HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.82 | Day Range | 31.91 – 31.91 |
| 52-Week Range | 25.49 – 32.36 | Volume | 56 |
| Avg Volume | 309 | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 1.13% |
| NAV | 31.93 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Mar 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hotchkis & Wiley | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 44134R438 | ISIN | US44134R4386 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (HWSM) is an exchange-traded fund (ETF) managed by Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC. Established on March 31, 2025, this fund aims to invest in undervalued companies across the small-to-mid-capitalization spectrum. Specifically, it targets businesses with market values similar to those included in the Russell 2000 Index and the Russell Midcap Index. The portfolio is constructed through a diligent, bottom-up security selection process, driven by thorough fundamental analysis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.26% | +7.90% | +9.79% | +17.52% | +18.35% | — | — | — | +29.33% |
| Rendimento totale | +1.27% | +7.91% | +9.81% | +17.53% | +19.96% | — | — | — | +31.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3616 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 03, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3616 (Dec 04, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3616 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.21% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.22% / — | Sortino 1A | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.871 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.621 |
| Downside deviation 1Y | 9.23% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 56 | Average volume | 309 |
| AUM | $2.8M | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.8M → $2.8M |
| 1 Week | -$14.8K | -0.52% | $2.8M → $2.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HWSM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.