HYHG ProShares - High Yield - Interest Rate Hedged
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 63.98 | Rentang Harian | 63.95 – 64.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.00 – 65.97 | Volume | 9.98K |
| Volume Rata-Rata | 44.84K | AUM | $280.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 6.71% |
| NAV | 63.82 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | May 21, 2013 | Kepemilikan | 253 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74348A541 | ISIN | US74348A5415 |
| Struktur | Invers Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its overall holdings to high-yield debt securities that are components of its benchmark index. This index is structured with two main components: long exposures to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, and short positions in U.S. Treasury notes or bonds. The aggregate duration of these short Treasury holdings is designed to be approximately equivalent to the duration of the high-yield bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.81% | -0.99% | -0.12% | -0.57% | -0.79% | +1.60% | +0.41% | -0.42% | -1.65% |
| Total return | -0.81% | -0.47% | +2.09% | +3.31% | +4.86% | +8.30% | +6.68% | +5.38% | +4.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 247 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.24% | 11.90M | $11.9M |
| 2 | 1261229 BC LTD, 10%, due 2032-04-15 | — | 1.51% | 4.15M | $4.2M |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC, 6.25%, due 2031-04-30 | — | 1.40% | 4.24M | $3.9M |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC, 6.5%, due 2029-03-31 | — | 1.37% | 3.91M | $3.8M |
| 5 | FLASH COMPUTE LLC, 7.25%, due 2030-12-31 | — | 1.25% | 3.54M | $3.5M |
| 6 | NEPTUNE BIDCO US INC, 9.29%, due 2029-04-15 | — | 1.07% | 2.97M | $3.0M |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1, 6.5%, due 2031-05-01 | — | 1.04% | 3.18M | $2.9M |
| 8 | QUIKRETE HOLDINGS INC, 6.375%, due 2032-03-01 | — | 1.01% | 2.88M | $2.8M |
| 9 | GALAXY HELIOS DATA CNTR, 9.875%, due 2031-08-01 | — | 1.00% | 2.93M | $2.8M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP, 6.125%, due 2030-06-15 | — | 0.97% | 2.73M | $2.7M |
| 11 | LEVEL 3 FINANCING INC, 6.875%, due 2033-06-30 | LVLT | 0.95% | 2.77M | $2.7M |
| 12 | HILTON DOMESTIC OPERATIN, 5.5%, due 2034-03-31 | — | 0.95% | 2.83M | $2.7M |
| 13 | ASURION LLC/ASURION CO, 8%, due 2032-12-31 | — | 0.94% | 2.90M | $2.6M |
| 14 | BLACK PEARL COMPUTE LLC, 6.125%, due 2031-02-15 | — | 0.93% | 2.64M | $2.6M |
| 15 | UNIVISION COMMUNICATIONS, 8.875%, due 2033-04-15 | — | 0.90% | 2.73M | $2.5M |
| 16 | ECHOSTAR CORP, 10.75%, due 2029-11-30 | — | 0.90% | 2.36M | $2.5M |
| 17 | CORE SCIENTIFIC FINANCE, 7.75%, due 2031-05-15 | — | 0.84% | 2.45M | $2.4M |
| 18 | DIRECTV FIN LLC/COINC, 10%, due 2031-02-15 | — | 0.83% | 2.26M | $2.3M |
| 19 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO, 7.875%, due 2031-02-15 | — | 0.82% | 2.27M | $2.3M |
| 20 | VENTURE GLOBAL LNG INC, 8.375%, due 2031-06-01 | — | 0.81% | 2.22M | $2.3M |
| 21 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO, 7.125%, due 2031-02-15 | — | 0.79% | 2.21M | $2.2M |
| 22 | TRANSDIGM INC, 6.375%, due 2029-03-01 | — | 0.79% | 2.22M | $2.2M |
| 23 | IQVIA INC, 6.25%, due 2032-06-01 | IQV | 0.78% | 2.21M | $2.2M |
| 24 | SV RNO PROPERTY OWNER 1, 5.875%, due 2031-03-01 | — | 0.78% | 2.41M | $2.2M |
| 25 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC, 9%, due 2029-09-30 | — | 0.74% | 2.07M | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.2946 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3528 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.79% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.54% / +7.88% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3528 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3607 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3398 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3606 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3605 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3601 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3426 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3468 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3661 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3686 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.53% / 6.81% | Sharpe 1T / 3T | 0.37 / 0.68 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.26% / -7.46% | Sortino 1T | 0.538 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.243 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.277 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.98K | Volume rata-rata | 44.84K |
| AUM | $280.8M | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$29.8K | -0.01% | $280.8M → $280.8M |
| 1 Bulan | $15.2M | +5.64% | $269.3M → $280.8M |
| 1 Minggu | $836.0K | +0.30% | $278.8M → $280.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYHG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.