IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
22.53
0.01 (+0.04%)
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 22.52 | 당일 가격 범위 | 22.50 – 22.53 |
| 52주 범위 | 22.42 – 23.44 | 거래량 | 87.93K |
| 평균 거래량 | 303.01K | AUM | $764.7M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 6.17% |
| NAV | 22.56 | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% 잠정 |
| 설정일 | Nov 10, 2020 | 보유 종목 | 95 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46436E528 | ISIN | US46436E5289 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (the "Fund") is designed to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is composed of U.S. dollar-based, high-yield corporate debt instruments, along with other income-generating corporate bonds, all of which are scheduled to mature in the year 2026. Its operational methodology is protected under U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.13% | -0.79% | -2.51% | -2.38% | -3.80% | -0.18% | -2.53% | — | -1.69% |
| 총수익률 | +0.27% | +0.45% | +0.13% | +0.76% | +2.13% | +6.59% | +3.73% | — | +4.32% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 98 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 31.84% | 0 | $240.0M |
| 2 | IQVIA INC 144A 5.00% 10/15/2026 | — | 3.69% | 0 | $27.8M |
| 3 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 3.13% 09/01/2026 | — | 3.48% | 0 | $26.2M |
| 4 | BUCKEYE PARTNERS LP 3.95% 12/01/2026 | — | 3.41% | 0 | $25.7M |
| 5 | CROWN AMERICAS LLC 4.25% 09/30/2026 | — | 2.20% | 0 | $16.6M |
| 6 | MORGAN STANLEY MTN 4.35% 09/08/2026 | — | 1.91% | 0 | $14.4M |
| 7 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A… | — | 1.82% | 0 | $13.7M |
| 8 | MGM RESORTS INTERNATIONAL 4.63% 09/01/2026 | — | 1.82% | 0 | $13.7M |
| 9 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 2.45% 10/29/2026 | — | 1.55% | 0 | $11.7M |
| 10 | DELL INTERNATIONAL LLC 4.90% 10/01/2026 | — | 1.38% | 0 | $10.4M |
| 11 | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 3.20%… | — | 1.27% | 0 | $9.6M |
| 12 | DUKE ENERGY CORP 2.65% 09/01/2026 | — | 1.20% | 0 | $9.1M |
| 13 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.63% 12/15/2026 | — | 1.11% | 0 | $8.3M |
| 14 | AMERICAN TOWER CORPORATION 3.38% 10/15/2026 | — | 1.10% | 0 | $8.3M |
| 15 | CDW LLC 2.67% 12/01/2026 | — | 1.09% | 0 | $8.2M |
| 16 | USD CASH | — | 1.08% | 0 | $8.1M |
| 17 | PROSPECT CAPITAL CORP 3.36% 11/15/2026 | — | 1.06% | 0 | $8.0M |
| 18 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.45% 09/25/2026 | — | 1.06% | 0 | $8.0M |
| 19 | RTX CORP 5.75% 11/08/2026 | — | 1.03% | 0 | $7.7M |
| 20 | SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.24% 10/05/2026 | — | 1.00% | 0 | $7.5M |
| 21 | FORTIS INC 3.06% 10/04/2026 | — | 0.95% | 0 | $7.2M |
| 22 | SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 5.25% 12/15/2026 | — | 0.95% | 0 | $7.1M |
| 23 | BAT CAPITAL CORP 3.21% 09/06/2026 | — | 0.93% | 0 | $7.0M |
| 24 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 1.75%… | — | 0.89% | 0 | $6.7M |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP 6.05% 12/01/2026 | — | 0.87% | 0 | $6.6M |
| 26 | CITIGROUP INC 4.30% 11/20/2026 | — | 0.87% | 0 | $6.5M |
| 27 | BOSTON PROPERTIES LP 2.75% 10/01/2026 | — | 0.87% | 0 | $6.5M |
| 28 | FORD MOTOR COMPANY 4.35% 12/08/2026 | — | 0.85% | 0 | $6.4M |
| 29 | ENBRIDGE INC 5.90% 11/15/2026 | — | 0.83% | 0 | $6.2M |
