IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 196.78 | Day Range | 194.29 – 195.73 |
| 52-Week Range | 157.78 – 197.27 | Volume | 43.07K |
| Avg Volume | 94.87K | AUM | $1.43B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Rendimento (TTM) | 1.04% |
| NAV | 196.74 | Premio/Sconto | -0.90% indicativo |
| Inception | May 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288794 | ISIN | US4642887941 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) is designed to replicate the financial performance of an underlying benchmark. This index is exclusively made up of shares from U.S.-based companies that operate within the investment services industry.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.29% | +9.87% | +16.03% | +9.71% | +12.86% | +28.28% | +12.58% | +17.01% | +7.19% |
| Rendimento totale | +5.29% | +10.15% | +16.82% | +10.46% | +14.19% | +29.99% | +14.41% | +18.90% | +8.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.37% | Annual cost of a $10,000 investment | $37.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 18, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 19.64% | 258.63K | $271.9M |
| 2 | MORGAN STANLEY | MS | 16.56% | 1.05M | $229.3M |
| 3 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 9.48% | 1.19M | $131.2M |
| 4 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 4.69% | 674.10K | $64.9M |
| 5 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 4.62% | 414.77K | $64.0M |
| 6 | MOODYS CORP | MCO | 4.45% | 129.15K | $61.6M |
| 7 | CME GROUP CLASS A | CME | 4.27% | 220.65K | $59.1M |
| 8 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 4.05% | 136.51K | $56.0M |
| 9 | NASDAQ INC | NDAQ | 3.79% | 542.64K | $52.5M |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 3.69% | 541.07K | $51.0M |
| 11 | MSCI INC | MSCI | 3.52% | 88.42K | $48.7M |
| 12 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 2.94% | 270.15K | $40.7M |
| 13 | RAYMOND JAMES | RJF | 2.73% | 210.66K | $37.8M |
| 14 | CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 2.71% | 127.10K | $37.5M |
| 15 | LPL FINANCIAL HOLDINGS | LPLA | 2.58% | 97.06K | $35.7M |
| 16 | STIFEL FINANCIAL | SF | 1.13% | 185.96K | $15.6M |
| 17 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 1.07% | 140.66K | $14.8M |
| 18 | EVERCORE CLASS A | EVR | 1.03% | 46.98K | $14.2M |
| 19 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.88% | 44.16K | $12.2M |
| 20 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | JEF | 0.78% | 198.25K | $10.7M |
| 21 | STONEX GROUP INC | SNEX | 0.63% | 128.25K | $8.8M |
| 22 | HOULIHAN LOKEY INC CLASS A | HLI | 0.59% | 65.73K | $8.2M |
| 23 | MARKETAXESS HOLDINGS | MKTX | 0.51% | 43.16K | $7.0M |
| 24 | PIPER SANDLER COMPANIES | PIPR | 0.45% | 81.92K | $6.2M |
| 25 | MOELIS CLASS A | MC | 0.44% | 90.33K | $6.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0480 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4739 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +26.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.10% / +14.43% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4739 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6925 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4460 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4356 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3590 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4638 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3614 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3639 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3531 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4375 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5785 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.20% / 20.48% | Sharpe 1A / 3A | 0.638 / 1.43 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.51% / -23.14% | Sortino 1A | 0.911 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.03 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.656 |
| Downside deviation 1Y | 14.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 43.07K | Average volume | 94.87K |
| AUM | $1.43B | Premio/Sconto | -0.90% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.2M | +0.08% | $1.41B → $1.41B |
| 1 Week | -$11.3M | -0.82% | $1.38B → $1.41B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IAI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.