HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.29 | Дневной диапазон | 18.29 – 18.35 |
| Диапазон за 52 недели | 18.13 – 20.15 | Объём торгов | 567.38K |
| Средний объём | 29.56K | AUM | $94.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 10.76% |
| NAV | 18.31 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2025 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D739 | ISIN | US33738D7396 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) is designed primarily to provide investors with a consistent income stream, while also pursuing a supplementary objective of capital growth. Under typical market conditions, the Fund achieves its investment goals through a two-pronged strategy. This involves holding U.S. Treasury securities alongside an options overlay. The options component consists of both purchasing and writing (selling) U.S. exchange-traded call options, which include Flexible Exchange (FLEX) options, all benchmarked against the iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF. A core principle of the Fund, under normal market circumstances, is to commit at least 80% of its net assets (including any funds acquired through borrowing) to investments that offer exposure to high-yield or other income-producing securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.34% | -3.53% | -5.08% | -7.38% | -7.24% | — | — | — | -5.11% |
| Совокупная доходность | -2.34% | -2.71% | -1.72% | -0.81% | +1.05% | — | — | — | +3.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 iShares iBoxx $ High Yield Corporate… | — | 98.91% | 12.23K | $93.4M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.61% | 576.80K | $575.8K |
| 3 | US Dollar | — | 0.56% | 525.24K | $525.2K |
| 4 | 2026-10-16 iShares iBoxx $ High Yield Corporate… | — | -0.07% | -3.68K | -$69.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9701 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1605 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1605 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1621 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1627 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1638 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1666 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1620 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1645 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1649 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1660 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1659 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1661 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.31% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.541 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.41% / — | Сортино 1Л | -0.746 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.208 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.497 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.13% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 567.38K | Средний объём | 29.56K |
| AUM | $94.3M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$15.1K | -0.02% | $94.3M → $94.3M |
| 1 месяц | $3.3M | +3.53% | $92.8M → $94.3M |
| 1 неделя | -$155.9K | -0.17% | $94.0M → $94.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYTI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.