IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
26.45
-0.0295 (-0.11%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 26.48 | Biên độ trong ngày | 26.39 – 26.47 |
| Biên độ 52 Tuần | 25.82 – 26.92 | Khối lượng giao dịch | 19.23K |
| Khối lượng TB | 35.06K | AUM | $176.4M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.35% | Yield (TTM) | 6.63% |
| NAV | 26.33 | Chênh lệch giá/NAV | +0.46% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 21, 2023 | Danh mục nắm giữ | 294 |
| Nhà phát hành | iShares | Sàn giao dịch | CBOE |
| Danh mục | High Yield Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46436E122 | ISIN | US46436E1221 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF endeavors to mirror the investment performance of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated corporate bonds that are notable for their high yields and other income-generating attributes, all with a fixed maturity date in 2030. Additionally, the methodology underpinning this fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.84% | +0.08% | -0.52% | -0.60% | -0.71% | +1.88% | — | — | +1.92% |
| Tổng lợi nhuận | +1.42% | +1.81% | +2.88% | +3.36% | +6.10% | +8.80% | — | — | +8.71% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.35% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $35.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 297 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 1.41% | 0 | $2.5M |
| 2 | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | — | 1.41% | 0 | $2.5M |
| 3 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75% 03/01/2030 | — | 1.22% | 0 | $2.1M |
| 4 | EMRLD BORROWER LP 144A 6.63% 12/15/2030 | — | 1.19% | 0 | $2.1M |
| 5 | MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88%… | — | 1.15% | 0 | $2.0M |
| 6 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00%… | — | 1.15% | 0 | $2.0M |
| 7 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.12% | 0 | $2.0M |
| 8 | DAVITA INC 144A 4.63% 06/01/2030 | — | 1.11% | 0 | $2.0M |
| 9 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50% 08/15/2030 | — | 1.06% | 0 | $1.9M |
| 10 | APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25% 12/15/2030 | — | 1.04% | 0 | $1.8M |
| 11 | ECHOSTAR CORP 6.75% 11/30/2030 | — | 1.00% | 0 | $1.8M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.81% 09/17/2030 | — | 0.98% | 0 | $1.7M |
| 13 | ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.50% 02/15/2030 | — | 0.95% | 0 | $1.7M |
| 14 | VOLTAGRID LLC 144A 7.38% 11/01/2030 | — | 0.86% | 0 | $1.5M |
| 15 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13% 08/01/2030 | — | 0.84% | 0 | $1.5M |
| 16 | CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 7.00% 02/15/2030 | — | 0.84% | 0 | $1.5M |
| 17 | CENTENE CORPORATION 3.00% 10/15/2030 | — | 0.83% | 0 | $1.5M |
| 18 | COREWEAVE INC 144A 9.25% 06/01/2030 | — | 0.79% | 0 | $1.4M |
| 19 | CENTENE CORPORATION 3.38% 02/15/2030 | — | 0.76% | 0 | $1.3M |
| 20 | VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.13%… | — | 0.75% | 0 | $1.3M |
| 21 | CIPHER COMPUTE LLC 144A 7.13% 11/15/2030 | — | 0.75% | 0 | $1.3M |
| 22 | TENET HEALTHCARE CORP 6.13% 06/15/2030 | — | 0.73% | 0 | $1.3M |
| 23 | HERC HOLDINGS INC 144A 7.00% 06/15/2030 | — | 0.72% | 0 | $1.3M |
| 24 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.13% 07/01/2030 | — | 0.69% | 0 | $1.2M |
| 25 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 8.88% 02/01/2030 | — | 0.68% | 0 | $1.2M |
| 26 | ARDAGH GROUP SA 144A 9.50% 12/01/2030 | — | 0.66% | 0 | $1.2M |
| 27 | NOVELIS CORP 144A 4.75% 01/30/2030 | — | 0.65% | 0 | $1.1M |
| 28 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.00% 01/15/2030 | — | 0.65% | 0 | $1.1M |
