HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
30.15
0.2625 (+0.88%)
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 29.89 | 당일 가격 범위 | 30.15 – 30.15 |
| 52주 범위 | 25.49 – 32.36 | 거래량 | 6 |
| 평균 거래량 | 160 | AUM | $2.7M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.55% | 수익률 (TTM) | 1.20% |
| NAV | 30.20 | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% 잠정 |
| 설정일 | Mar 31, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Hotchkis & Wiley | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 44134R438 | ISIN | US44134R4386 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (HWSM) is an exchange-traded fund (ETF) managed by Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC. Established on March 31, 2025, this fund aims to invest in undervalued companies across the small-to-mid-capitalization spectrum. Specifically, it targets businesses with market values similar to those included in the Russell 2000 Index and the Russell Midcap Index. The portfolio is constructed through a diligent, bottom-up security selection process, driven by thorough fundamental analysis.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.27% | -2.52% | +7.07% | +11.05% | +13.22% | — | — | — | +14.06% |
| 총수익률 | -3.27% | -2.52% | +7.07% | +11.05% | +14.77% | — | — | — | +15.07% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.55% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $55.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 175 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.03% | 295 | $55.0K |
| 2 | F5 Inc | FFIV | 2.02% | 114 | $54.7K |
| 3 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.85% | 764 | $50.2K |
| 4 | APA Corp | APA | 1.57% | 927 | $42.5K |
| 5 | PPG Industries Inc | PPG | 1.52% | 396 | $41.2K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 1.49% | 654 | $40.3K |
| 7 | American International Group Inc | AIG | 1.29% | 455 | $35.1K |
| 8 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.06% | 1.27K | $28.9K |
| 9 | Magna International Inc | MGA | 1.03% | 435 | $27.8K |
| 10 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.02% | 290 | $27.7K |
| 11 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 1.01% | 807 | $27.5K |
| 12 | Eversource Energy | ES | 1.00% | 413 | $27.1K |
| 13 | Franklin Templeton Inc | BEN | 0.99% | 842 | $26.9K |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 0.99% | 370 | $26.9K |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 0.99% | 13 | $26.9K |
| 16 | National Fuel Gas Co | NFG | 0.99% | 340 | $26.7K |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 0.97% | 2.76K | $26.4K |
| 18 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.97% | 353 | $26.2K |
| 19 | Fluor Corp | FLR | 0.96% | 516 | $26.2K |
| 20 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.95% | 684 | $25.7K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.84% | 22.80K | $22.8K |
| 22 | Mattel Inc | MAT | 0.76% | 1.24K | $20.6K |
| 23 | Humana Inc | HUM | 0.68% | 43 | $18.6K |
| 24 | Avnet Inc | AVT | 0.67% | 183 | $18.2K |
| 25 | Black Hills Corp | BKH | 0.67% | 238 | $18.1K |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.66% | 70 | $17.9K |
| 27 | Ovintiv Inc | OVV | 0.65% | 277 | $17.7K |
| 28 | Markel Group Inc | MKL | 0.65% | 10 | $17.6K |
| 29 | Fortive Corp | FTV | 0.64% | 304 | $17.4K |
| 30 | BorgWarner Inc | BWA | 0.63% | 279 | $17.1K |
| 31 | PPL Corp | PPL | 0.63% | 497 | $17.0K |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | LH | 0.62% | 54 | $16.9K |
| 33 | AptarGroup Inc | ATR | 0.62% | 140 | $16.9K |
| 34 | Aptiv PLC | APTV | 0.62% | 384 | $16.8K |
