IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.60 | Дневной диапазон | 25.55 – 25.68 |
| Диапазон за 52 недели | 25.36 – 26.92 | Объём торгов | 67.35K |
| Средний объём | 42.87K | AUM | $186.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 6.81% |
| NAV | 25.51 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Jun 21, 2023 | Состав портфеля | 290 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E122 | ISIN | US46436E1221 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF endeavors to mirror the investment performance of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated corporate bonds that are notable for their high yields and other income-generating attributes, all with a fixed maturity date in 2030. Additionally, the methodology underpinning this fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.99% | -2.43% | -2.69% | -3.61% | -3.13% | +1.75% | — | — | +0.90% |
| Совокупная доходность | -1.99% | -1.87% | -0.47% | +0.23% | +2.35% | +8.26% | — | — | +7.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 292 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | — | 1.46% | 0 | $2.8M |
| 2 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 1.43% | 0 | $2.8M |
| 3 | EMRLD BORROWER LP 144A 6.63% 12/15/2030 | — | 1.27% | 0 | $2.4M |
| 4 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75% 03/01/2030 | — | 1.21% | 0 | $2.3M |
| 5 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00%… | — | 1.21% | 0 | $2.3M |
| 6 | MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88%… | — | 1.17% | 0 | $2.2M |
| 7 | DAVITA INC 144A 4.63% 06/01/2030 | — | 1.14% | 0 | $2.2M |
| 8 | APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25% 12/15/2030 | — | 1.13% | 0 | $2.2M |
| 9 | ECHOSTAR CORP 6.75% 11/30/2030 | — | 1.10% | 0 | $2.1M |
| 10 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50% 08/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $1.9M |
| 11 | ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.50% 02/15/2030 | — | 0.99% | 0 | $1.9M |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP 6.13% 06/15/2030 | — | 0.91% | 0 | $1.8M |
| 13 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.81% 09/17/2030 | — | 0.91% | 0 | $1.7M |
| 14 | CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 7.00% 02/15/2030 | — | 0.90% | 0 | $1.7M |
| 15 | VOLTAGRID LLC 144A 7.38% 11/01/2030 | — | 0.90% | 0 | $1.7M |
| 16 | CENTENE CORPORATION 3.00% 10/15/2030 | — | 0.87% | 0 | $1.7M |
| 17 | COREWEAVE INC 144A 9.25% 06/01/2030 | — | 0.85% | 0 | $1.6M |
| 18 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13% 08/01/2030 | — | 0.81% | 0 | $1.6M |
| 19 | CIPHER COMPUTE LLC 144A 7.13% 11/15/2030 | — | 0.77% | 0 | $1.5M |
| 20 | CENTENE CORPORATION 3.38% 02/15/2030 | — | 0.76% | 0 | $1.5M |
| 21 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 8.88% 02/01/2030 | — | 0.75% | 0 | $1.4M |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 144A 7.00% 06/15/2030 | — | 0.74% | 0 | $1.4M |
| 23 | ARDAGH GROUP SA 144A 9.50% 12/01/2030 | — | 0.71% | 0 | $1.4M |
| 24 | VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.13%… | — | 0.70% | 0 | $1.4M |
| 25 | MCAFEE CORP 144A 7.38% 02/15/2030 | — | 0.67% | 0 | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7473 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1457 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1457 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1451 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1467 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1453 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1480 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1457 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1468 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1469 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1451 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1384 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1464 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.26% / 5.63% | Шарп 1Л / 3Л | -0.226 / 0.791 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.74% / -4.95% | Сортино 1Л | -0.313 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.229 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.657 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 67.35K | Средний объём | 42.87K |
| AUM | $186.2M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$135.6K | -0.07% | $186.4M → $186.2M |
| 1 месяц | $10.1M | +5.64% | $178.8M → $186.2M |
| 1 неделя | $5.7M | +3.20% | $179.5M → $186.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBHJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.