| 29 | MCAFEE CORP 144A 7.38% 02/15/2030 | — | 0.64% | 0 | $1.1M |
| 30 | STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.38%… | — | 0.64% | 0 | $1.1M |
| 31 | TRANSDIGM INC 144A 6.88% 12/15/2030 | — | 0.63% | 0 | $1.1M |
| 32 | ALBION FINANCING 1 SARL 144A 7.00% 05/21/2030 | — | 0.62% | 0 | $1.1M |
| 33 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 5.25%… | — | 0.60% | 0 | $1.1M |
| 34 | TENET HEALTHCARE CORP 4.38% 01/15/2030 | — | 0.59% | 0 | $1.0M |
| 35 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 144A 10.50%… | — | 0.57% | 0 | $1.0M |
| 36 | POST HOLDINGS INC 144A 4.63% 04/15/2030 | — | 0.57% | 0 | $994.7K |
| 37 | MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 9.25%… | — | 0.56% | 0 | $984.5K |
| 38 | SABRE GLBL INC 144A 11.13% 07/15/2030 | — | 0.54% | 0 | $953.9K |
| 39 | IRON MOUNTAIN INC 144A 5.25% 07/15/2030 | — | 0.54% | 0 | $943.5K |
| 40 | BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 10.38%… | — | 0.53% | 0 | $940.5K |
| 41 | MILLROSE PROPERTIES INC 144A 6.38% 08/01/2030 | — | 0.53% | 0 | $933.6K |
| 42 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A… | — | 0.53% | 0 | $926.9K |
| 43 | FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 6.75%… | — | 0.52% | 0 | $908.6K |
| 44 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 5.75%… | — | 0.51% | 0 | $900.9K |
| 45 | ARDAGH GROUP SA 144A 5.50% 12/01/2030 | — | 0.50% | 0 | $887.4K |
| 46 | BLOCK INC 144A 5.63% 08/15/2030 | — | 0.50% | 0 | $885.0K |
| 47 | BALL CORPORATION 2.88% 08/15/2030 | — | 0.49% | 0 | $869.0K |
| 48 | VALARIS LTD 144A 8.38% 04/30/2030 | — | 0.49% | 0 | $863.1K |
| 49 | NOBLE FINANCE II LLC 144A 8.00% 04/15/2030 | — | 0.49% | 0 | $861.3K |
| 50 | TKC HOLDINGS INC 144A 8.50% 08/15/2030 | — | 0.48% | 0 | $837.7K |
| 51 | CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 8.75%… | — | 0.47% | 0 | $834.3K |
| 52 | VERITIV OPERATING CO 144A 10.50% 11/30/2030 | — | 0.46% | 0 | $816.4K |
| 53 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.88%… | — | 0.45% | 0 | $800.0K |
| 54 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.13%… | — | 0.45% | 0 | $796.9K |
| 55 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.55% 11/15/2030 | — | 0.45% | 0 | $794.1K |
| 56 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A 7.50% 07/17/2030 | — | 0.43% | 0 | $763.9K |
| 57 | SESI LLC 144A 7.88% 09/30/2030 | — | 0.43% | 0 | $761.7K |
| 58 | VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 6.25%… | — | 0.43% | 0 | $759.2K |
| 59 | CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 6.75%… | — | 0.43% | 0 | $757.1K |
| 60 | DIEBOLD NIXDORF INC 144A 7.75% 03/31/2030 | — | 0.43% | 0 | $751.7K |
| 61 | DARLING INGREDIENTS INC 144A 6.00% 06/15/2030 | — | 0.43% | 0 | $749.4K |
| 62 | ACRISURE LLC 144A 7.50% 11/06/2030 | — | 0.42% | 0 | $746.2K |
| 63 | KINETIK HOLDINGS LP 144A 5.88% 06/15/2030 | — | 0.42% | 0 | $742.7K |
| 64 | ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.00% 08/01/2030 | — | 0.42% | 0 | $739.5K |
| 65 | HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 4.88%… | — | 0.42% | 0 | $734.9K |
| 66 | PG&E CORPORATION 5.25% 07/01/2030 | — | 0.42% | 0 | $733.6K |
| 67 | COTY INC 144A 6.63% 07/15/2030 | — | 0.41% | 0 | $722.2K |
| 68 | ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 4.88% 02/15/2030 | — | 0.40% | 0 | $709.2K |
| 69 | AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 9.63% 02/14/2030 | — | 0.40% | 0 | $706.8K |
| 70 | VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A 6.38% 02/01/2030 | — | 0.40% | 0 | $703.7K |
| 71 | ZIGGO BV 144A 4.88% 01/15/2030 | — | 0.39% | 0 | $689.2K |