| 35 | Churchill Downs Inc | CHDN | 0.62% | 210 | $16.8K |
| 36 | FirstEnergy Corp | FE | 0.62% | 373 | $16.8K |
| 37 | Sensata Technologies Holding PLC | ST | 0.62% | 396 | $16.7K |
| 38 | Federated Hermes Inc | FHI | 0.61% | 295 | $16.7K |
| 39 | Vontier Corp | VNT | 0.61% | 517 | $16.7K |
| 40 | WPP PLC | WPP | 0.61% | 655 | $16.6K |
| 41 | Everest Group Ltd | RE | 0.61% | 45 | $16.6K |
| 42 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0.61% | 187 | $16.6K |
| 43 | Zions Bancorp NA | ZION | 0.61% | 265 | $16.6K |
| 44 | Constellation Brands Inc | STZ | 0.61% | 135 | $16.6K |
| 45 | Radian Group Inc | RDN | 0.61% | 487 | $16.5K |
| 46 | Timken Co/The | TKR | 0.61% | 142 | $16.5K |
| 47 | White Mountains Insurance Group Ltd | WTM | 0.61% | 8 | $16.5K |
| 48 | Centene Corp | CNC | 0.61% | 252 | $16.5K |
| 49 | Fortune Brands Innovations Inc | FBHS | 0.60% | 420 | $16.4K |
| 50 | A O Smith Corp | AOS | 0.60% | 290 | $16.4K |
| 51 | Brink's Co/The | BCO | 0.60% | 158 | $16.3K |
| 52 | Exelon Corp | EXC | 0.60% | 391 | $16.3K |
| 53 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.60% | 92 | $16.3K |
| 54 | EQUITABLE HLDGS INC COM | EQH | 0.60% | 308 | $16.3K |
| 55 | J M Smucker Co/The | SJM | 0.60% | 136 | $16.3K |
| 56 | Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 0.60% | 499 | $16.3K |
| 57 | Portland General Electric Co | POR | 0.60% | 358 | $16.2K |
| 58 | BXP Inc | BXP | 0.60% | 275 | $16.2K |
| 59 | Concentra Group Holdings Parent Inc | CON | 0.60% | 436 | $16.2K |
| 60 | Ingredion Inc | INGR | 0.60% | 170 | $16.2K |
| 61 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.59% | 434 | $16.1K |
| 62 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.59% | 210 | $16.1K |
| 63 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.59% | 477 | $16.0K |
| 64 | Associated Banc-Corp | ASB | 0.59% | 558 | $16.0K |
| 65 | Workiva Inc | WK | 0.59% | 218 | $16.0K |
| 66 | Pool Corp | POOL | 0.59% | 100 | $16.0K |
| 67 | Lear Corp | LEA | 0.59% | 135 | $15.9K |
| 68 | LivaNova PLC | LIVN | 0.59% | 208 | $15.9K |
| 69 | Gentex Corp | GNTX | 0.58% | 752 | $15.8K |
| 70 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.58% | 252 | $15.7K |
| 71 | Lincoln National Corp | LNC | 0.58% | 391 | $15.7K |
| 72 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.58% | 264 | $15.6K |
| 73 | UFP Industries Inc | UFPI | 0.57% | 210 | $15.6K |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 0.57% | 210 | $15.5K |
| 75 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.57% | 692 | $15.4K |
| 76 | Amdocs Ltd | DOX | 0.56% | 260 | $15.3K |
| 77 | LKQ Corp | LKQ | 0.56% | 700 | $15.3K |
| 78 | Rush Enterprises Inc | RUSHA | 0.56% | 342 | $15.2K |
| 79 | Fidelity National Information Services Inc | FIS | 0.56% | 444 | $15.1K |
| 80 | FTI Consulting Inc | FCN | 0.55% | 110 | $15.0K |
| 81 | Fiserv Inc | FI | 0.55% | 328 | $15.0K |
| 82 | U-Haul Holding Co | — | 0.55% | 297 | $15.0K |
| 83 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.55% | 384 | $14.9K |
| 84 | NOV Inc | NOV | 0.55% | 781 | $14.8K |
| 85 | Brunswick Corp/DE | BC | 0.54% | 240 | $14.8K |
| 86 | SLM Corp | SLM | 0.54% | 652 | $14.7K |
| 87 | Option Care Health Inc | OPCH | 0.54% | 470 | $14.6K |
| 88 | WEX Inc | WEX | 0.53% | 84 | $14.5K |
| 89 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.53% | 160 | $14.3K |
| 90 | Lithia Motors Inc | LAD | 0.52% | 49 | $14.2K |
| 91 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.52% | 1.23K | $14.0K |
| 92 | AGCO Corp | AGCO | 0.50% | 131 | $13.5K |
| 93 | Doximity Inc | DOCS | 0.47% | 420 | $12.8K |
| 94 | PVH Corp | PVH | 0.45% | 150 | $12.2K |