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC 4.38% 11/23/2026 | — | 0.82% | 0 | $6.2M |
| 31 | ONEOK INC 5.55% 11/01/2026 | — | 0.75% | 0 | $5.7M |
| 32 | OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 | — | 0.74% | 0 | $5.6M |
| 33 | DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25% 12/01/2026 | — | 0.74% | 0 | $5.6M |
| 34 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.13% 11/05/2026 | — | 0.73% | 0 | $5.5M |
| 35 | ENTERGY CORPORATION 2.95% 09/01/2026 | — | 0.73% | 0 | $5.5M |
| 36 | ROPER TECHNOLOGIES INC 3.80% 12/15/2026 | — | 0.72% | 0 | $5.4M |
| 37 | KROGER CO 2.65% 10/15/2026 | — | 0.70% | 0 | $5.3M |
| 38 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 3.45%… | — | 0.70% | 0 | $5.3M |
| 39 | KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05% 10/15/2026 | — | 0.70% | 0 | $5.3M |
| 40 | MARATHON PETROLEUM CORP 5.13% 12/15/2026 | — | 0.68% | 0 | $5.2M |
| 41 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 1.65% 09/01/2026 | — | 0.65% | 0 | $4.9M |
| 42 | ENEL AMERICAS SA 4.00% 10/25/2026 | — | 0.63% | 0 | $4.8M |
| 43 | EQUINIX INC 2.90% 11/18/2026 | — | 0.62% | 0 | $4.7M |
| 44 | DTE ENERGY COMPANY 2.85% 10/01/2026 | — | 0.62% | 0 | $4.6M |
| 45 | SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 3.38% 10/15/2026 | — | 0.62% | 0 | $4.6M |
| 46 | ALLSTATE CORPORATION (THE) 3.28% 12/15/2026 | — | 0.61% | 0 | $4.6M |
| 47 | AMERICAN TOWER CORPORATION 1.45% 09/15/2026 | — | 0.61% | 0 | $4.6M |
| 48 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 2.75% 09/16/2026 | — | 0.58% | 0 | $4.4M |
| 49 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A… | — | 0.57% | 0 | $4.3M |
| 50 | SONOCO PRODUCTS COMPANY 4.45% 09/01/2026 | — | 0.56% | 0 | $4.2M |
| 51 | XCEL ENERGY INC 3.35% 12/01/2026 | — | 0.55% | 0 | $4.1M |
| 52 | INGREDION INC 3.20% 10/01/2026 | — | 0.55% | 0 | $4.1M |
| 53 | ROGERS COMMUNICATIONS INC 2.90% 11/15/2026 | — | 0.54% | 0 | $4.1M |
| 54 | KINDER MORGAN INC 1.75% 11/15/2026 | — | 0.53% | 0 | $4.0M |
| 55 | AMEREN CORPORATION 5.70% 12/01/2026 | — | 0.53% | 0 | $4.0M |
| 56 | CONAGRA BRANDS INC 5.30% 10/01/2026 | — | 0.53% | 0 | $4.0M |
| 57 | HASBRO INC 3.55% 11/19/2026 | — | 0.52% | 0 | $3.9M |
| 58 | DISH DBS CORP 144A 5.25% 12/01/2026 | — | 0.51% | 0 | $3.8M |
| 59 | ILLUMINA INC 4.65% 09/09/2026 | — | 0.49% | 0 | $3.7M |
| 60 | ALTRIA GROUP INC 2.63% 09/16/2026 | — | 0.48% | 0 | $3.6M |
| 61 | PHILLIPS 66 CO 3.55% 10/01/2026 | — | 0.48% | 0 | $3.6M |
| 62 | VALERO ENERGY CORPORATION 3.40% 09/15/2026 | — | 0.46% | 0 | $3.4M |
| 63 | DXC TECHNOLOGY CO 1.80% 09/15/2026 | — | 0.40% | 0 | $3.0M |
| 64 | LINCOLN NATIONAL CORPORATION 3.63% 12/12/2026 | — | 0.38% | 0 | $2.9M |
| 65 | EPR PROPERTIES 4.75% 12/15/2026 | — | 0.38% | 0 | $2.9M |
| 66 | KEURIG DR PEPPER INC 2.55% 09/15/2026 | — | 0.38% | 0 | $2.8M |
| 67 | RYDER SYSTEM INC 2.90% 12/01/2026 | — | 0.37% | 0 | $2.8M |
| 68 | FLOWERS FOODS INC 3.50% 10/01/2026 | — | 0.35% | 0 | $2.6M |
| 69 | NUTRIEN LTD 4.00% 12/15/2026 | — | 0.34% | 0 | $2.6M |
| 70 | GATX CORPORATION 3.25% 09/15/2026 | — | 0.34% | 0 | $2.5M |
| 71 | NNN REIT INC 3.60% 12/15/2026 | — | 0.33% | 0 | $2.5M |
| 72 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 3.95%… | — | 0.33% | 0 | $2.5M |
| 73 | SOUTHWEST AIRLINES CO 3.00% 11/15/2026 | — | 0.33% | 0 | $2.5M |
| 74 | BARINGS BDC INC 3.30% 11/23/2026 | — | 0.33% | 0 | $2.5M |
