IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.98 | Günlük Aralık | 49.81 – 49.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.63 – 51.83 | Hacim | 480.11K |
| Ort. Hacim | 1.73M | AUM | $11.43B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 4.51% |
| NAV | 49.85 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 10, 2015 | Varlıklar | 8231 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G672 | ISIN | US46435G6724 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.46% | -0.42% | -1.46% | -0.06% | -1.92% | +0.54% | -2.16% | -0.68% | -0.05% |
| Toplam getiri | +0.46% | +0.42% | -0.26% | +1.38% | +2.54% | +4.70% | +0.93% | +1.86% | +2.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61%… | — | 1.16% | 0 | $132.7M |
| 2 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.44%… | — | 0.76% | 0 | $86.3M |
| 3 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.27%… | — | 0.69% | 0 | $79.1M |
| 4 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49%… | — | 0.59% | 0 | $66.9M |
| 5 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28%… | — | 0.55% | 0 | $63.0M |
| 6 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43%… | — | 0.54% | 0 | $61.8M |
| 7 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68%… | — | 0.54% | 0 | $61.7M |
| 8 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 03/01/2031 | — | 0.51% | 0 | $58.7M |
| 9 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 05/21/2029 | — | 0.45% | 0 | $51.6M |
| 10 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.05%… | — | 0.45% | 0 | $51.6M |
| 11 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.30%… | — | 0.43% | 0 | $49.5M |
| 12 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.91%… | — | 0.42% | 0 | $47.9M |
| 13 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45%… | — | 0.40% | 0 | $45.5M |
| 14 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81%… | — | 0.37% | 0 | $42.3M |
| 15 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19%… | — | 0.37% | 0 | $42.1M |
| 16 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029 | — | 0.36% | 0 | $40.7M |
| 17 | CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028 | — | 0.35% | 0 | $39.6M |
| 18 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.50%… | — | 0.32% | 0 | $36.7M |
| 19 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.74%… | — | 0.32% | 0 | $36.5M |
| 20 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 02/25/2028 | — | 0.31% | 0 | $35.9M |
| 21 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27%… | — | 0.31% | 0 | $35.6M |
| 22 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74%… | — | 0.29% | 0 | $33.3M |
| 23 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.79%… | — | 0.29% | 0 | $33.0M |
| 24 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 0.26% | 0 | $29.2M |
| 25 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.80% 01/25/2036 | — | 0.25% | 0 | $28.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.51% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2519 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.4153 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +27.67% / +54.96% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1908 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1070 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.5388 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.1345 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $1.7697 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $1.0820 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.6317 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0480 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0560 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 07, 2020 | $0.0670 |
| Sep 01, 2020 | Sep 02, 2020 | Sep 08, 2020 | $0.0810 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.89% / 3.41% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.389 / 0.314 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.33% / -2.33% | Sortino 1Y | -0.574 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.045 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.448 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 480.11K | Ortalama hacim | 1.73M |
| AUM | $11.43B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $11.42B → $11.42B |
| 1 Hafta | $10.0M | +0.09% | $11.38B → $11.42B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IAGG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.