HYHG ProShares - High Yield - Interest Rate Hedged
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 63.98 | Günlük Aralık | 63.95 – 64.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 63.00 – 65.97 | Hacim | 9.98K |
| Ort. Hacim | 44.84K | AUM | $280.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 6.71% |
| NAV | 63.82 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 21, 2013 | Varlıklar | 253 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74348A541 | ISIN | US74348A5415 |
| Yapı | Ters Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its overall holdings to high-yield debt securities that are components of its benchmark index. This index is structured with two main components: long exposures to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, and short positions in U.S. Treasury notes or bonds. The aggregate duration of these short Treasury holdings is designed to be approximately equivalent to the duration of the high-yield bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.81% | -0.99% | -0.12% | -0.57% | -0.79% | +1.60% | +0.41% | -0.42% | -1.65% |
| Toplam getiri | -0.81% | -0.47% | +2.09% | +3.31% | +4.86% | +8.30% | +6.68% | +5.38% | +4.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 247 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.24% | 11.90M | $11.9M |
| 2 | 1261229 BC LTD, 10%, due 2032-04-15 | — | 1.51% | 4.15M | $4.2M |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC, 6.25%, due 2031-04-30 | — | 1.40% | 4.24M | $3.9M |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC, 6.5%, due 2029-03-31 | — | 1.37% | 3.91M | $3.8M |
| 5 | FLASH COMPUTE LLC, 7.25%, due 2030-12-31 | — | 1.25% | 3.54M | $3.5M |
| 6 | NEPTUNE BIDCO US INC, 9.29%, due 2029-04-15 | — | 1.07% | 2.97M | $3.0M |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1, 6.5%, due 2031-05-01 | — | 1.04% | 3.18M | $2.9M |
| 8 | QUIKRETE HOLDINGS INC, 6.375%, due 2032-03-01 | — | 1.01% | 2.88M | $2.8M |
| 9 | GALAXY HELIOS DATA CNTR, 9.875%, due 2031-08-01 | — | 1.00% | 2.93M | $2.8M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP, 6.125%, due 2030-06-15 | — | 0.97% | 2.73M | $2.7M |
| 11 | LEVEL 3 FINANCING INC, 6.875%, due 2033-06-30 | LVLT | 0.95% | 2.77M | $2.7M |
| 12 | HILTON DOMESTIC OPERATIN, 5.5%, due 2034-03-31 | — | 0.95% | 2.83M | $2.7M |
| 13 | ASURION LLC/ASURION CO, 8%, due 2032-12-31 | — | 0.94% | 2.90M | $2.6M |
| 14 | BLACK PEARL COMPUTE LLC, 6.125%, due 2031-02-15 | — | 0.93% | 2.64M | $2.6M |
| 15 | UNIVISION COMMUNICATIONS, 8.875%, due 2033-04-15 | — | 0.90% | 2.73M | $2.5M |
| 16 | ECHOSTAR CORP, 10.75%, due 2029-11-30 | — | 0.90% | 2.36M | $2.5M |
| 17 | CORE SCIENTIFIC FINANCE, 7.75%, due 2031-05-15 | — | 0.84% | 2.45M | $2.4M |
| 18 | DIRECTV FIN LLC/COINC, 10%, due 2031-02-15 | — | 0.83% | 2.26M | $2.3M |
| 19 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO, 7.875%, due 2031-02-15 | — | 0.82% | 2.27M | $2.3M |
| 20 | VENTURE GLOBAL LNG INC, 8.375%, due 2031-06-01 | — | 0.81% | 2.22M | $2.3M |
| 21 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO, 7.125%, due 2031-02-15 | — | 0.79% | 2.21M | $2.2M |
| 22 | TRANSDIGM INC, 6.375%, due 2029-03-01 | — | 0.79% | 2.22M | $2.2M |
| 23 | IQVIA INC, 6.25%, due 2032-06-01 | IQV | 0.78% | 2.21M | $2.2M |
| 24 | SV RNO PROPERTY OWNER 1, 5.875%, due 2031-03-01 | — | 0.78% | 2.41M | $2.2M |
| 25 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC, 9%, due 2029-09-30 | — | 0.74% | 2.07M | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.71% | Ödenen (son 12 ay) | $4.2946 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.3528 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.79% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.54% / +7.88% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3528 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3607 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3398 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3606 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3605 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3601 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3426 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3468 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3661 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3686 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.53% / 6.81% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.37 / 0.68 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.26% / -7.46% | Sortino 1Y | 0.538 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.243 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.277 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.98K | Ortalama hacim | 44.84K |
| AUM | $280.8M | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$29.8K | -0.01% | $280.8M → $280.8M |
| 1 Ay | $15.2M | +5.64% | $269.3M → $280.8M |
| 1 Hafta | $836.0K | +0.30% | $278.8M → $280.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HYHG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.