HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.89 | Day Range | 30.15 – 30.15 |
| 52-Week Range | 25.49 – 32.36 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 160 | AUM | $2.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 1.20% |
| NAV | 30.20 | Premio/Sconto | -0.16% indicativo |
| Inception | Mar 31, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hotchkis & Wiley | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 44134R438 | ISIN | US44134R4386 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (HWSM) is an exchange-traded fund (ETF) managed by Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC. Established on March 31, 2025, this fund aims to invest in undervalued companies across the small-to-mid-capitalization spectrum. Specifically, it targets businesses with market values similar to those included in the Russell 2000 Index and the Russell Midcap Index. The portfolio is constructed through a diligent, bottom-up security selection process, driven by thorough fundamental analysis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.27% | -2.52% | +7.07% | +11.05% | +13.22% | — | — | — | +14.06% |
| Rendimento totale | -3.27% | -2.52% | +7.07% | +11.05% | +14.77% | — | — | — | +15.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 175 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.03% | 295 | $55.0K |
| 2 | F5 Inc | FFIV | 2.02% | 114 | $54.7K |
| 3 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.85% | 764 | $50.2K |
| 4 | APA Corp | APA | 1.57% | 927 | $42.5K |
| 5 | PPG Industries Inc | PPG | 1.52% | 396 | $41.2K |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 1.49% | 654 | $40.3K |
| 7 | American International Group Inc | AIG | 1.29% | 455 | $35.1K |
| 8 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.06% | 1.27K | $28.9K |
| 9 | Magna International Inc | MGA | 1.03% | 435 | $27.8K |
| 10 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.02% | 290 | $27.7K |
| 11 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 1.01% | 807 | $27.5K |
| 12 | Eversource Energy | ES | 1.00% | 413 | $27.1K |
| 13 | Franklin Templeton Inc | BEN | 0.99% | 842 | $26.9K |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 0.99% | 370 | $26.9K |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 0.99% | 13 | $26.9K |
| 16 | National Fuel Gas Co | NFG | 0.99% | 340 | $26.7K |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 0.97% | 2.76K | $26.4K |
| 18 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.97% | 353 | $26.2K |
| 19 | Fluor Corp | FLR | 0.96% | 516 | $26.2K |
| 20 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.95% | 684 | $25.7K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.84% | 22.80K | $22.8K |
| 22 | Mattel Inc | MAT | 0.76% | 1.24K | $20.6K |
| 23 | Humana Inc | HUM | 0.68% | 43 | $18.6K |
| 24 | Avnet Inc | AVT | 0.67% | 183 | $18.2K |
| 25 | Black Hills Corp | BKH | 0.67% | 238 | $18.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3616 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 03, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3616 (Dec 04, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3616 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.88% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.22% / — | Sortino 1A | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.866 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.608 |
| Downside deviation 1Y | 8.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 160 |
| AUM | $2.7M | Premio/Sconto | -0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $24.4K | +0.91% | $2.7M → $2.7M |
| 1 Month | -$50.5K | -1.76% | $2.9M → $2.7M |
| 1 Week | $16.3K | +0.61% | $2.7M → $2.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HWSM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.