| 72 | COMSTOCK RESOURCES INC 144A 5.88% 01/15/2030 | — | 0.39% | 0 | $687.7K |
| 73 | ROBLOX CORP 144A 3.88% 05/01/2030 | — | 0.39% | 0 | $686.1K |
| 74 | TOUCAN FINCO 144A 9.50% 05/15/2030 | — | 0.39% | 0 | $682.5K |
| 75 | SM ENERGY CO 144A 8.63% 11/01/2030 | — | 0.39% | 0 | $681.7K |
| 76 | ENTEGRIS INC 144A 5.95% 06/15/2030 | — | 0.38% | 0 | $671.8K |
| 77 | LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 4.13% 01/31/2030 | — | 0.38% | 0 | $671.1K |
| 78 | STAR PARENT INC 144A 9.00% 10/01/2030 | — | 0.38% | 0 | $670.4K |
| 79 | ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 7.13% 09/09/2030 | — | 0.38% | 0 | $669.8K |
| 80 | AXON ENTERPRISE INC 144A 6.13% 03/15/2030 | — | 0.38% | 0 | $667.4K |
| 81 | CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 6.50%… | — | 0.38% | 0 | $664.8K |
| 82 | BELLRING BRANDS INC 144A 7.00% 03/15/2030 | — | 0.38% | 0 | $662.2K |
| 83 | PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 9.88% 03/15/2030 | — | 0.38% | 0 | $661.7K |
| 84 | RAND PARENT LLC 144A 8.50% 02/15/2030 | — | 0.37% | 0 | $649.9K |
| 85 | PARAMOUNT GLOBAL 7.88% 07/30/2030 | — | 0.37% | 0 | $645.2K |
| 86 | BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A 9.25%… | — | 0.37% | 0 | $642.2K |
| 87 | BATH & BODY WORKS INC 144A 6.63% 10/01/2030 | — | 0.36% | 0 | $637.8K |
| 88 | WBI OPERATING LLC 144A 6.25% 10/15/2030 | — | 0.36% | 0 | $627.2K |
| 89 | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.88% 10/15/2030 | — | 0.36% | 0 | $624.8K |
| 90 | OPEN TEXT INC 144A 4.13% 02/15/2030 | — | 0.35% | 0 | $619.8K |
| 91 | RADIOLOGY PARTNERS INC 144A 9.78% 02/15/2030 | — | 0.35% | 0 | $612.0K |
| 92 | ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 6.75%… | — | 0.35% | 0 | $609.0K |
| 93 | CAPSTONE BORROWER INC 144A 8.00% 06/15/2030 | — | 0.34% | 0 | $604.3K |
| 94 | UWM HOLDINGS LLC 144A 6.63% 02/01/2030 | — | 0.34% | 0 | $595.1K |
| 95 | MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A 8.25%… | — | 0.34% | 0 | $594.1K |
| 96 | PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 144A 9.25%… | — | 0.34% | 0 | $591.5K |
| 97 | ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75% 02/01/2030 | — | 0.33% | 0 | $585.9K |
| 98 | UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 7.38%… | — | 0.33% | 0 | $585.2K |
| 99 | SUNOCO LP 4.50% 04/30/2030 | — | 0.33% | 0 | $583.7K |
| 100 | YUM! BRANDS INC. 144A 4.75% 01/15/2030 | — | 0.33% | 0 | $582.6K |
| 101 | NEWELL BRANDS INC 6.38% 05/15/2030 | — | 0.33% | 0 | $576.4K |
| 102 | NOVELIS CORP 144A 6.88% 01/30/2030 | — | 0.33% | 0 | $575.9K |
| 103 | CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.75% 04/15/2030 | — | 0.33% | 0 | $575.2K |
| 104 | STONEBRIAR ABF ISSUER LLC 144A 8.13% 12/15/2030 | — | 0.33% | 0 | $574.2K |
| 105 | JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A 8.50%… | — | 0.33% | 0 | $573.4K |
| 106 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.88%… | — | 0.33% | 0 | $572.2K |
| 107 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 8.88% 02/01/2030 | — | 0.33% | 0 | $571.8K |
| 108 | SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 3.38%… | — | 0.32% | 0 | $568.3K |
| 109 | ONEMAIN FINANCE CORP 6.13% 05/15/2030 | — | 0.32% | 0 | $564.7K |
| 110 | WAYFAIR LLC 144A 7.75% 09/15/2030 | — | 0.32% | 0 | $564.1K |
| 111 | ONEMAIN FINANCE CORP 7.88% 03/15/2030 | — | 0.32% | 0 | $556.6K |
| 112 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 5.25%… | — | 0.32% | 0 | $556.4K |
| 113 | SUNOCO LP 144A 4.63% 05/01/2030 | — | 0.31% | 0 | $553.1K |
| 114 | LIFEPOINT HEALTH INC 144A 9.88% 08/15/2030 | — | 0.31% | 0 | $552.1K |
| 115 | WINDSOR HOLDINGS III LLC 144A 8.50% 06/15/2030 | — | 0.31% | 0 | $551.5K |
