыс. | AUM | 19,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | 3,35 % |
| NAV | 24,25 | Премия/дисконт | +0,82 % индикативный |
| Дата запуска | 25 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 178 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G224 | ISIN | US46438G2241 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IBHM offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHM behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2033, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2033, IBHM will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHM to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,22 % | -2,98 % | -4,54 % | — | — | — | — | — | -1,89 % |
| Совокупная доходность | -0,65 % | -1,33 % | -1,37 % | — | — | — | — | — | +1,37 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 178 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | — | 2,23 % | 0 | 433 тыс. $ |
| 2 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25% 07/01/2033 | — | 2,02 % | 0 | 391 тыс. $ |
| 3 | TRANSDIGM INC 144A 6.38% 05/31/2033 | — | 1,79 % | 0 | 346,6 тыс. $ |
| 4 | CARRIX INC 144A 6.13% 08/01/2033 | — | 1,70 % | 0 | 330,6 тыс. $ |
| 5 | BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.00%… | — | 1,69 % | 0 | 328,8 тыс. $ |
| 6 | MICHAELS COMPANIES INC 144A 8.50% 03/15/2033 | — | 1,35 % | 0 | 262,5 тыс. $ |
| 7 | LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.88% 06/30/2033 | — | 1,34 % | 0 | 260 тыс. $ |
| 8 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.38% 08/01/2033 | — | 1,33 % | 0 | 257,6 тыс. $ |
| 9 | SWORD PURCHASER LLC 144A 8.25% 04/15/2033 | — | 1,27 % | 0 | 246,4 тыс. $ |
| 10 | VIKING CRUISES LTD 144A 5.88% 10/15/2033 | — | 1,09 % | 0 | 211,5 тыс. $ |
| 11 | CCO HOLDINGS LLC 144A 7.00% 02/01/2033 | — | 1,05 % | 0 | 203,3 тыс. $ |
| 12 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25%… | — | 1,03 % | 0 | 200,6 тыс. $ |
| 13 | SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13%… | — | 1,02 % | 0 | 197,9 тыс. $ |
| 14 | CACI INTERNATIONAL INC 144A 6.38% 06/15/2033 | — | 1,01 % | 0 | 196,8 тыс. $ |
| 15 | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.75% 03/01/2033 | — | 1,00 % | 0 | 193,7 тыс. $ |
| 16 | TRANSDIGM INC 144A 6.00% 01/15/2033 | — | 0,99 % | 0 | 191,3 тыс. $ |
| 17 | NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.50% 02/15/2033 | — | 0,99 % | 0 | 191,1 тыс. $ |
| 18 | SNAP INC 144A 6.88% 03/01/2033 | — | 0,98 % | 0 | 190,3 тыс. $ |
| 19 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 5.38%… | — | 0,98 % | 0 | 190,1 тыс. $ |
| 20 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50% 06/01/2033 | — | 0,97 % | 0 | 188,1 тыс. $ |
| 21 | FAIR ISAAC CORP 144A 6.00% 05/15/2033 | — | 0,96 % | 0 | 186,8 тыс. $ |
| 22 | UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.88%… | — | 0,91 % | 0 | 177 тыс. $ |
| 23 | VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.50%… | — | 0,91 % | 0 | 176,1 тыс. $ |
| 24 | IRON MOUNTAIN INC 144A 6.25% 01/15/2033 | — | 0,86 % | 0 | 166,3 тыс. $ |
| 25 | UNITI SERVICES LLC 144A 7.50% 10/15/2033 | — | 0,85 % | 0 | 165,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,35 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8163 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1351 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1351 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.1326 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1513 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.1237 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.1245 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.1490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 822 | Средний объём | 6,06 тыс. |
| AUM | 19,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,82 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -93,9 тыс. $ | -0,49 % | 19,4 млн $ → 19,4 млн $ |
| 1 месяц | 2,3 млн $ | +13,57 % | 17,2 млн $ → 19,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBHM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.