IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 178.49 | Day Range | 178.31 – 179.82 |
| 52-Week Range | 157.78 – 198.09 | Volume | 227.28K |
| Avg Volume | 81.86K | AUM | $1.30B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Rendimento (TTM) | 1.19% |
| NAV | 178.54 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | May 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288794 | ISIN | US4642887941 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) is designed to replicate the financial performance of an underlying benchmark. This index is exclusively made up of shares from U.S.-based companies that operate within the investment services industry.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.86% | -5.31% | +5.00% | -0.49% | +1.31% | +24.89% | +10.27% | +15.67% | +6.63% |
| Rendimento totale | -6.86% | -5.31% | +5.27% | +0.19% | +2.26% | +26.28% | +11.97% | +17.50% | +8.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.37% | Annual cost of a $10,000 investment | $37.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL | OPY | 25.53% | 7.76K | $903.00 |
| 2 | BITGO HOLDINGS INC CLASS A | BTGO | 21.71% | 107.01K | $768.00 |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15.75% | 557.73K | $557.00 |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 6.45% | 259.10K | $228.00 |
| 5 | MORGAN STANLEY | MS | 5.63% | 1.06M | $199.00 |
| 6 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 3.39% | 1.25M | $120.00 |
| 7 | CME GROUP CLASS A | CME | 1.78% | 228.65K | $63.00 |
| 8 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 1.75% | 401.35K | $62.00 |
| 9 | S&P GLOBAL | SPGI | 1.70% | 150.14K | $60.00 |
| 10 | MOODYS CORP | MCO | 1.70% | 132.35K | $60.00 |
| 11 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 1.64% | 544.85K | $58.00 |
| 12 | NASDAQ INC | NDAQ | 1.41% | 550.36K | $50.00 |
| 13 | MSCI | MSCI | 1.41% | 90.61K | $50.00 |
| 14 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 1.36% | 564.67K | $48.00 |
| 15 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 1.33% | 277.68K | $47.00 |
| 16 | CASH COLLATERAL USD WFFUT | — | 1.07% | 38.00K | $38.00 |
| 17 | CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 1.07% | 131.96K | $38.00 |
| 18 | RAYMOND JAMES | RJF | 0.96% | 215.77K | $34.00 |
| 19 | LPL FINANCIAL HOLDINGS | LPLA | 0.90% | 98.14K | $32.00 |
| 20 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 0.42% | 142.13K | $15.00 |
| 21 | STIFEL FINANCIAL | SF | 0.37% | 188.65K | $13.00 |
| 22 | EVERCORE CLASS A | EVR | 0.37% | 48.91K | $13.00 |
| 23 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.34% | 44.36K | $12.00 |
| 24 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | JEF | 0.23% | 190.88K | $8.00 |
| 25 | STONEX GROUP INC | SNEX | 0.23% | 135.34K | $8.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1267 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5143 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +25.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.68% / +13.04% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5143 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4739 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4460 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4356 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3590 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4638 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3614 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3639 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3531 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4375 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.65% / 20.59% | Sharpe 1A / 3A | 0.157 / 1.25 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.51% / -23.14% | Sortino 1A | 0.223 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.04 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.66 |
| Downside deviation 1Y | 14.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 227.28K | Average volume | 81.86K |
| AUM | $1.30B | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.5M | -0.19% | $1.31B → $1.30B |
| 1 Month | -$2.8M | -0.20% | $1.39B → $1.30B |
| 1 Week | -$12.9M | -0.98% | $1.31B → $1.30B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IAI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.