| 116 | ONEMAIN FINANCE CORP 4.00% 09/15/2030 | — | 0.31% | 0 | $550.0K |
| 117 | VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 4.50%… | — | 0.31% | 0 | $543.9K |
| 118 | CELANESE US HOLDINGS LLC 6.50% 04/15/2030 | — | 0.31% | 0 | $542.1K |
| 119 | HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 4.25%… | — | 0.31% | 0 | $539.1K |
| 120 | FXI HOLDINGS INC 144A 11.00% 11/15/2030 | — | 0.30% | 0 | $531.9K |
| 121 | BOMBARDIER INC 144A 8.75% 11/15/2030 | — | 0.30% | 0 | $530.6K |
| 122 | ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTER 9.00%… | — | 0.30% | 0 | $523.1K |
| 123 | TIDEWATER INC 144A 9.13% 07/15/2030 | — | 0.30% | 0 | $522.6K |
| 124 | STAR LEASING COMPANY LLC 144A 7.63% 02/15/2030 | — | 0.29% | 0 | $516.8K |
| 125 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.00%… | — | 0.29% | 0 | $516.1K |
| 126 | EW SCRIPPS CO 144A 9.88% 08/15/2030 | — | 0.29% | 0 | $513.0K |
| 127 | VF CORPORATION 2.95% 04/23/2030 | — | 0.29% | 0 | $512.2K |
| 128 | UNITI SERVICES LLC 144A 6.00% 01/15/2030 | — | 0.29% | 0 | $504.5K |
| 129 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.63% 05/15/2030 | — | 0.29% | 0 | $502.3K |
| 130 | TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A 4.75%… | — | 0.29% | 0 | $501.7K |
| 131 | CHORD ENERGY CORP 144A 6.00% 10/01/2030 | — | 0.28% | 0 | $500.9K |
| 132 | ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 7.00%… | — | 0.28% | 0 | $495.5K |
| 133 | TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 8.75%… | — | 0.28% | 0 | $491.1K |
| 134 | AVIENT CORP 144A 7.13% 08/01/2030 | — | 0.28% | 0 | $487.2K |
| 135 | NEW FLYER HOLDINGS INC 144A 9.25% 07/01/2030 | — | 0.28% | 0 | $485.1K |
| 136 | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 5.15% 06/15/2030 | — | 0.27% | 0 | $483.4K |
| 137 | STAPLES INC 144A 12.75% 01/15/2030 | — | 0.27% | 0 | $481.1K |
| 138 | GRAY MEDIA INC 144A 4.75% 10/15/2030 | — | 0.27% | 0 | $472.7K |
| 139 | NUSTAR LOGISTICS LP 6.38% 10/01/2030 | — | 0.27% | 0 | $471.8K |
| 140 | WHIRLPOOL CORPORATION 6.13% 06/15/2030 | — | 0.27% | 0 | $471.1K |
| 141 | LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A 7.00% 09/15/2030 | — | 0.27% | 0 | $470.3K |
| 142 | FS KKR CAPITAL CORP 6.13% 01/15/2030 | — | 0.27% | 0 | $466.1K |
| 143 | RIVERS ENTERPRISE LENDER LLC 144A 6.25%… | — | 0.26% | 0 | $465.4K |
| 144 | ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 7.13%… | — | 0.26% | 0 | $465.0K |
| 145 | ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 8.00% 10/01/2030 | — | 0.26% | 0 | $464.2K |
| 146 | VERICAST CORP 144A 13.00% 12/15/2030 | — | 0.26% | 0 | $462.1K |
| 147 | AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 8.25% 01/15/2030 | — | 0.26% | 0 | $454.7K |
| 148 | COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A 8.00%… | — | 0.26% | 0 | $453.9K |
| 149 | LITHIA MOTORS INC 144A 5.50% 10/01/2030 | — | 0.26% | 0 | $453.0K |
| 150 | WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.38%… | — | 0.25% | 0 | $447.9K |
| 151 | AMERIGAS PARTNERS LP 144A 9.50% 06/01/2030 | — | 0.25% | 0 | $445.4K |
| 152 | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 7.13%… | — | 0.25% | 0 | $445.0K |
| 153 | SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LL 144A 7.88%… | — | 0.25% | 0 | $442.6K |
| 154 | SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 144A 6.63%… | — | 0.25% | 0 | $441.2K |
| 155 | MATTAMY GROUP CORP 144A 4.63% 03/01/2030 | — | 0.25% | 0 | $440.4K |
| 156 | AZORRA FINANCE LTD 144A 7.75% 04/15/2030 | — | 0.25% | 0 | $440.4K |
| 157 | NAVIENT CORP 9.38% 07/25/2030 | — | 0.25% | 0 | $440.0K |
| 158 | MOLINA HEALTHCARE INC 144A 3.88% 11/15/2030 | — | 0.25% | 0 | $439.5K |