| 95 | Crane NXT Co | CXT | 0.44% | 239 | $12.1K |
| 96 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 0.44% | 92 | $11.9K |
| 97 | ACI Worldwide Inc | ACIW | 0.44% | 233 | $11.9K |
| 98 | ePlus Inc | PLUS | 0.44% | 127 | $11.8K |
| 99 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.43% | 302 | $11.7K |
| 100 | Choice Hotels International Inc | CHH | 0.43% | 110 | $11.6K |
| 101 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.43% | 50 | $11.6K |
| 102 | MarketAxess Holdings Inc | MKTX | 0.42% | 70 | $11.5K |
| 103 | Travel + Leisure Co | TNL | 0.42% | 183 | $11.5K |
| 104 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.42% | 70 | $11.5K |
| 105 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0.42% | 214 | $11.4K |
| 106 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 0.42% | 660 | $11.4K |
| 107 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 0.42% | 310 | $11.4K |
| 108 | Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 0.42% | 514 | $11.3K |
| 109 | First Busey Corp | BUSE | 0.42% | 391 | $11.3K |
| 110 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 0.42% | 744 | $11.3K |
| 111 | Matson Inc | MATX | 0.42% | 50 | $11.3K |
| 112 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 0.41% | 210 | $11.2K |
| 113 | Waystar Holding Corp | WAY | 0.41% | 420 | $11.2K |
| 114 | Sonoco Products Co | SON | 0.41% | 233 | $11.2K |
| 115 | Kontoor Brands Inc | KTB | 0.41% | 170 | $11.2K |
| 116 | Atkore Inc | ATKR | 0.41% | 117 | $11.1K |
| 117 | Crocs Inc | CROX | 0.41% | 96 | $11.0K |
| 118 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 0.41% | 110 | $11.0K |
| 119 | H&R Block Inc | HRB | 0.41% | 250 | $11.0K |
| 120 | Avista Corp | AVA | 0.41% | 310 | $11.0K |
| 121 | SPS Commerce Inc | SPSC | 0.41% | 130 | $11.0K |
| 122 | Landstar System Inc | LSTR | 0.41% | 65 | $11.0K |
| 123 | HB Fuller Co | FUL | 0.40% | 218 | $10.8K |
| 124 | Popular Inc | BPOP | 0.40% | 69 | $10.8K |
| 125 | Versigent PLC | VGNT | 0.40% | 244 | $10.8K |
| 126 | Prudential Financial Inc | PRU | 0.40% | 95 | $10.7K |
| 127 | Genpact Ltd | G | 0.40% | 312 | $10.7K |
| 128 | Vail Resorts Inc | MTN | 0.39% | 73 | $10.7K |
| 129 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0.39% | 82 | $10.6K |
| 130 | Cathay General Bancorp | CATY | 0.39% | 179 | $10.6K |
| 131 | Columbia Banking System Inc | COLB | 0.39% | 373 | $10.6K |
| 132 | Enterprise Financial Services Corp | EFSC | 0.39% | 180 | $10.5K |
| 133 | CNO Financial Group Inc | CNO | 0.39% | 199 | $10.5K |
| 134 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.39% | 829 | $10.5K |
| 135 | Herc Holdings Inc | HRI | 0.39% | 85 | $10.5K |
| 136 | ONE Gas Inc | OGS | 0.38% | 144 | $10.4K |
| 137 | Delek US Holdings Inc | DK | 0.38% | 140 | $10.4K |
| 138 | Amentum Holdings Inc | AMTM | 0.38% | 540 | $10.4K |
| 139 | Ryan Specialty Holdings Inc | RYAN | 0.38% | 280 | $10.4K |
| 140 | NMI Holdings Inc | NMIH | 0.38% | 259 | $10.4K |
| 141 | Provident Financial Services Inc | PFS | 0.38% | 469 | $10.4K |
| 142 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.38% | 103 | $10.4K |
| 143 | Envista Holdings Corp | NVST | 0.38% | 450 | $10.3K |
| 144 | Visteon Corp | VC | 0.38% | 121 | $10.3K |
| 145 | Merchants Bancorp/IN | MBIN | 0.38% | 210 | $10.3K |
| 146 | Itron Inc | ITRI | 0.38% | 120 | $10.3K |
| 147 | Tidewater Inc | TDW | 0.38% | 120 | $10.3K |
| 148 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 0.38% | 880 | $10.2K |
| 149 | First Merchants Corp | FRME | 0.38% | 262 | $10.2K |
| 150 | EPAM Systems Inc | EPAM | 0.38% | 90 | $10.2K |
| 151 | Noble Corp PLC | NE | 0.37% | 240 | $10.2K |
| 152 | Thor Industries Inc | THO | 0.37% | 159 | $10.2K |
