IBHM iShares Trust - iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 15:01 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,38 | Day Range | 24,38 – 24,47 |
| 52-Week Range | 23,94 – 26,09 | Volume | 822 |
| Avg Volume | 6055 | AUM | 19,4 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Rendimento (TTM) | 3,35% |
| NAV | 24,25 | Premio/Sconto | +0,82% indicativo |
| Inception | 25 mar 2026 | Posizioni in portafoglio | 178 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G224 | ISIN | US46438G2241 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
IBHM offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHM behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2033, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2033, IBHM will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHM to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,22% | -2,98% | -4,54% | — | — | — | — | — | -1,89% |
| Rendimento totale | -0,65% | -1,33% | -1,37% | — | — | — | — | — | +1,37% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,35% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 178 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | — | 2,23% | 0 | 432966,43 USD |
| 2 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25% 07/01/2033 | — | 2,02% | 0 | 390985,22 USD |
| 3 | TRANSDIGM INC 144A 6.38% 05/31/2033 | — | 1,79% | 0 | 346578,21 USD |
| 4 | CARRIX INC 144A 6.13% 08/01/2033 | — | 1,70% | 0 | 330641,08 USD |
| 5 | BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.00%… | — | 1,69% | 0 | 328755,27 USD |
| 6 | MICHAELS COMPANIES INC 144A 8.50% 03/15/2033 | — | 1,35% | 0 | 262491,97 USD |
| 7 | LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.88% 06/30/2033 | — | 1,34% | 0 | 259994,09 USD |
| 8 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.38% 08/01/2033 | — | 1,33% | 0 | 257590,74 USD |
| 9 | SWORD PURCHASER LLC 144A 8.25% 04/15/2033 | — | 1,27% | 0 | 246351,71 USD |
| 10 | VIKING CRUISES LTD 144A 5.88% 10/15/2033 | — | 1,09% | 0 | 211485,44 USD |
| 11 | CCO HOLDINGS LLC 144A 7.00% 02/01/2033 | — | 1,05% | 0 | 203290,04 USD |
| 12 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25%… | — | 1,03% | 0 | 200567,88 USD |
| 13 | SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13%… | — | 1,02% | 0 | 197927,47 USD |
| 14 | CACI INTERNATIONAL INC 144A 6.38% 06/15/2033 | — | 1,01% | 0 | 196781,25 USD |
| 15 | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.75% 03/01/2033 | — | 1,00% | 0 | 193665,06 USD |
| 16 | TRANSDIGM INC 144A 6.00% 01/15/2033 | — | 0,99% | 0 | 191317,15 USD |
| 17 | NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.50% 02/15/2033 | — | 0,99% | 0 | 191070,45 USD |
| 18 | SNAP INC 144A 6.88% 03/01/2033 | — | 0,98% | 0 | 190314,92 USD |
| 19 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 5.38%… | — | 0,98% | 0 | 190099,28 USD |
| 20 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50% 06/01/2033 | — | 0,97% | 0 | 188113,7 USD |
| 21 | FAIR ISAAC CORP 144A 6.00% 05/15/2033 | — | 0,96% | 0 | 186849,04 USD |
| 22 | UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.88%… | — | 0,91% | 0 | 176980,05 USD |
| 23 | VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.50%… | — | 0,91% | 0 | 176141,58 USD |
| 24 | IRON MOUNTAIN INC 144A 6.25% 01/15/2033 | — | 0,86% | 0 | 166299,52 USD |
| 25 | UNITI SERVICES LLC 144A 7.50% 10/15/2033 | — | 0,85% | 0 | 165134,69 USD |
| 26 | WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A 6.75%… | — | 0,80% | 0 | 155540,67 USD |
| 27 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 7.75%… | — | 0,80% | 0 | 154408,99 USD |
| 28 | AECOM 144A 6.00% 08/01/2033 | — | 0,79% | 0 | 152324,29 USD |