| 159 | TGS ASA 144A 8.50% 01/15/2030 | — | 0.25% | 0 | $434.0K |
| 160 | PRA GROUP INC 144A 8.88% 01/31/2030 | — | 0.25% | 0 | $431.7K |
| 161 | GEN DIGITAL INC 144A 7.13% 09/30/2030 | — | 0.24% | 0 | $427.8K |
| 162 | BEACON MOBILITY CORP 144A 7.25% 08/01/2030 | — | 0.24% | 0 | $425.9K |
| 163 | PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 7.00%… | — | 0.24% | 0 | $420.9K |
| 164 | ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 5.75% 03/09/2030 | — | 0.24% | 0 | $420.4K |
| 165 | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 6.63%… | — | 0.24% | 0 | $419.0K |
| 166 | ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 9.75%… | — | 0.24% | 0 | $416.8K |
| 167 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2030 | — | 0.24% | 0 | $416.5K |
| 168 | FIRSTCASH INC 144A 5.63% 01/01/2030 | — | 0.24% | 0 | $414.4K |
| 169 | ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A 10.00%… | — | 0.24% | 0 | $414.3K |
| 170 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 5.00% 03/01/2030 | — | 0.24% | 0 | $413.6K |
| 171 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A 5.00% 07/15/2030 | — | 0.23% | 0 | $412.8K |
| 172 | ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 8.50% 05/15/2030 | — | 0.23% | 0 | $408.6K |
| 173 | IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 7.75% 08/15/2030 | — | 0.23% | 0 | $406.6K |
| 174 | CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 144A 6.75%… | — | 0.23% | 0 | $404.7K |
| 175 | TREKOR METALS LTD 144A 8.25% 05/01/2030 | — | 0.23% | 0 | $403.8K |
| 176 | FORVIA SE 144A 8.00% 06/15/2030 | — | 0.23% | 0 | $403.4K |
| 177 | JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A 8.25%… | — | 0.23% | 0 | $398.9K |
| 178 | WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A 6.63% 04/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $394.5K |
| 179 | MINERAL RESOURCES LTD 144A 8.50% 05/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $394.3K |
| 180 | MAXAM PRILL SARL 144A 7.75% 07/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $393.8K |
| 181 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A 6.50%… | — | 0.22% | 0 | $392.8K |
| 182 | TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC 144A 8.50%… | — | 0.22% | 0 | $392.3K |
| 183 | GENESIS ENERGY LP 8.88% 04/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $391.5K |
| 184 | SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A 5.88% 09/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $390.4K |
| 185 | CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 6.63%… | — | 0.22% | 0 | $390.0K |
| 186 | CATURUS ENERGY LLC 144A 8.50% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $389.5K |
| 187 | ALUMINA PTY LTD 144A 6.13% 03/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $388.6K |
| 188 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A 6.50%… | — | 0.22% | 0 | $388.6K |
| 189 | VT TOPCO INC 144A 8.50% 08/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $388.0K |
| 190 | IQVIA INC 144A 6.50% 05/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $387.8K |
| 191 | BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A 7.50% 10/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $387.5K |
| 192 | DBR LAND HOLDINGS LLC 144A 6.25% 12/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $385.7K |
| 193 | SLM CORP 6.50% 01/31/2030 | — | 0.22% | 0 | $385.1K |
| 194 | ADAPTHEALTH LLC 144A 5.13% 03/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $384.5K |
| 195 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 6.38% 01/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $384.5K |
| 196 | LAMAR MEDIA CORP 4.00% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $383.6K |