| 75 | ELEVANCE HEALTH INC 4.50% 10/30/2026 | — | 0.33% | 0 | $2.5M |
| 76 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05% 09/22/2026 | — | 0.32% | 0 | $2.4M |
| 77 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 2.55%… | — | 0.27% | 0 | $2.0M |
| 78 | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA 3.88%… | — | 0.27% | 0 | $2.0M |
| 79 | CGI INC 1.45% 09/14/2026 | — | 0.26% | 0 | $2.0M |
| 80 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 3.85% 12/15/2026 | — | 0.24% | 0 | $1.8M |
| 81 | VENTAS REALTY LP 3.25% 10/15/2026 | — | 0.21% | 0 | $1.6M |
| 82 | ENBRIDGE INC 4.25% 12/01/2026 | — | 0.18% | 0 | $1.4M |
| 83 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 2.75%… | — | 0.14% | 0 | $1.0M |
| 84 | XYLEM INC/NY 3.25% 11/01/2026 | — | 0.13% | 0 | $967.7K |
| 85 | ENBRIDGE INC 1.60% 10/04/2026 | — | 0.12% | 0 | $921.2K |
| 86 | CARDINAL HEALTH INC 4.70% 11/15/2026 | — | 0.12% | 0 | $911.2K |
| 87 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 5.45% 09/15/2026 | — | 0.11% | 0 | $830.6K |
| 88 | BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 3.13% 09/23/2026 | — | 0.10% | 0 | $766.0K |
| 89 | TANGER PROPERTIES LP 3.13% 09/01/2026 | — | 0.10% | 0 | $728.6K |
| 90 | HERCULES CAPITAL INC 2.63% 09/16/2026 | — | 0.09% | 0 | $703.8K |
| 91 | WEC ENERGY GROUP INC 5.60% 09/12/2026 | — | 0.09% | 0 | $644.2K |
| 92 | UDR INC MTN 2.95% 09/01/2026 | — | 0.08% | 0 | $612.5K |
| 93 | RYDER SYSTEM INC MTN 1.75% 09/01/2026 | — | 0.08% | 0 | $608.8K |
| 94 | CUBESMART LP 3.13% 09/01/2026 | — | 0.08% | 0 | $575.4K |
| 95 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 2.65%… | — | 0.08% | 0 | $573.1K |
| 96 | INCORA TOP HOLDCO TA Prvt | — | 0.00% | 0 | $7.4K |
| 97 | INCORA TOP HOLDCO LLC 6.00% 01/31/2033 | — | 0.00% | 0 | $6.7K |
| 98 | EUR CASH | — | 0.00% | 0 | $68.50 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.17% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3891 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0883 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -11.54% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -4.17% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0883 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0825 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1078 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1108 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1153 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1169 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1201 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1469 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1282 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1263 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1328 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.71% / 2.99% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.913 / 0.995 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.75% / -2.53% | 소르티노 지수 1년 | -1.44 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.107 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.174 |
| 하방 편차 1년 | 1.08% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 87.93K | 평균 거래량 | 303.01K |
| AUM | $764.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$7.6M | -0.99% | $772.3M → $764.7M |
| 1주 | -$16.3M | -2.09% | $780.6M → $764.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.