IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF
Котировка на Oct 14, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.00 | Дневной диапазон | 29.88 – 30.01 |
| Диапазон за 52 недели | 24.97 – 30.32 | Объём торгов | 107.78K |
| Средний объём | 2.01M | AUM | $7.63B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 0.38% |
| NAV | 29.97 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2025 | Состав портфеля | 1818 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C665 | ISIN | US09290C6654 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Systematic Alternatives Active ETF's primary objective is to deliver comprehensive investment growth over an extended duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.97% | +5.30% | +8.93% | +18.53% | — | — | — | — | +19.33% |
| Совокупная доходность | +1.97% | +5.30% | +9.25% | +18.86% | — | — | — | — | +19.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1935 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 04/15/2027 (TBILL) | — | 14.31% | 1.12B | $1.10B |
| 2 | TREASURY BILL 08/05/2027 (TBILL) | — | 9.93% | 791.26M | $763.9M |
| 3 | TREASURY BILL 10/20/2026 (TBILL) | — | 9.29% | 715.04M | $714.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 3.50% 10/15/2028 (TNOTE) | — | 3.89% | 301.40M | $299.1M |
| 5 | TREASURY BILL 05/13/2027 (TBILL) | — | 3.74% | 294.44M | $287.4M |
| 6 | TREASURY BILL 02/04/2027 (TBILL) | — | 3.62% | 282.36M | $278.7M |
| 7 | TREASURY BILL 07/08/2027 (TBILL) | — | 3.23% | 256.68M | $248.7M |
| 8 | TREASURY BILL 06/10/2027 (TBILL) | — | 3.09% | 244.56M | $237.8M |
| 9 | CASH COLLATERAL USD XBNPU 12/31/2049 (XBNPU) | — | 3.07% | 236.20M | $236.2M |
| 10 | TREASURY BILL 01/12/2027 (TBILL) | — | 2.49% | 193.74M | $191.8M |
| 11 | TREASURY BILL 02/25/2027 (TBILL) | — | 2.31% | 180.72M | $177.9M |
| 12 | CASH COLLATERAL USD GSCFT 12/31/2049 (GSCFT) | — | 2.22% | 171.04M | $171.0M |
| 13 | TREASURY BILL 12/10/2026 (TBILL) | — | 2.06% | 159.45M | $158.4M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 09/15/2028 (TNOTE) | — | 1.96% | 154.20M | $150.6M |
| 15 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 08/31/2028 (TNOTE) | — | 1.96% | 151.60M | $150.5M |
| 16 | TREASURY BILL 11/05/2026 (TBILL) | — | 1.95% | 150.00M | $149.6M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.25% 09/30/2028 (TNOTE) | — | 1.95% | 160.10M | $149.6M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.63% 09/30/2028 (TNOTE) | — | 1.91% | 147.40M | $147.1M |
| 19 | TREASURY BILL 01/21/2027 (TBILL) | — | 1.81% | 140.59M | $139.0M |
| 20 | TREASURY BILL 01/14/2027 (TBILL) | — | 1.57% | 121.65M | $120.4M |
| 21 | TREASURY BILL 10/15/2026 (TBILL) | — | 1.56% | 120.09M | $120.1M |
| 22 | TREASURY BILL 11/17/2026 (TBILL) | — | 1.49% | 114.67M | $114.2M |
| 23 | TREASURY BILL 11/03/2026 (TBILL) | — | 1.44% | 111.31M | $111.1M |
| 24 | TREASURY BILL 12/03/2026 (TBILL) | — | 1.43% | 110.52M | $109.9M |
| 25 | TREASURY BILL 12/17/2026 (TBILL) | — | 1.43% | 110.51M | $109.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1133 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0790 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0790 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0343 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 107.78K | Средний объём | 2.01M |
| AUM | $7.63B | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$12.5M | -0.16% | $7.64B → $7.63B |
| 1 месяц | $1.62B | +27.53% | $5.87B → $7.63B |
| 1 неделя | $275.2M | +3.74% | $7.36B → $7.63B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IALT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.