IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.14 | Intervalo Diário | 49.10 – 49.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.81 – 51.83 | Volume | 1.24M |
| Volume Médio | 1.52M | AUM | $12.47B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 5.22% |
| NAV | 49.03 | Prêmio/Desconto | +0.29% indicativo |
| Início | Nov 10, 2015 | Posições | 9025 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435G672 | ISIN | US46435G6724 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.77% | -1.64% | -1.50% | -1.68% | -4.25% | +0.31% | -2.15% | -0.76% | -0.20% |
| Retorno total | -0.77% | -1.64% | -0.69% | -0.26% | +0.12% | +4.46% | +0.93% | +1.77% | +2.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61%… | — | 1.13% | 0 | $141.1M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.00% | 0 | $125.0M |
| 3 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28%… | — | 0.75% | 0 | $92.8M |
| 4 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43%… | — | 0.74% | 0 | $92.1M |
| 5 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49%… | — | 0.70% | 0 | $87.1M |
| 6 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 0.66% | 0 | $81.9M |
| 7 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.27%… | — | 0.64% | 0 | $79.5M |
| 8 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 03/01/2031 | — | 0.57% | 0 | $71.1M |
| 9 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68%… | — | 0.50% | 0 | $62.0M |
| 10 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.44%… | — | 0.48% | 0 | $60.0M |
| 11 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 05/21/2029 | — | 0.45% | 0 | $56.5M |
| 12 | CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028 | — | 0.43% | 0 | $53.7M |
| 13 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.05%… | — | 0.42% | 0 | $51.8M |
| 14 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.91%… | — | 0.41% | 0 | $51.2M |
| 15 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81%… | — | 0.40% | 0 | $49.4M |
| 16 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19%… | — | 0.38% | 0 | $47.9M |
| 17 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.30%… | — | 0.38% | 0 | $47.7M |
| 18 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74%… | — | 0.38% | 0 | $47.2M |
| 19 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029 | — | 0.38% | 0 | $46.7M |
| 20 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45%… | — | 0.37% | 0 | $45.8M |
| 21 | CHINA DEVELOPMENT BANK 1.57% 01/03/2035 | — | 0.36% | 0 | $44.8M |
| 22 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.79%… | — | 0.32% | 0 | $39.7M |
| 23 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27%… | — | 0.32% | 0 | $39.3M |
| 24 | CHINA DEVELOPMENT BANK 1.80% 04/02/2035 | — | 0.30% | 0 | $37.5M |
| 25 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.74%… | — | 0.29% | 0 | $36.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.22% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5669 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.3151 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +20.26% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +33.37% / +89.88% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3151 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1908 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1070 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.5388 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.1345 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $1.7697 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $1.0820 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.6317 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0480 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0560 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 07, 2020 | $0.0670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.04% / 3.36% | Sharpe 1A / 3A | -1.37 / 0.104 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.53% / -2.53% | Sortino 1A | -1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.046 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.477 |
| Desvio negativo 1A | 2.19% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.24M | Volume médio | 1.52M |
| AUM | $12.47B | Prêmio/Desconto | +0.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.6M | +0.05% | $12.47B → $12.47B |
| 1 Mês | $714.5M | +6.05% | $11.81B → $12.47B |
| 1 Semana | $674.1M | +5.73% | $11.75B → $12.47B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.