HYHG ProShares - High Yield - Interest Rate Hedged
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 63.98 | Day Range | 63.95 – 64.08 |
| 52-Week Range | 63.00 – 65.97 | Volume | 9.98K |
| Avg Volume | 44.84K | AUM | $280.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 6.71% |
| NAV | 63.82 | Premio/Sconto | +0.32% indicativo |
| Inception | May 21, 2013 | Posizioni in portafoglio | 253 |
| Emittente | ProShares | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74348A541 | ISIN | US74348A5415 |
| Struttura | Inverso Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its overall holdings to high-yield debt securities that are components of its benchmark index. This index is structured with two main components: long exposures to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, and short positions in U.S. Treasury notes or bonds. The aggregate duration of these short Treasury holdings is designed to be approximately equivalent to the duration of the high-yield bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.81% | -0.99% | -0.12% | -0.57% | -0.79% | +1.60% | +0.41% | -0.42% | -1.65% |
| Rendimento totale | -0.81% | -0.47% | +2.09% | +3.31% | +4.86% | +8.30% | +6.68% | +5.38% | +4.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 247 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.24% | 11.90M | $11.9M |
| 2 | 1261229 BC LTD, 10%, due 2032-04-15 | — | 1.51% | 4.15M | $4.2M |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC, 6.25%, due 2031-04-30 | — | 1.40% | 4.24M | $3.9M |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC, 6.5%, due 2029-03-31 | — | 1.37% | 3.91M | $3.8M |
| 5 | FLASH COMPUTE LLC, 7.25%, due 2030-12-31 | — | 1.25% | 3.54M | $3.5M |
| 6 | NEPTUNE BIDCO US INC, 9.29%, due 2029-04-15 | — | 1.07% | 2.97M | $3.0M |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1, 6.5%, due 2031-05-01 | — | 1.04% | 3.18M | $2.9M |
| 8 | QUIKRETE HOLDINGS INC, 6.375%, due 2032-03-01 | — | 1.01% | 2.88M | $2.8M |
| 9 | GALAXY HELIOS DATA CNTR, 9.875%, due 2031-08-01 | — | 1.00% | 2.93M | $2.8M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP, 6.125%, due 2030-06-15 | — | 0.97% | 2.73M | $2.7M |
| 11 | LEVEL 3 FINANCING INC, 6.875%, due 2033-06-30 | LVLT | 0.95% | 2.77M | $2.7M |
| 12 | HILTON DOMESTIC OPERATIN, 5.5%, due 2034-03-31 | — | 0.95% | 2.83M | $2.7M |
| 13 | ASURION LLC/ASURION CO, 8%, due 2032-12-31 | — | 0.94% | 2.90M | $2.6M |
| 14 | BLACK PEARL COMPUTE LLC, 6.125%, due 2031-02-15 | — | 0.93% | 2.64M | $2.6M |
| 15 | UNIVISION COMMUNICATIONS, 8.875%, due 2033-04-15 | — | 0.90% | 2.73M | $2.5M |
| 16 | ECHOSTAR CORP, 10.75%, due 2029-11-30 | — | 0.90% | 2.36M | $2.5M |
| 17 | CORE SCIENTIFIC FINANCE, 7.75%, due 2031-05-15 | — | 0.84% | 2.45M | $2.4M |
| 18 | DIRECTV FIN LLC/COINC, 10%, due 2031-02-15 | — | 0.83% | 2.26M | $2.3M |
| 19 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO, 7.875%, due 2031-02-15 | — | 0.82% | 2.27M | $2.3M |
| 20 | VENTURE GLOBAL LNG INC, 8.375%, due 2031-06-01 | — | 0.81% | 2.22M | $2.3M |
| 21 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO, 7.125%, due 2031-02-15 | — | 0.79% | 2.21M | $2.2M |
| 22 | TRANSDIGM INC, 6.375%, due 2029-03-01 | — | 0.79% | 2.22M | $2.2M |
| 23 | IQVIA INC, 6.25%, due 2032-06-01 | IQV | 0.78% | 2.21M | $2.2M |
| 24 | SV RNO PROPERTY OWNER 1, 5.875%, due 2031-03-01 | — | 0.78% | 2.41M | $2.2M |
| 25 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC, 9%, due 2029-09-30 | — | 0.74% | 2.07M | $2.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.2946 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3528 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | -3.79% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.54% / +7.88% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3528 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3607 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3398 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3606 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3605 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3601 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3426 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3468 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3661 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3686 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.53% / 6.81% | Sharpe 1A / 3A | 0.37 / 0.68 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.26% / -7.46% | Sortino 1A | 0.538 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.243 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.277 |
| Downside deviation 1Y | 3.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.98K | Average volume | 44.84K |
| AUM | $280.8M | Premio/Sconto | +0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$29.8K | -0.01% | $280.8M → $280.8M |
| 1 Month | $15.2M | +5.64% | $269.3M → $280.8M |
| 1 Week | $836.0K | +0.30% | $278.8M → $280.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HYHG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.