HYBL State Street Blackstone High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.08 | Tagesspanne | 28.07 – 28.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.61 – 28.69 | Volumen | 38.62K |
| Durchschn. Volumen | 110.78K | AUM | $579.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 6.99% |
| NAV | 28.07 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Feb 16, 2022 | Positionen | 627 |
| Anbieter | SPDR | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P846 | ISIN | US78470P8462 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street Blackstone High Income ETF (HYBL) is an actively managed fund designed to deliver an attractive overall return and significant current income. It strives to achieve this with lower price fluctuations compared to broader bond and loan markets throughout various economic cycles. Its portfolio consists of higher-yielding corporate debt, senior secured loans, and portions of U.S. collateralized loan obligations (CLOs). The fund employs a dual-pronged investment strategy: a top-down asset allocation framework guides the proportion of capital dedicated to each asset class, considering broad economic trends, market dynamics, underlying financial health, and relative value opportunities; concurrently, a bottom-up approach to security selection is used to populate the portfolio, where individual holdings are chosen based on rigorous fundamental credit analysis within each asset class.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.57% | -0.11% | -0.46% | -1.30% | -1.92% | +0.48% | — | — | -1.51% |
| Gesamtrendite | +1.19% | +1.63% | +3.01% | +2.71% | +5.21% | +8.40% | — | — | +5.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 628 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Discovery Global Holdings Inc aka WarnerMedia… | — | 1.34% | 0 | $7.6M |
| 2 | Hopper Merger Sub Inc aka Hologic 04/07/2033 | — | 1.02% | 0 | $5.8M |
| 3 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | — | 0.95% | 0 | $5.4M |
| 4 | Finastra USA Inc aka Misys/Almonde Inc.… | — | 0.95% | 0 | $5.3M |
| 5 | UKG Inc aka Ultimate Kronos/UKG 02/10/2031 | — | 0.92% | 0 | $5.2M |
| 6 | athenahealth Group Inc. aka Minerva Merger Sub… | — | 0.91% | 0 | $5.2M |
| 7 | Michaels Cos Inc/The 03/15/2033 | — | 0.83% | 0 | $4.7M |
| 8 | Neptune Bidco US Inc aka Nielsen/Nielsen… | — | 0.83% | 0 | $4.7M |
| 9 | Sword Purchaser LLC aka Sealed Air 04/09/2033 | — | 0.73% | 0 | $4.2M |
| 10 | ProAmpac PG Borrower LLC aka ProAmpac 03/07/2033 | — | 0.73% | 0 | $4.2M |
| 11 | TransDigm Inc 03/22/2030 | — | 0.70% | 0 | $4.0M |
| 12 | JetBlue Airways Corp 08/27/2029 | — | 0.68% | 0 | $3.9M |
| 13 | Cotiviti Inc aka Verscend 05/01/2031 | — | 0.63% | 0 | $3.6M |
| 14 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 8.875% 07/15/2032 | — | 0.62% | 0 | $3.5M |
| 15 | McAfee Corp 03/01/2029 | — | 0.61% | 0 | $3.4M |
| 16 | Tenneco, Inc. 11/17/2028 | — | 0.60% | 0 | $3.4M |
| 17 | MH Sub I, LLC aka Internet Brands, Inc./Micro… | — | 0.59% | 0 | $3.4M |
| 18 | OAK-Eagle Acquireco Inc aka Electronic Arts… | — | 0.59% | 0 | $3.3M |
| 19 | Apex Group Treasury LLC 02/27/2032 | — | 0.58% | 0 | $3.3M |
| 20 | Cloud Software Group LLC aka Balboa/Citrix… | — | 0.58% | 0 | $3.3M |
| 21 | Allied Universal Holdco LLC aka USAGM 08/20/2032 | — | 0.55% | 0 | $3.1M |
| 22 | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance… | — | 0.53% | 0 | $3.0M |
| 23 | Ensemble RCM LLC aka Ensemble Health 02/09/2033 | — | 0.53% | 0 | $3.0M |
| 24 | Hyperion Refinance Sarl aka Howden Group… | — | 0.52% | 0 | $3.0M |
| 25 | Broadstreet Partners Group LLC 06/13/2031 | — | 0.52% | 0 | $3.0M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9630 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1652 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -7.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.45% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1544 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1606 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1606 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1486 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1555 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1676 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1662 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1759 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1708 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1708 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.63% / 3.59% | Sharpe 1J / 3J | 0.592 / 1.34 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.40% / -4.32% | Sortino 1J | 0.899 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.175 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.657 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38.62K | Durchschnittliches Volumen | 110.78K |
| AUM | $579.7M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $740.0K | +0.13% | $578.9M → $579.7M |
| 1 Woche | -$777.9K | -0.13% | $578.4M → $579.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HYBL
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.