| 29 | POST HOLDINGS INC 144A 6.38% 03/01/2033 | — | 0,78% | 0 | 151459,66 USD |
| 30 | HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 7.25% 06/15/2033 | — | 0,77% | 0 | 149693,7 USD |
| 31 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.70% 11/15/2033 | — | 0,76% | 0 | 147042,24 USD |
| 32 | CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.38%… | — | 0,74% | 0 | 144463,79 USD |
| 33 | CELANESE US HOLDINGS LLC 6.75% 04/15/2033 | — | 0,74% | 0 | 142757,43 USD |
| 34 | VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88%… | — | 0,73% | 0 | 142451,25 USD |
| 35 | HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.75%… | — | 0,72% | 0 | 139806,66 USD |
| 36 | XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 8.63%… | — | 0,72% | 0 | 138990,52 USD |
| 37 | STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.25%… | — | 0,71% | 0 | 138632,23 USD |
| 38 | GENMAB A/S 144A 7.25% 12/15/2033 | — | 0,71% | 0 | 137443,45 USD |
| 39 | DAVITA INC 144A 6.75% 07/15/2033 | — | 0,68% | 0 | 131456,61 USD |
| 40 | KENNEDY-WILSON INC 144A 7.25% 06/01/2033 | — | 0,67% | 0 | 130154,26 USD |
| 41 | SUNOCO LP (TEXAS) 144A 6.25% 07/01/2033 | — | 0,67% | 0 | 129805,51 USD |
| 42 | ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.38% 08/01/2033 | — | 0,67% | 0 | 129330,83 USD |
| 43 | BLOCK INC 144A 6.00% 08/15/2033 | — | 0,67% | 0 | 129010,86 USD |
| 44 | HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.88%… | — | 0,66% | 0 | 128112,14 USD |
| 45 | COMMERCIAL METALS COMPANY 144A 5.75% 11/15/2033 | — | 0,66% | 0 | 127344,91 USD |
| 46 | LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 6.25%… | — | 0,65% | 0 | 126514,95 USD |
| 47 | GAIA PURCHASER INC 144A 7.63% 07/15/2033 | — | 0,65% | 0 | 126379,4 USD |
| 48 | ADT SECURITY CORP 144A 5.88% 10/15/2033 | — | 0,65% | 0 | 125774,13 USD |
| 49 | ONEMAIN FINANCE CORP 6.75% 09/15/2033 | — | 0,64% | 0 | 124742,49 USD |
| 50 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 144A 5.63%… | — | 0,64% | 0 | 124730,35 USD |
| 51 | CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.38% 05/01/2033 | — | 0,63% | 0 | 121453,57 USD |
| 52 | GPGI HOLDINGS LLC 144A 5.63% 02/01/2033 | — | 0,62% | 0 | 120613,66 USD |
| 53 | ALCHEMY MERGER SUB CORP 144A 7.38% 10/01/2033 | — | 0,62% | 0 | 120581,32 USD |
| 54 | VZ SECURED FINANCING BV 144A 7.50% 01/15/2033 | — | 0,62% | 0 | 120448,04 USD |
| 55 | SM ENERGY CO 144A 9.63% 06/15/2033 | — | 0,62% | 0 | 119837,82 USD |
| 56 | MULTI-COLOR CORP 144A 8.50% 05/11/2033 | — | 0,62% | 0 | 119348,7 USD |
| 57 | GEN DIGITAL INC 144A 6.25% 04/01/2033 | — | 0,61% | 0 | 117640,58 USD |
| 58 | CLOUD SOFTWARE GROUP LLC 144A 6.63% 08/15/2033 | — | 0,61% | 0 | 117637,82 USD |
| 59 | NRG ENERGY INC 144A 6.00% 02/01/2033 | — | 0,61% | 0 | 117348,39 USD |
| 60 | COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A 7.13%… | — | 0,60% | 0 | 115932,63 USD |
| 61 | BOMBARDIER INC 144A 6.75% 06/15/2033 | — | 0,58% | 0 | 111993,84 USD |
| 62 | GRAY MEDIA INC 144A 7.25% 08/15/2033 | — | 0,58% | 0 | 111855,42 USD |
| 63 | WASTE PRO USA INC 144A 7.00% 02/01/2033 | — | 0,57% | 0 | 111283,13 USD |
| 64 | WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 6.25% 03/15/2033 | — | 0,56% | 0 | 109147,16 USD |
| 65 | AXON ENTERPRISE INC 144A 6.25% 03/15/2033 | — | 0,56% | 0 | 108035,27 USD |
| 66 | KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 7.13% 04/30/2033 | — | 0,56% | 0 | 107821 USD |
| 67 | HLF FINANCING SARL LLC 144A 7.75% 05/01/2033 | — | 0,55% | 0 | 107499,38 USD |
| 68 | AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A 7.63%… | — | 0,54% | 0 | 105411,54 USD |
