IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.98 | Tagesspanne | 49.81 – 49.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.63 – 51.83 | Volumen | 480.11K |
| Durchschn. Volumen | 1.73M | AUM | $11.43B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 4.51% |
| NAV | 49.85 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Nov 10, 2015 | Positionen | 8231 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46435G672 | ISIN | US46435G6724 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.46% | -0.42% | -1.46% | -0.06% | -1.92% | +0.54% | -2.16% | -0.68% | -0.05% |
| Gesamtrendite | +0.46% | +0.42% | -0.26% | +1.38% | +2.54% | +4.70% | +0.93% | +1.86% | +2.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61%… | — | 1.16% | 0 | $132.7M |
| 2 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.44%… | — | 0.76% | 0 | $86.3M |
| 3 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.27%… | — | 0.69% | 0 | $79.1M |
| 4 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49%… | — | 0.59% | 0 | $66.9M |
| 5 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28%… | — | 0.55% | 0 | $63.0M |
| 6 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43%… | — | 0.54% | 0 | $61.8M |
| 7 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68%… | — | 0.54% | 0 | $61.7M |
| 8 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 03/01/2031 | — | 0.51% | 0 | $58.7M |
| 9 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 05/21/2029 | — | 0.45% | 0 | $51.6M |
| 10 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.05%… | — | 0.45% | 0 | $51.6M |
| 11 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.30%… | — | 0.43% | 0 | $49.5M |
| 12 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.91%… | — | 0.42% | 0 | $47.9M |
| 13 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45%… | — | 0.40% | 0 | $45.5M |
| 14 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81%… | — | 0.37% | 0 | $42.3M |
| 15 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19%… | — | 0.37% | 0 | $42.1M |
| 16 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029 | — | 0.36% | 0 | $40.7M |
| 17 | CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028 | — | 0.35% | 0 | $39.6M |
| 18 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.50%… | — | 0.32% | 0 | $36.7M |
| 19 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.74%… | — | 0.32% | 0 | $36.5M |
| 20 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 02/25/2028 | — | 0.31% | 0 | $35.9M |
| 21 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27%… | — | 0.31% | 0 | $35.6M |
| 22 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74%… | — | 0.29% | 0 | $33.3M |
| 23 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.79%… | — | 0.29% | 0 | $33.0M |
| 24 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 0.26% | 0 | $29.2M |
| 25 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.80% 01/25/2036 | — | 0.25% | 0 | $28.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2519 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4153 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +27.67% / +54.96% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1908 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1070 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.5388 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.1345 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $1.7697 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $1.0820 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.6317 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0480 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0560 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 07, 2020 | $0.0670 |
| Sep 01, 2020 | Sep 02, 2020 | Sep 08, 2020 | $0.0810 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.89% / 3.41% | Sharpe 1J / 3J | -0.389 / 0.314 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.33% / -2.33% | Sortino 1J | -0.574 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.045 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.448 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 480.11K | Durchschnittliches Volumen | 1.73M |
| AUM | $11.43B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $11.42B → $11.42B |
| 1 Woche | $10.0M | +0.09% | $11.38B → $11.42B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IAGG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.