| 197 | CROWN AMERICAS LLC 5.25% 04/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $383.5K |
| 198 | GRUBHUB HOLDINGS INC 144A 6.00% 07/31/2030 | — | 0.22% | 0 | $382.9K |
| 199 | RFNA LP 144A 7.88% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $381.2K |
| 200 | CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 6.88%… | — | 0.22% | 0 | $381.1K |
| 201 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 6.38%… | — | 0.22% | 0 | $380.1K |
| 202 | RITHM CAPITAL CORP 144A 8.00% 07/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $379.8K |
| 203 | TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A 5.13%… | — | 0.22% | 0 | $378.7K |
| 204 | CHC GROUP LLC 144A 11.75% 09/01/2030 | — | 0.21% | 0 | $377.5K |
| 205 | OLIN CORP 5.00% 02/01/2030 | — | 0.21% | 0 | $376.6K |
| 206 | OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A 4.63% 03/15/2030 | — | 0.21% | 0 | $373.8K |
| 207 | RANGE RESOURCES CORPORATION 144A 4.75%… | — | 0.21% | 0 | $370.1K |
| 208 | US FOODS INC 144A 4.63% 06/01/2030 | — | 0.21% | 0 | $369.2K |
| 209 | CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 4.13% 10/15/2030 | — | 0.21% | 0 | $363.5K |
| 210 | ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A 9.00%… | — | 0.21% | 0 | $362.3K |
| 211 | VAIL RESORTS INC 144A 5.63% 07/15/2030 | — | 0.20% | 0 | $360.4K |
| 212 | ADVANCE AUTO PARTS INC 3.90% 04/15/2030 | — | 0.20% | 0 | $357.7K |
| 213 | FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A 8.00%… | — | 0.20% | 0 | $357.5K |
| 214 | MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 4.13%… | — | 0.20% | 0 | $356.9K |
| 215 | SABRE GLBL INC 144A 10.75% 03/15/2030 | — | 0.20% | 0 | $355.9K |
| 216 | BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 4.88%… | — | 0.20% | 0 | $355.4K |
| 217 | MIWD HOLDCO II LLC 144A 5.50% 02/01/2030 | — | 0.20% | 0 | $355.1K |
| 218 | IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 10.88% 05/01/2030 | — | 0.20% | 0 | $354.6K |
| 219 | ARBOR REALTY SR INC 144A 7.88% 07/15/2030 | — | 0.20% | 0 | $352.7K |
| 220 | FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 5.88% 04/15/2030 | — | 0.20% | 0 | $349.8K |
| 221 | FREEDOM MORTGAGE CORP 144A 12.25% 10/01/2030 | — | 0.20% | 0 | $347.9K |
| 222 | NABORS INDUSTRIES INC 144A 9.13% 01/31/2030 | — | 0.20% | 0 | $344.7K |
| 223 | CP ATLAS BUYER INC 144A 9.75% 07/15/2030 | — | 0.19% | 0 | $341.7K |
| 224 | DRILLCO HOLDING LUX 144A 7.50% 06/15/2030 | — | 0.19% | 0 | $339.6K |
| 225 | FORTREA HOLDINGS INC 144A 7.50% 07/01/2030 | — | 0.19% | 0 | $336.8K |
| 226 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 4.75% 03/01/2030 | — | 0.19% | 0 | $335.0K |
| 227 | IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 7.75% 11/15/2030 | — | 0.19% | 0 | $334.8K |
| 228 | PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A 8.88%… | — | 0.19% | 0 | $333.9K |
| 229 | FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 7.88%… | — | 0.19% | 0 | $332.0K |
| 230 | ATI INC 7.25% 08/15/2030 | — | 0.19% | 0 | $330.8K |
| 231 | PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 7.88% 09/15/2030 | — | 0.19% | 0 | $330.2K |
| 232 | SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 4.38% 02/15/2030 | — | 0.19% | 0 | $328.6K |
| 233 | ZIGGO BOND COMPANY BV 144A 5.13% 02/28/2030 | — | 0.18% | 0 | $325.0K |
| 234 | ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A 9.75% 09/01/2030 | — | 0.18% | 0 | $322.0K |
| 235 | HILCORP ENERGY I LP 144A 6.00% 04/15/2030 | — | 0.18% | 0 | $319.8K |
| 236 | BUCKEYE PARTNERS LP 144A 6.75% 02/01/2030 | — | 0.18% | 0 | $318.3K |
| 237 | RISEWELL HOMES INC 144A 8.50% 11/01/2030 | — | 0.18% | 0 | $317.7K |
