HYHG ProShares - High Yield - Interest Rate Hedged
Котировка на Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 64.84 | Дневной диапазон | 64.55 – 64.99 |
| Диапазон за 52 недели | 63.00 – 66.34 | Объём торгов | 16.10K |
| Средний объём | 21.25K | AUM | $203.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.66% |
| NAV | 64.69 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | May 21, 2013 | Состав портфеля | 232 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74348A541 | ISIN | US74348A5415 |
| Структура | Инверсные С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its overall holdings to high-yield debt securities that are components of its benchmark index. This index is structured with two main components: long exposures to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, and short positions in U.S. Treasury notes or bonds. The aggregate duration of these short Treasury holdings is designed to be approximately equivalent to the duration of the high-yield bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.48% | -0.32% | +0.36% | +0.65% | -0.11% | +1.67% | +0.64% | -0.24% | -1.58% |
| Совокупная доходность | +1.01% | +1.33% | +3.71% | +4.58% | +6.79% | +8.75% | +7.09% | +5.67% | +4.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 197 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.58% | 9.31M | $9.3M |
| 2 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC | — | 1.97% | 4.02M | $4.0M |
| 3 | 1261229 BC LTD | — | 1.53% | 3.03M | $3.1M |
| 4 | QUIKRETE HOLDINGS INC | — | 1.52% | 3.05M | $3.1M |
| 5 | ASURION LLC/ASURION CO | — | 1.45% | 3.01M | $2.9M |
| 6 | TRANSDIGM INC | — | 1.40% | 2.82M | $2.8M |
| 7 | VENTURE GLOBAL LNG INC | — | 1.33% | 2.56M | $2.7M |
| 8 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | — | 1.24% | 2.41M | $2.5M |
| 9 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | — | 1.21% | 2.58M | $2.5M |
| 10 | HUB INTERNATIONAL LTD | — | 1.13% | 2.23M | $2.3M |
| 11 | COREWEAVE INC | — | 1.07% | 2.35M | $2.2M |
| 12 | NEPTUNE BIDCO US INC | — | 1.03% | 2.04M | $2.1M |
| 13 | LEVEL 3 FINANCING INC | LVLT | 1.02% | 2.03M | $2.1M |
| 14 | ROCKET COS INC | — | 1.00% | 2.01M | $2.0M |
| 15 | TENET HEALTHCARE CORP | — | 1.00% | 2.02M | $2.0M |
| 16 | UNIVISION COMMUNICATIONS | — | 0.98% | 2.02M | $2.0M |
| 17 | UNITED RENTALS NORTH AM | — | 0.97% | 1.96M | $2.0M |
| 18 | MAUSER PACKAGING SOLUT | — | 0.96% | 1.93M | $2.0M |
| 19 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC | — | 0.96% | 1.96M | $1.9M |
| 20 | BLACK PEARL COMPUTE LLC | — | 0.93% | 1.89M | $1.9M |
| 21 | GALAXY HELIOS DATA CNTR | — | 0.90% | 1.85M | $1.8M |
| 22 | NRG ENERGY INC | — | 0.89% | 1.87M | $1.8M |
| 23 | ECHOSTAR CORP | — | 0.88% | 1.66M | $1.8M |
| 24 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 | — | 0.88% | 1.92M | $1.8M |
| 25 | CAESARS ENTERTAIN INC | — | 0.85% | 1.77M | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.3181 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3398 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.53% / +7.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3398 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3606 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3605 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3601 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3426 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3468 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3661 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3686 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3670 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.55% / 6.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.589 / 0.782 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.02% / -7.46% | Сортино 1Л | 0.867 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.244 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.294 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.77% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.10K | Средний объём | 21.25K |
| AUM | $203.8M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $397.4K | +0.20% | $203.4M → $203.8M |
| 1 неделя | $3.0M | +1.48% | $200.0M → $203.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYHG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.