| 153 | Cactus Inc | WHD | 0.37% | 160 | $10.1K |
| 154 | Robert Half Inc | RHI | 0.37% | 299 | $10.1K |
| 155 | Hilton Grand Vacations Inc | HGV | 0.37% | 292 | $10.1K |
| 156 | Brown & Brown Inc | BRO | 0.37% | 160 | $10.1K |
| 157 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 0.37% | 300 | $10.0K |
| 158 | First Hawaiian Inc | FHB | 0.37% | 406 | $10.0K |
| 159 | SM Energy Co | SM | 0.37% | 270 | $10.0K |
| 160 | Flagstar Bank NA | FLG | 0.37% | 880 | $10.0K |
| 161 | BankUnited Inc | BKU | 0.37% | 235 | $9.9K |
| 162 | Red Rock Resorts Inc | RRR | 0.36% | 200 | $9.9K |
| 163 | Banc of California Inc | BANC | 0.36% | 571 | $9.9K |
| 164 | Weatherford International PLC | WFRD | 0.36% | 126 | $9.8K |
| 165 | Olin Corp | OLN | 0.36% | 657 | $9.8K |
| 166 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.36% | 724 | $9.8K |
| 167 | Whirlpool Corp | WHR | 0.36% | 337 | $9.7K |
| 168 | Euronet Worldwide Inc | EEFT | 0.35% | 149 | $9.6K |
| 169 | PennyMac Financial Services Inc | PFSI | 0.35% | 160 | $9.6K |
| 170 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | 0.35% | 57 | $9.6K |
| 171 | Group 1 Automotive Inc | GPI | 0.35% | 41 | $9.5K |
| 172 | AutoNation Inc | AN | 0.35% | 60 | $9.4K |
| 173 | WaFd Inc | WAFD | 0.35% | 319 | $9.4K |
| 174 | Beacon Financial Corp | BBT | 0.34% | 338 | $9.2K |
| 175 | Cash & Other | — | 0.08% | 2.25K | $2.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.20% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3616 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 03, 2025 | 최근 지급일 | $0.3616 (Dec 04, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3616 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.88% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.13 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.22% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.76 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.866 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.608 |
| 하방 편차 1년 | 8.91% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 6 | 평균 거래량 | 160 |
| AUM | $2.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $24.4K | +0.91% | $2.7M → $2.7M |
| 1개월 | -$50.5K | -1.76% | $2.9M → $2.7M |
| 1주 | $16.3K | +0.61% | $2.7M → $2.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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24/7 Wall Street · Oct 11, 21:22 UTC
Why China is importing a record amount of gold — and what it means for prices ↗
Central-bank diversification and a weak property and stock market are driving China's institutional and retail gold buying. The gold rush would help…
CNBC · Oct 11, 20:51 UTC
Gold Rises as Markets Weigh Oil Pullback ↗
Gold rose in early Asian trade, as markets weighed a pullback in oil prices.
WSJ · Oct 11, 20:43 UTC
3 Dividend ETFs to Buy at 40 and Never Sell Through Retirement ↗
Buying a dividend ETF at 40 and holding it until 80 sounds simple, but the fund that leads over one year consistently trails over ten, and the one…
24/7 Wall Street · Oct 11, 16:03 UTC
Should You Buy Bitcoin or XRP Right Now? The Case for Each ↗
Bitcoin and XRP have both taken hits lately, but the size of each coin's drop tells two very different stories about risk, recovery potential, and…
247 Wallst · Oct 11, 12:30 UTC
Same Age, Same Savings: Why One 59-Year-Old Collects $5,550 a Month for Life and the Other Doesn’t ↗
Two 59-year-olds hold the exact same six income funds at the exact same weights, yet one pays a federal penalty on every withdrawal while the other…
247 Wallst · Oct 11, 12:12 UTC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.