| 238 | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.25%… | — | 0.18% | 0 | $317.5K |
| 239 | TRONOX INC 144A 9.13% 09/30/2030 | — | 0.18% | 0 | $316.3K |
| 240 | XHR LP 144A 6.63% 05/15/2030 | — | 0.18% | 0 | $316.1K |
| 241 | HIGHTOWER HOLDING LLC 144A 9.13% 01/31/2030 | — | 0.18% | 0 | $313.5K |
| 242 | GGAM FINANCE LIMITED 144A 5.88% 03/15/2030 | — | 0.18% | 0 | $313.1K |
| 243 | CASCADES INC. 144A 6.75% 07/15/2030 | — | 0.18% | 0 | $312.0K |
| 244 | HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 5.50%… | — | 0.18% | 0 | $311.0K |
| 245 | UNDER ARMOUR INC 144A 7.25% 07/15/2030 | — | 0.18% | 0 | $310.9K |
| 246 | ONTARIO GAMING GTA LP 144A 8.00% 08/01/2030 | — | 0.17% | 0 | $307.4K |
| 247 | GETTY IMAGES INC 144A 11.25% 02/21/2030 | — | 0.17% | 0 | $305.9K |
| 248 | EMBECTA CORP 144A 5.00% 02/15/2030 | — | 0.17% | 0 | $304.7K |
| 249 | NORDSTROM INC 4.38% 04/01/2030 | — | 0.17% | 0 | $304.5K |
| 250 | KOHLS CORP 144A 10.00% 06/01/2030 | — | 0.17% | 0 | $304.2K |
| 251 | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A 7.25%… | — | 0.17% | 0 | $302.1K |
| 252 | ELLINGTON FINANCIAL OPERATING PART 144A 7.38%… | — | 0.17% | 0 | $296.9K |
| 253 | ASHTON WOODS USA LLC 144A 4.63% 04/01/2030 | — | 0.17% | 0 | $296.7K |
| 254 | LFS TOPCO LLC 144A 8.75% 07/15/2030 | — | 0.17% | 0 | $293.8K |
| 255 | GOEASY LTD 144A 7.38% 10/01/2030 | — | 0.17% | 0 | $290.8K |
| 256 | CIENA CORPORATION 144A 4.00% 01/31/2030 | — | 0.17% | 0 | $290.7K |
| 257 | NASSAU COMPANIES OF NEW YORK 144A 7.88%… | — | 0.17% | 0 | $290.3K |
| 258 | ZIFF DAVIS INC 144A 4.63% 10/15/2030 | — | 0.17% | 0 | $290.3K |
| 259 | TRUENOORD CAPITAL DAC 144A 8.75% 03/01/2030 | — | 0.16% | 0 | $288.6K |
| 260 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 3.75%… | — | 0.16% | 0 | $287.1K |
| 261 | GOEASY LTD 144A 6.88% 05/15/2030 | — | 0.16% | 0 | $283.0K |
| 262 | VIRIDIEN SA 144A 10.00% 10/15/2030 | — | 0.16% | 0 | $275.0K |
| 263 | PARK-OHIO INDUSTRIES INC 144A 8.50% 08/01/2030 | — | 0.16% | 0 | $274.8K |
| 264 | RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A 8.45%… | — | 0.16% | 0 | $273.1K |
| 265 | GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 144A 7.75%… | — | 0.15% | 0 | $270.6K |
| 266 | OI EUROPEAN GROUP BV 144A 4.75% 02/15/2030 | — | 0.15% | 0 | $270.3K |
| 267 | BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 6.88%… | — | 0.15% | 0 | $268.7K |
| 268 | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC 144A 9.00%… | — | 0.15% | 0 | $267.4K |
| 269 | SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A 5.88%… | — | 0.15% | 0 | $266.3K |
| 270 | ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 5.25%… | — | 0.15% | 0 | $264.4K |
| 271 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 4.80%… | — | 0.15% | 0 | $262.4K |
| 272 | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 14.00%… | — | 0.15% | 0 | $259.5K |
| 273 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A 6.00%… | — | 0.15% | 0 | $256.1K |
| 274 | VERMILION ENERGY INC 144A 6.88% 05/01/2030 | — | 0.15% | 0 | $255.5K |
| 275 | EXCELERATE ENERGY LP 144A 8.00% 05/15/2030 | — | 0.14% | 0 | $252.0K |
| 276 | CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 4.75% 04/15/2030 | — | 0.14% | 0 | $248.6K |
| 277 | BOISE CASCADE CO 144A 4.88% 07/01/2030 | — | 0.14% | 0 | $244.3K |
| 278 | RYAN SPECIALTY LLC 144A 4.38% 02/01/2030 | — | 0.14% | 0 | $242.3K |
| 279 | AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 4.63%… | — | 0.14% | 0 | $238.0K |
| 280 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A 5.38%… | — | 0.13% | 0 | $234.0K |
| 281 | NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A 8.63% 07/20/2030 | — | 0.13% | 0 | $233.5K |
