IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.48 | Day Range | 26.39 – 26.47 |
| 52-Week Range | 25.82 – 26.92 | Volume | 19.23K |
| Avg Volume | 35.06K | AUM | $176.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 6.62% |
| NAV | 26.33 | Premio/Sconto | +0.46% indicativo |
| Inception | Jun 21, 2023 | Posizioni in portafoglio | 294 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E122 | ISIN | US46436E1221 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF endeavors to mirror the investment performance of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated corporate bonds that are notable for their high yields and other income-generating attributes, all with a fixed maturity date in 2030. Additionally, the methodology underpinning this fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.15% | +0.23% | -0.38% | -0.49% | -0.45% | +1.92% | — | — | +1.96% |
| Rendimento totale | +1.73% | +1.96% | +3.04% | +3.48% | +6.39% | +8.85% | — | — | +8.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 297 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 1.41% | 0 | $2.5M |
| 2 | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | — | 1.41% | 0 | $2.5M |
| 3 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75% 03/01/2030 | — | 1.22% | 0 | $2.1M |
| 4 | EMRLD BORROWER LP 144A 6.63% 12/15/2030 | — | 1.19% | 0 | $2.1M |
| 5 | MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88%… | — | 1.15% | 0 | $2.0M |
| 6 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00%… | — | 1.15% | 0 | $2.0M |
| 7 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.12% | 0 | $2.0M |
| 8 | DAVITA INC 144A 4.63% 06/01/2030 | — | 1.11% | 0 | $2.0M |
| 9 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50% 08/15/2030 | — | 1.06% | 0 | $1.9M |
| 10 | APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25% 12/15/2030 | — | 1.04% | 0 | $1.8M |
| 11 | ECHOSTAR CORP 6.75% 11/30/2030 | — | 1.00% | 0 | $1.8M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.81% 09/17/2030 | — | 0.98% | 0 | $1.7M |
| 13 | ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.50% 02/15/2030 | — | 0.95% | 0 | $1.7M |
| 14 | VOLTAGRID LLC 144A 7.38% 11/01/2030 | — | 0.86% | 0 | $1.5M |
| 15 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13% 08/01/2030 | — | 0.84% | 0 | $1.5M |
| 16 | CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 7.00% 02/15/2030 | — | 0.84% | 0 | $1.5M |
| 17 | CENTENE CORPORATION 3.00% 10/15/2030 | — | 0.83% | 0 | $1.5M |
| 18 | COREWEAVE INC 144A 9.25% 06/01/2030 | — | 0.79% | 0 | $1.4M |
| 19 | CENTENE CORPORATION 3.38% 02/15/2030 | — | 0.76% | 0 | $1.3M |
| 20 | VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.13%… | — | 0.75% | 0 | $1.3M |
| 21 | CIPHER COMPUTE LLC 144A 7.13% 11/15/2030 | — | 0.75% | 0 | $1.3M |
| 22 | TENET HEALTHCARE CORP 6.13% 06/15/2030 | — | 0.73% | 0 | $1.3M |
| 23 | HERC HOLDINGS INC 144A 7.00% 06/15/2030 | — | 0.72% | 0 | $1.3M |
| 24 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.13% 07/01/2030 | — | 0.69% | 0 | $1.2M |
| 25 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 8.88% 02/01/2030 | — | 0.68% | 0 | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7537 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1467 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -0.86% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1467 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1453 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1480 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1457 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1468 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1469 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1451 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1384 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1464 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1465 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1506 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.09% / 5.70% | Sharpe 1A / 3A | 0.68 / 0.943 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.48% / -4.95% | Sortino 1A | 0.997 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.232 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.696 |
| Downside deviation 1Y | 2.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 19.23K | Average volume | 35.06K |
| AUM | $176.4M | Premio/Sconto | +0.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $139.4K | +0.08% | $176.0M → $176.1M |
| 1 Week | -$483.1K | -0.27% | $176.0M → $176.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBHJ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.