IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Name: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) research data
Creator: Financial Modeling Prep

194.96 -1.82 (-0.92%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	196.78	当日价格区间	194.29 – 195.73
52周区间	157.78 – 197.27	成交量	43.07K
平均成交量	94.87K	AUM	$1.43B (Aug 27, 2026)
费用率	0.37%	收益率（TTM）	1.04%
NAV	196.74	溢价/折价	-0.90% 参考性
成立日期	May 01, 2006	持仓明细	35
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464288794	ISIN	US4642887941
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) is designed to replicate the financial performance of an underlying benchmark. This index is exclusively made up of shares from U.S.-based companies that operate within the investment services industry.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+5.29%	+9.87%	+16.03%	+9.71%	+12.86%	+28.28%	+12.58%	+17.01%	+7.19%
总回报	+5.29%	+10.15%	+16.82%	+10.46%	+14.19%	+29.99%	+14.41%	+18.90%	+8.82%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.37%

每10,000美元投资的年化费用

$37.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 18, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 38 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS	19.64%	258.63K	$271.9M
2	MORGAN STANLEY	MS	16.56%	1.05M	$229.3M
3	CHARLES SCHWAB	SCHW	9.48%	1.19M	$131.2M
4	ROBINHOOD MARKETS CLASS A	HOOD	4.69%	674.10K	$64.9M
5	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE	4.62%	414.77K	$64.0M
6	MOODYS CORP	MCO	4.45%	129.15K	$61.6M
7	CME GROUP CLASS A	CME	4.27%	220.65K	$59.1M
8	S&P GLOBAL INC	SPGI	4.05%	136.51K	$56.0M
9	NASDAQ INC	NDAQ	3.79%	542.64K	$52.5M
10	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	IBKR	3.69%	541.07K	$51.0M
11	MSCI INC	MSCI	3.52%	88.42K	$48.7M
12	COINBASE GLOBAL INC CLASS A	COIN	2.94%	270.15K	$40.7M
13	RAYMOND JAMES	RJF	2.73%	210.66K	$37.8M
14	CBOE GLOBAL MARKETS	CBOE	2.71%	127.10K	$37.5M
15	LPL FINANCIAL HOLDINGS	LPLA	2.58%	97.06K	$35.7M
16	STIFEL FINANCIAL	SF	1.13%	185.96K	$15.6M
17	TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	TW	1.07%	140.66K	$14.8M
18	EVERCORE CLASS A	EVR	1.03%	46.98K	$14.2M
19	FACTSET RESEARCH SYSTEMS	FDS	0.88%	44.16K	$12.2M
20	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	JEF	0.78%	198.25K	$10.7M
21	STONEX GROUP INC	SNEX	0.63%	128.25K	$8.8M
22	HOULIHAN LOKEY INC CLASS A	HLI	0.59%	65.73K	$8.2M
23	MARKETAXESS HOLDINGS	MKTX	0.51%	43.16K	$7.0M
24	PIPER SANDLER COMPANIES	PIPR	0.45%	81.92K	$6.2M
25	MOELIS CLASS A	MC	0.44%	90.33K	$6.0M

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行业敞口

金融服务 99.69%

科技 0.31%

地区敞口

United States (developed) 99.78%

Other 0.22%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.04%	已派发（过去12个月）	$2.0480
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.4739 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+26.57%	3年/5年增长率（年化）	+3.10% / +14.43%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.4739
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.6925
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.4460
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.4356
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.3590
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.4638
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.4339
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.3614
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.3639
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.3531
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.4375
Sep 26, 2023	Sep 27, 2023	Oct 02, 2023	$0.5785

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	20.20% / 20.48%	夏普比率（1年）/（3年）	0.638 / 1.43
最大回撤 1年 / 3年	-16.51% / -23.14%	索提诺比率（1年）	0.911
相对标普500的Beta值（近3年）	1.03	与标普500的相关性（1年）	0.656
下行偏差 1年	14.14%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	43.07K	平均成交量	94.87K
AUM	$1.43B	溢价/折价	-0.90%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$1.2M	+0.08%	$1.41B → $1.41B
1周	-$11.3M	-0.82%	$1.38B → $1.41B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。