HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.89 | Dagbandbreedte | 30.15 – 30.15 |
| 52-weeksbereik | 25.49 – 32.36 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 160 | AUM | $2.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 30.20 | Premie/korting | -0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 31, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Hotchkis & Wiley | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 44134R438 | ISIN | US44134R4386 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (HWSM) is an exchange-traded fund (ETF) managed by Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC. Established on March 31, 2025, this fund aims to invest in undervalued companies across the small-to-mid-capitalization spectrum. Specifically, it targets businesses with market values similar to those included in the Russell 2000 Index and the Russell Midcap Index. The portfolio is constructed through a diligent, bottom-up security selection process, driven by thorough fundamental analysis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.27% | -2.52% | +7.07% | +11.05% | +13.22% | — | — | — | +14.06% |
| Totaalrendement | -3.27% | -2.52% | +7.07% | +11.05% | +14.77% | — | — | — | +15.07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 175 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.03% | 295 | $55.0K |
| 2 | F5 Inc | FFIV | 2.02% | 114 | $54.7K |
| 3 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.85% | 764 | $50.2K |
| 4 | APA Corp | APA | 1.57% | 927 | $42.5K |
| 5 | PPG Industries Inc | PPG | 1.52% | 396 | $41.2K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 1.49% | 654 | $40.3K |
| 7 | American International Group Inc | AIG | 1.29% | 455 | $35.1K |
| 8 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.06% | 1.27K | $28.9K |
| 9 | Magna International Inc | MGA | 1.03% | 435 | $27.8K |
| 10 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.02% | 290 | $27.7K |
| 11 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 1.01% | 807 | $27.5K |
| 12 | Eversource Energy | ES | 1.00% | 413 | $27.1K |
| 13 | Franklin Templeton Inc | BEN | 0.99% | 842 | $26.9K |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 0.99% | 370 | $26.9K |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 0.99% | 13 | $26.9K |
| 16 | National Fuel Gas Co | NFG | 0.99% | 340 | $26.7K |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 0.97% | 2.76K | $26.4K |
| 18 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.97% | 353 | $26.2K |
| 19 | Fluor Corp | FLR | 0.96% | 516 | $26.2K |
| 20 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.95% | 684 | $25.7K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.84% | 22.80K | $22.8K |
| 22 | Mattel Inc | MAT | 0.76% | 1.24K | $20.6K |
| 23 | Humana Inc | HUM | 0.68% | 43 | $18.6K |
| 24 | Avnet Inc | AVT | 0.67% | 183 | $18.2K |
| 25 | Black Hills Corp | BKH | 0.67% | 238 | $18.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.20% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3616 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 03, 2025 | Laatste betaling | $0.3616 (Dec 04, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3616 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.88% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.13 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.22% / — | Sortino 1J | 1.76 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.866 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.608 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.91% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 160 |
| AUM | $2.7M | Premie/korting | -0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $24.4K | +0.91% | $2.7M → $2.7M |
| 1 maand | -$50.5K | -1.76% | $2.9M → $2.7M |
| 1 week | $16.3K | +0.61% | $2.7M → $2.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over HWSM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.