IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 196.78 | Günlük Aralık | 194.29 – 195.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 157.78 – 197.27 | Hacim | 43.07K |
| Ort. Hacim | 94.87K | AUM | $1.43B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 1.05% |
| NAV | 196.74 | Prim/İskonto | -0.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 01, 2006 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288794 | ISIN | US4642887941 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) is designed to replicate the financial performance of an underlying benchmark. This index is exclusively made up of shares from U.S.-based companies that operate within the investment services industry.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.34% | +9.75% | +12.47% | +8.69% | +11.01% | +27.86% | +11.99% | +16.89% | +7.14% |
| Toplam getiri | +3.34% | +10.04% | +13.24% | +9.44% | +12.32% | +29.55% | +13.81% | +18.78% | +8.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 18, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 19.64% | 258.63K | $271.9M |
| 2 | MORGAN STANLEY | MS | 16.56% | 1.05M | $229.3M |
| 3 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 9.48% | 1.19M | $131.2M |
| 4 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 4.69% | 674.10K | $64.9M |
| 5 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 4.62% | 414.77K | $64.0M |
| 6 | MOODYS CORP | MCO | 4.45% | 129.15K | $61.6M |
| 7 | CME GROUP CLASS A | CME | 4.27% | 220.65K | $59.1M |
| 8 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 4.05% | 136.51K | $56.0M |
| 9 | NASDAQ INC | NDAQ | 3.79% | 542.64K | $52.5M |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 3.69% | 541.07K | $51.0M |
| 11 | MSCI INC | MSCI | 3.52% | 88.42K | $48.7M |
| 12 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 2.94% | 270.15K | $40.7M |
| 13 | RAYMOND JAMES | RJF | 2.73% | 210.66K | $37.8M |
| 14 | CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 2.71% | 127.10K | $37.5M |
| 15 | LPL FINANCIAL HOLDINGS | LPLA | 2.58% | 97.06K | $35.7M |
| 16 | STIFEL FINANCIAL | SF | 1.13% | 185.96K | $15.6M |
| 17 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 1.07% | 140.66K | $14.8M |
| 18 | EVERCORE CLASS A | EVR | 1.03% | 46.98K | $14.2M |
| 19 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.88% | 44.16K | $12.2M |
| 20 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | JEF | 0.78% | 198.25K | $10.7M |
| 21 | STONEX GROUP INC | SNEX | 0.63% | 128.25K | $8.8M |
| 22 | HOULIHAN LOKEY INC CLASS A | HLI | 0.59% | 65.73K | $8.2M |
| 23 | MARKETAXESS HOLDINGS | MKTX | 0.51% | 43.16K | $7.0M |
| 24 | PIPER SANDLER COMPANIES | PIPR | 0.45% | 81.92K | $6.2M |
| 25 | MOELIS CLASS A | MC | 0.44% | 90.33K | $6.0M |
| 26 | LAZARD | LAZ | 0.43% | 135.64K | $5.9M |
| 27 | VIRTU FINANCIAL INC CLASS A | VIRT | 0.43% | 99.35K | $5.9M |
| 28 | MORNINGSTAR | MORN | 0.40% | 26.74K | $5.5M |
| 29 | PJT PARTNERS CLASS A | PJT | 0.39% | 31.30K | $5.4M |
| 30 | BGC GROUP INC CLASS A | BGC | 0.36% | 448.04K | $5.0M |
| 31 | MOBILITY GLOBAL INC | MBGL | 0.19% | 136.51K | $2.7M |
| 32 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.17% | 2.34M | $2.3M |
| 33 | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | MIAX | 0.12% | 39.11K | $1.7M |
| 34 | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS | DFIN | 0.10% | 30.28K | $1.4M |
| 35 | PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A | PWP | 0.10% | 86.08K | $1.4M |
| 36 | OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL | OPY | 0.06% | 7.46K | $882.6K |
| 37 | USD CASH | — | 0.04% | 507.44K | $507.4K |
| 38 | CASH COLLATERAL USD WFFUT | — | 0.01% | 166.00K | $166.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.05% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0480 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4739 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +26.57% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.10% / +14.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4739 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4460 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4356 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3590 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4638 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3614 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3639 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3531 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4375 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5785 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.21% / 20.47% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.543 / 1.41 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.51% / -23.14% | Sortino 1Y | 0.774 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.655 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.18% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 43.07K | Ortalama hacim | 94.87K |
| AUM | $1.43B | Prim/İskonto | -0.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $14.7M | +1.04% | $1.41B → $1.43B |
| 1 Hafta | $6.6M | +0.48% | $1.38B → $1.43B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IAI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.