IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 178.49 | Günlük Aralık | 178.79 – 179.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 157.78 – 198.09 | Hacim | 40.05K |
| Ort. Hacim | 81.86K | AUM | $1.30B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 1.19% |
| NAV | 178.54 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 01, 2006 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288794 | ISIN | US4642887941 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) is designed to replicate the financial performance of an underlying benchmark. This index is exclusively made up of shares from U.S.-based companies that operate within the investment services industry.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.86% | -5.31% | +5.00% | -0.49% | +1.31% | +24.89% | +10.27% | +15.67% | +6.63% |
| Toplam getiri | -6.86% | -5.31% | +5.27% | +0.19% | +2.26% | +26.28% | +11.97% | +17.50% | +8.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL | OPY | 25.53% | 7.76K | $903.00 |
| 2 | BITGO HOLDINGS INC CLASS A | BTGO | 21.71% | 107.01K | $768.00 |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15.75% | 557.73K | $557.00 |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 6.45% | 259.10K | $228.00 |
| 5 | MORGAN STANLEY | MS | 5.63% | 1.06M | $199.00 |
| 6 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 3.39% | 1.25M | $120.00 |
| 7 | CME GROUP CLASS A | CME | 1.78% | 228.65K | $63.00 |
| 8 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 1.75% | 401.35K | $62.00 |
| 9 | S&P GLOBAL | SPGI | 1.70% | 150.14K | $60.00 |
| 10 | MOODYS CORP | MCO | 1.70% | 132.35K | $60.00 |
| 11 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 1.64% | 544.85K | $58.00 |
| 12 | NASDAQ INC | NDAQ | 1.41% | 550.36K | $50.00 |
| 13 | MSCI | MSCI | 1.41% | 90.61K | $50.00 |
| 14 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 1.36% | 564.67K | $48.00 |
| 15 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 1.33% | 277.68K | $47.00 |
| 16 | CASH COLLATERAL USD WFFUT | — | 1.07% | 38.00K | $38.00 |
| 17 | CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 1.07% | 131.96K | $38.00 |
| 18 | RAYMOND JAMES | RJF | 0.96% | 215.77K | $34.00 |
| 19 | LPL FINANCIAL HOLDINGS | LPLA | 0.90% | 98.14K | $32.00 |
| 20 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 0.42% | 142.13K | $15.00 |
| 21 | STIFEL FINANCIAL | SF | 0.37% | 188.65K | $13.00 |
| 22 | EVERCORE CLASS A | EVR | 0.37% | 48.91K | $13.00 |
| 23 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.34% | 44.36K | $12.00 |
| 24 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | JEF | 0.23% | 190.88K | $8.00 |
| 25 | STONEX GROUP INC | SNEX | 0.23% | 135.34K | $8.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.19% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1267 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.5143 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +25.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.68% / +13.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5143 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4739 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4460 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4356 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3590 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4638 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3614 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3639 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3531 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4375 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.65% / 20.59% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.157 / 1.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.51% / -23.14% | Sortino 1Y | 0.223 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.04 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.66 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 40.05K | Ortalama hacim | 81.86K |
| AUM | $1.30B | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.5M | -0.19% | $1.31B → $1.30B |
| 1 Ay | -$2.8M | -0.20% | $1.39B → $1.30B |
| 1 Hafta | -$12.9M | -0.98% | $1.31B → $1.30B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IAI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.