| 282 | SERVICE PROPERTIES TRUST 4.38% 02/15/2030 | — | 0.13% | 0 | $232.7K |
| 283 | DREAM FINDERS HOMES INC (TEXAS) 144A 6.88%… | — | 0.13% | 0 | $231.4K |
| 284 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 3.25% 01/15/2030 | — | 0.13% | 0 | $230.1K |
| 285 | RINGCENTRAL INC 144A 8.50% 08/15/2030 | — | 0.13% | 0 | $228.3K |
| 286 | KB HOME 7.25% 07/15/2030 | — | 0.13% | 0 | $222.6K |
| 287 | JW ALUMINUM CONTINUOUS CAST CO 144A 10.25%… | — | 0.13% | 0 | $221.3K |
| 288 | TRAVEL + LEISURE CO 144A 4.63% 03/01/2030 | — | 0.12% | 0 | $210.1K |
| 289 | XEROX CORPORATION 144A 10.25% 10/15/2030 | — | 0.12% | 0 | $208.6K |
| 290 | CONSTELLATION INSURANCE INC 144A 6.80%… | — | 0.12% | 0 | $203.9K |
| 291 | HARROW INC 144A 8.63% 09/15/2030 | — | 0.11% | 0 | $200.7K |
| 292 | NUFARM AUSTRALIA LTD 144A 5.00% 01/27/2030 | — | 0.11% | 0 | $197.3K |
| 293 | NCL CORPORATION LTD 144A 6.25% 03/01/2030 | — | 0.11% | 0 | $196.3K |
| 294 | COMMERCIAL METALS COMPANY 4.13% 01/15/2030 | — | 0.11% | 0 | $195.6K |
| 295 | M/I HOMES INC 3.95% 02/15/2030 | — | 0.11% | 0 | $185.2K |
| 296 | ZIPRECRUITER INC 144A 5.00% 01/15/2030 | — | 0.10% | 0 | $170.2K |
| 297 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | $3.18 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 6.63% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.7537 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1467 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -0.86% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1467 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1453 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1480 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1457 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1468 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1469 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1451 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1384 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1464 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1465 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1506 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 4.09% / 5.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.611 / 0.936 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -2.48% / -4.95% | Sortino 1Y | 0.895 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.232 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.696 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 2.79% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 19.23K | Khối lượng trung bình | 35.06K |
| AUM | $176.4M | Chênh lệch giá/NAV | +0.46% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $278.9K | +0.16% | $176.1M → $176.4M |
| 1 Tuần | -$141.3K | -0.08% | $176.0M → $176.4M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về IBHJ
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
AI Theme Still Running Hot as Nvidia Beats Q2 Earnings Estimates ↗
Heading into Q2 fiscal 2027 earnings, the capital markets wondered if the vaunted chipmaking giant Nvidia still has its mojo. Despite rallying to…
ETF Trends · Aug 27, 11:30 UTC
Crypto ETFs: Bitcoin Leads a Broader Rebound ↗
Bitcoin has rebounded sharply from the low-$60,000s to around $80,000, gaining nearly 20% last week in one of its strongest weekly moves in years.…
ETF Trends · Aug 27, 07:06 UTC
4 High-Yield Dividend ETFs Built for a Roth IRA ↗
Covered-call and options-income ETFs solve one problem (yield) and create another (taxes).
24/7 Wall Street · Aug 27, 07:01 UTC
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Tất cả tin tức về IBHJ →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.