IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.14 | Дневной диапазон | 49.10 – 49.17 |
| Диапазон за 52 недели | 48.81 – 51.83 | Объём торгов | 1.24M |
| Средний объём | 1.52M | AUM | $12.47B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 5.22% |
| NAV | 49.03 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Nov 10, 2015 | Состав портфеля | 9025 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G672 | ISIN | US46435G6724 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.77% | -1.64% | -1.50% | -1.68% | -4.25% | +0.31% | -2.15% | -0.76% | -0.20% |
| Совокупная доходность | -0.77% | -1.64% | -0.69% | -0.26% | +0.12% | +4.46% | +0.93% | +1.77% | +2.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61%… | — | 1.13% | 0 | $141.1M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.00% | 0 | $125.0M |
| 3 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28%… | — | 0.75% | 0 | $92.8M |
| 4 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43%… | — | 0.74% | 0 | $92.1M |
| 5 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49%… | — | 0.70% | 0 | $87.1M |
| 6 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 0.66% | 0 | $81.9M |
| 7 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.27%… | — | 0.64% | 0 | $79.5M |
| 8 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 03/01/2031 | — | 0.57% | 0 | $71.1M |
| 9 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68%… | — | 0.50% | 0 | $62.0M |
| 10 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.44%… | — | 0.48% | 0 | $60.0M |
| 11 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 05/21/2029 | — | 0.45% | 0 | $56.5M |
| 12 | CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028 | — | 0.43% | 0 | $53.7M |
| 13 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.05%… | — | 0.42% | 0 | $51.8M |
| 14 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.91%… | — | 0.41% | 0 | $51.2M |
| 15 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81%… | — | 0.40% | 0 | $49.4M |
| 16 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19%… | — | 0.38% | 0 | $47.9M |
| 17 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.30%… | — | 0.38% | 0 | $47.7M |
| 18 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74%… | — | 0.38% | 0 | $47.2M |
| 19 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029 | — | 0.38% | 0 | $46.7M |
| 20 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45%… | — | 0.37% | 0 | $45.8M |
| 21 | CHINA DEVELOPMENT BANK 1.57% 01/03/2035 | — | 0.36% | 0 | $44.8M |
| 22 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.79%… | — | 0.32% | 0 | $39.7M |
| 23 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27%… | — | 0.32% | 0 | $39.3M |
| 24 | CHINA DEVELOPMENT BANK 1.80% 04/02/2035 | — | 0.30% | 0 | $37.5M |
| 25 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.74%… | — | 0.29% | 0 | $36.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5669 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3151 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +20.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +33.37% / +89.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3151 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1908 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1070 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.5388 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.1345 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $1.7697 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $1.0820 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.6317 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0480 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0560 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 07, 2020 | $0.0670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.04% / 3.36% | Шарп 1Л / 3Л | -1.37 / 0.104 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.53% / -2.53% | Сортино 1Л | -1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.477 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.24M | Средний объём | 1.52M |
| AUM | $12.47B | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.6M | +0.05% | $12.47B → $12.47B |
| 1 месяц | $714.5M | +6.05% | $11.81B → $12.47B |
| 1 неделя | $674.1M | +5.73% | $11.75B → $12.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IAGG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.