HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.04 | Дневной диапазон | 19.06 – 19.07 |
| Диапазон за 52 недели | 18.85 – 20.15 | Объём торгов | 20.69K |
| Средний объём | 29.60K | AUM | $94.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 10.40% |
| NAV | 19.01 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D739 | ISIN | US33738D7396 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) is designed primarily to provide investors with a consistent income stream, while also pursuing a supplementary objective of capital growth. Under typical market conditions, the Fund achieves its investment goals through a two-pronged strategy. This involves holding U.S. Treasury securities alongside an options overlay. The options component consists of both purchasing and writing (selling) U.S. exchange-traded call options, which include Flexible Exchange (FLEX) options, all benchmarked against the iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF. A core principle of the Fund, under normal market circumstances, is to commit at least 80% of its net assets (including any funds acquired through borrowing) to investments that offer exposure to high-yield or other income-producing securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.47% | -0.83% | -2.90% | -3.69% | -4.70% | — | — | — | -3.06% |
| Совокупная доходность | +1.33% | +1.76% | +2.20% | +3.14% | +5.54% | — | — | — | +6.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 iShares iBoxx $ High Yield Corporate… | — | 99.35% | 11.77K | $91.6M |
| 2 | US Dollar | — | 0.65% | 594.64K | $594.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9816 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1627 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1627 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1638 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1666 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1620 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1645 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1649 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1660 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1659 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1661 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1672 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1669 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.91% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.493 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.35% / — | Сортино 1Л | 0.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.206 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.542 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.69K | Средний объём | 29.60K |
| AUM | $94.1M | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $181.7K | +0.19% | $93.9M → $94.1M |
| 1 неделя | $2.8M | +3.06% | $91.0M → $94.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYTI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.