IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.52 | Tagesspanne | 22.50 – 22.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.42 – 23.44 | Volumen | 87.93K |
| Durchschn. Volumen | 303.01K | AUM | $764.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 6.17% |
| NAV | 22.56 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Nov 10, 2020 | Positionen | 95 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46436E528 | ISIN | US46436E5289 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (the "Fund") is designed to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is composed of U.S. dollar-based, high-yield corporate debt instruments, along with other income-generating corporate bonds, all of which are scheduled to mature in the year 2026. Its operational methodology is protected under U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.18% | -1.14% | -2.51% | -2.43% | -3.22% | -0.19% | -2.48% | — | -1.70% |
| Gesamtrendite | +0.22% | +0.09% | +0.13% | +0.72% | +2.74% | +6.58% | +3.79% | — | +4.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 98 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 31.33% | 0 | $236.1M |
| 2 | IQVIA INC 144A 5.00% 10/15/2026 | — | 3.69% | 0 | $27.8M |
| 3 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 3.13% 09/01/2026 | — | 3.48% | 0 | $26.2M |
| 4 | BUCKEYE PARTNERS LP 3.95% 12/01/2026 | — | 3.41% | 0 | $25.7M |
| 5 | CROWN AMERICAS LLC 4.25% 09/30/2026 | — | 2.20% | 0 | $16.6M |
| 6 | MORGAN STANLEY MTN 4.35% 09/08/2026 | — | 1.91% | 0 | $14.4M |
| 7 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A… | — | 1.82% | 0 | $13.7M |
| 8 | MGM RESORTS INTERNATIONAL 4.63% 09/01/2026 | — | 1.82% | 0 | $13.7M |
| 9 | USD CASH | — | 1.60% | 0 | $12.1M |
| 10 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 2.45% 10/29/2026 | — | 1.55% | 0 | $11.7M |
| 11 | DELL INTERNATIONAL LLC 4.90% 10/01/2026 | — | 1.38% | 0 | $10.4M |
| 12 | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 3.20%… | — | 1.27% | 0 | $9.6M |
| 13 | DUKE ENERGY CORP 2.65% 09/01/2026 | — | 1.20% | 0 | $9.0M |
| 14 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.63% 12/15/2026 | — | 1.11% | 0 | $8.3M |
| 15 | AMERICAN TOWER CORPORATION 3.38% 10/15/2026 | — | 1.10% | 0 | $8.3M |
| 16 | CDW LLC 2.67% 12/01/2026 | — | 1.09% | 0 | $8.2M |
| 17 | PROSPECT CAPITAL CORP 3.36% 11/15/2026 | — | 1.06% | 0 | $8.0M |
| 18 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.45% 09/25/2026 | — | 1.06% | 0 | $8.0M |
| 19 | RTX CORP 5.75% 11/08/2026 | — | 1.03% | 0 | $7.7M |
| 20 | SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.24% 10/05/2026 | — | 1.00% | 0 | $7.5M |
| 21 | FORTIS INC 3.06% 10/04/2026 | — | 0.95% | 0 | $7.2M |
| 22 | SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 5.25% 12/15/2026 | — | 0.95% | 0 | $7.1M |
| 23 | BAT CAPITAL CORP 3.21% 09/06/2026 | — | 0.93% | 0 | $7.0M |
| 24 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 1.75%… | — | 0.89% | 0 | $6.7M |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP 6.05% 12/01/2026 | — | 0.87% | 0 | $6.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3891 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0883 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.54% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.17% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0883 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0825 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1078 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1108 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1153 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1169 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1201 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1469 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1282 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1263 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1328 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.82% / 2.99% | Sharpe 1J / 3J | -0.525 / 0.989 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.75% / -2.53% | Sortino 1J | -0.88 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.107 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.174 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 87.93K | Durchschnittliches Volumen | 303.01K |
| AUM | $764.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $772.3M → $772.3M |
| 1 Woche | -$8.7M | -1.11% | $780.6M → $772.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IBHF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.