| 69 | ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 7.50% 02/15/2033 | — | 0,54% | 0 | 105342,89 USD |
| 70 | WS ESCROW LLC 144A 7.75% 06/01/2033 | — | 0,54% | 0 | 104337,5 USD |
| 71 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 7.38%… | — | 0,54% | 0 | 103999,65 USD |
| 72 | WESCO DISTRIBUTION INC 144A 6.38% 03/15/2033 | — | 0,54% | 0 | 103964,97 USD |
| 73 | CLEAN HARBORS INC 144A 5.75% 10/15/2033 | — | 0,54% | 0 | 103946,07 USD |
| 74 | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 6.88%… | — | 0,53% | 0 | 102174,91 USD |
| 75 | MOLINA HEALTHCARE INC 144A 6.25% 01/15/2033 | — | 0,52% | 0 | 101504,83 USD |
| 76 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.50%… | — | 0,52% | 0 | 101482 USD |
| 77 | ALTICE FRANCE LUX 3 SARL 144A 10.00% 01/15/2033 | — | 0,52% | 0 | 101043,58 USD |
| 78 | TREEHOUSE FOODS INC 144A 7.75% 02/11/2033 | — | 0,52% | 0 | 100504,21 USD |
| 79 | QNITY ELECTRONICS INC 144A 6.25% 08/15/2033 | — | 0,52% | 0 | 100125,91 USD |
| 80 | CHORD ENERGY CORP 144A 6.75% 03/15/2033 | — | 0,51% | 0 | 98804,2 USD |
| 81 | SYNCHRONY FINANCIAL 7.25% 02/02/2033 | — | 0,51% | 0 | 98801,89 USD |
| 82 | NCL CORPORATION LTD 144A 6.25% 09/15/2033 | — | 0,51% | 0 | 98286,03 USD |
| 83 | ONEMAIN FINANCE CORP 6.50% 03/15/2033 | — | 0,51% | 0 | 98047,59 USD |
| 84 | KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 6.50% 10/01/2033 | — | 0,50% | 0 | 97392,39 USD |
| 85 | OSAIC HOLDINGS INC 144A 8.00% 08/01/2033 | — | 0,50% | 0 | 97277,31 USD |
| 86 | TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.00% 11/15/2033 | — | 0,50% | 0 | 97149,57 USD |
| 87 | BALL CORPORATION 5.50% 09/15/2033 | — | 0,50% | 0 | 96437,32 USD |
| 88 | BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 144A 7.13% 06/15/2033 | — | 0,49% | 0 | 95935,45 USD |
| 89 | AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 6.38%… | — | 0,49% | 0 | 95479,21 USD |
| 90 | PETSMART LLC 144A 10.00% 09/15/2033 | — | 0,49% | 0 | 95379,32 USD |
| 91 | ROCKET MORTGAGE LLC 144A 4.00% 10/15/2033 | — | 0,49% | 0 | 94937,15 USD |
| 92 | NOVELIS CORP 144A 6.38% 08/15/2033 | — | 0,49% | 0 | 94901,51 USD |
| 93 | NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 7.88% 10/15/2033 | — | 0,49% | 0 | 94880,37 USD |
| 94 | TEAM SERVICES HOLDING INC 144A 9.00% 02/15/2033 | — | 0,49% | 0 | 94787,35 USD |
| 95 | WBI OPERATING LLC 144A 6.50% 10/15/2033 | — | 0,48% | 0 | 92485,51 USD |
| 96 | A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 144A 7.50%… | — | 0,48% | 0 | 92376,88 USD |
| 97 | ISOTOPE FINCO 2 LLC 144A 7.13% 10/15/2033 | — | 0,47% | 0 | 91084,73 USD |
| 98 | CROWN AMERICAS LLC 5.88% 06/01/2033 | — | 0,47% | 0 | 91074,9 USD |
| 99 | BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A 5.75% 01/15/2033 | — | 0,47% | 0 | 90862,2 USD |
| 100 | MATADOR RESOURCES CO 144A 6.25% 04/15/2033 | — | 0,47% | 0 | 90601,46 USD |
| 101 | USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A 6.25%… | — | 0,47% | 0 | 90310,78 USD |
| 102 | MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 6.13%… | — | 0,45% | 0 | 88031,6 USD |
| 103 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,45% | 0 | 88006,3 USD |
| 104 | CAPSTONE COPPER CORP 144A 6.75% 03/31/2033 | — | 0,45% | 0 | 86899,56 USD |
| 105 | GENESIS ENERGY LP 8.00% 05/15/2033 | — | 0,44% | 0 | 86165,93 USD |
| 106 | HILCORP ENERGY I LP 144A 8.38% 11/01/2033 | — | 0,44% | 0 | 85883,75 USD |
| 107 | RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 6.50% 06/15/2033 | — | 0,42% | 0 | 81469,12 USD |
| 108 | ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 5.75%… | — | 0,42% | 0 | 81209,03 USD |
| 109 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A 5.63%… | — | 0,42% | 0 | 80746,49 USD |
| 110 | WEX INC 144A 6.50% 03/15/2033 | — | 0,41% | 0 | 78559,3 USD |
| 111 | MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 7.38% 08/01/2033 | — | 0,40% | 0 | 77998,71 USD |
| 112 | RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC 144A 6.63%… | — | 0,40% | 0 | 77918,58 USD |
| 113 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 6.25% 05/15/2033 | — | 0,39% | 0 | 75380,65 USD |
| 114 | TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.38% 11/15/2033 | — | 0,39% | 0 | 74939,16 USD |
| 115 | OLIN CORP 144A 6.63% 04/01/2033 | — | 0,38% | 0 | 74214,76 USD |
| 116 | CHEMOURS COMPANY 144A 8.00% 01/15/2033 | — | 0,38% | 0 | 73613,07 USD |
| 117 | ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 6.25% 03/15/2033 | — | 0,38% | 0 | 73005,11 USD |
| 118 | LSF12 HELIX PARENT LLC 144A 7.13% 02/01/2033 | — | 0,37% | 0 | 72585,61 USD |
| 119 | FORESTAR GROUP INC 144A 6.50% 03/15/2033 | — | 0,37% | 0 | 71876,66 USD |
| 120 | FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.88%… | — | 0,37% | 0 | 71803,3 USD |
| 121 | VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 6.75% 01/15/2033 | — | 0,37% | 0 | 71671,59 USD |
| 122 | VORNADO REALTY LP 5.75% 02/01/2033 | — | 0,37% | 0 | 71324,01 USD |
| 123 | ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 7.38% 03/15/2033 | — | 0,37% | 0 | 71214,64 USD |
| 124 | BRISTOW GROUP INC 144A 6.75% 02/01/2033 | — | 0,37% | 0 | 71085,29 USD |
| 125 | GLOBAL PARTNERS LP 144A 7.13% 07/01/2033 | — | 0,36% | 0 | 69638,8 USD |
| 126 | ALLY FINANCIAL INC 6.70% 02/14/2033 | — | 0,36% | 0 | 69536,11 USD |
| 127 | MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A 6.50%… | — | 0,36% | 0 | 69145,8 USD |
| 128 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 6.75%… | — | 0,35% | 0 | 68505,66 USD |
| 129 | IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 7.38% 05/15/2033 | — | 0,35% | 0 | 67712,23 USD |
| 130 | EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 8.00% 03/15/2033 | — | 0,35% | 0 | 67053,49 USD |
| 131 | ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 6.63%… | — | 0,35% | 0 | 66944,56 USD |
| 132 | CAVALIER ACQUISITION CORP 144A 8.25% 08/15/2033 | — | 0,34% | 0 | 66912,59 USD |
| 133 | AMKOR TECHNOLOGY INC 144A 5.88% 10/01/2033 | — | 0,34% | 0 | 66732,36 USD |
| 134 | CQP HOLDCO LP 144A 7.50% 12/15/2033 | — | 0,34% | 0 | 66629,03 USD |
| 135 | ALLISON TRANSMISSION INC 144A 5.88% 12/01/2033 | — | 0,34% | 0 | 65756,92 USD |
| 136 | HAWAIIAN ELECTRIC CO 144A 6.00% 10/01/2033 | — | 0,33% | 0 | 64551,79 USD |
| 137 | INSULET CORP 144A 6.50% 04/01/2033 | — | 0,33% | 0 | 63913,56 USD |
| 138 | ATI INC 5.88% 06/15/2033 | — | 0,33% | 0 | 63898,7 USD |
| 139 | ACUSHNET CO 144A 5.63% 12/01/2033 | — | 0,33% | 0 | 63863,97 USD |
| 140 | STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD 144A 6.13%… | — | 0,33% | 0 | 63714,68 USD |
| 141 | TRAVEL + LEISURE CO 144A 6.13% 09/01/2033 | — | 0,33% | 0 | 63626,14 USD |
| 142 | GRAHAM HOLDINGS CO 144A 5.63% 12/01/2033 | — | 0,33% | 0 | 63209,16 USD |
| 143 | FORVIA SE 144A 6.75% 09/15/2033 | — | 0,32% | 0 | 62752,73 USD |
| 144 | OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A 9.50%… | — | 0,32% | 0 | 62623,02 USD |
| 145 | SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 9.75%… | — | 0,32% | 0 | 62610,52 USD |
| 146 | W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 7.00% 08/01/2033 | — | 0,32% | 0 | 62498,57 USD |
| 147 | NAVIENT CORP MTN 5.63% 08/01/2033 | — | 0,32% | 0 | 61925,95 USD |
| 148 | US FOODS INC 144A 5.75% 04/15/2033 | — | 0,32% | 0 | 61320,97 USD |
| 149 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 144A 5.88%… | — | 0,32% | 0 | 61253,16 USD |
| 150 | FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 7.88%… | — | 0,31% | 0 | 60644,99 USD |
| 151 | CENTURY COMMUNITIES INC 144A 6.63% 09/15/2033 | — | 0,31% | 0 | 59911,55 USD |
| 152 | WHIRLPOOL CORPORATION 6.50% 06/15/2033 | — | 0,31% | 0 | 59797,65 USD |
| 153 | K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A 8.38%… | — | 0,31% | 0 | 59296,42 USD |
| 154 | FIBERCOP SPA 144A 6.38% 11/15/2033 | — | 0,30% | 0 | 58956,68 USD |
| 155 | ENPRO INC 144A 6.13% 06/01/2033 | — | 0,30% | 0 | 58177,44 USD |
| 156 | BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 7.50%… | — | 0,29% | 0 | 56149,83 USD |
| 157 | MATTAMY GROUP CORP 144A 6.00% 12/15/2033 | — | 0,29% | 0 | 56036,56 USD |
| 158 | TUTOR PERINI CORP 144A 6.63% 07/15/2033 | — | 0,29% | 0 | 56017,92 USD |
| 159 | SEALED AIR CORPORATION 144A 6.88% 07/15/2033 | — | 0,28% | 0 | 55053,57 USD |
| 160 | ASHTON WOODS USA LLC 144A 6.88% 08/01/2033 | — | 0,28% | 0 | 54273,92 USD |
| 161 | WALKER & DUNLOP INC 144A 6.63% 04/01/2033 | — | 0,28% | 0 | 53465,3 USD |
| 162 | MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 8.00% 10/15/2033 | — | 0,26% | 0 | 51088,57 USD |
| 163 | AMYNTA AGENCY BORROWER INC 144A 7.50% 07/15/2033 | — | 0,26% | 0 | 50403,79 USD |
| 164 | PRA GROUP INC 144A 8.50% 10/15/2033 | — | 0,26% | 0 | 50363,66 USD |
| 165 | MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 6.50% 09/24/2033 | — | 0,26% | 0 | 50345,49 USD |
| 166 | VERMILION ENERGY INC 144A 7.25% 02/15/2033 | — | 0,25% | 0 | 49062,21 USD |
| 167 | ENERGIZER HOLDINGS INC 144A 6.00% 09/15/2033 | — | 0,25% | 0 | 47789,8 USD |
| 168 | JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A 6.88%… | — | 0,24% | 0 | 46482,28 USD |
| 169 | LAMAR MEDIA CORP 144A 5.38% 11/01/2033 | — | 0,23% | 0 | 45528,03 USD |
| 170 | J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A 8.00%… | — | 0,23% | 0 | 45509,97 USD |
| 171 | PARAMOUNT GLOBAL 5.50% 05/15/2033 | — | 0,23% | 0 | 44780,04 USD |
| 172 | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 5.63%… | — | 0,23% | 0 | 44089,19 USD |
| 173 | FMC CORPORATION 5.65% 05/18/2033 | — | 0,20% | 0 | 39274,53 USD |
| 174 | BATH & BODY WORKS INC 6.95% 03/01/2033 | — | 0,18% | 0 | 34455,33 USD |
| 175 | VF CORPORATION 6.00% 10/15/2033 | — | 0,17% | 0 | 32245,36 USD |
| 176 | APEX ESCROW ISSUER LLC 144A 8.88% 10/15/2033 | — | 0,13% | 0 | 25672,27 USD |
| 177 | WHIRLPOOL CORPORATION 5.50% 03/01/2033 | — | 0,13% | 0 | 25517,61 USD |
| 178 | VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N MTN 144A… | — | 0,12% | 0 | 23609,36 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3,35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8163 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.1351 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 6 ott 2026 | $0.1351 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 4 set 2026 | $0.1326 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 6 ago 2026 | $0.1513 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 7 lug 2026 | $0.1237 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 4 giu 2026 | $0.1245 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 6 mag 2026 | $0.1490 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 822 | Average volume | 6055 |
| AUM | 19,4 Mln USD | Premio/Sconto | +0,82% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -93893 USD | -0,49% | 19,4 Mln USD → 19,4 Mln USD |
| 1 Month | 2,3 Mln USD | +13,57% | 17,2 Mln USD → 19,4 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IBHM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.