HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.82 | Rentang Harian | 31.91 – 31.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.49 – 32.36 | Volume | 56 |
| Volume Rata-Rata | 309 | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.13% |
| NAV | 31.93 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Mar 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hotchkis & Wiley | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44134R438 | ISIN | US44134R4386 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (HWSM) is an exchange-traded fund (ETF) managed by Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC. Established on March 31, 2025, this fund aims to invest in undervalued companies across the small-to-mid-capitalization spectrum. Specifically, it targets businesses with market values similar to those included in the Russell 2000 Index and the Russell Midcap Index. The portfolio is constructed through a diligent, bottom-up security selection process, driven by thorough fundamental analysis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.26% | +7.90% | +9.79% | +17.52% | +18.35% | — | — | — | +29.33% |
| Total return | +1.27% | +7.91% | +9.81% | +17.53% | +19.96% | — | — | — | +31.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3616 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 03, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3616 (Dec 04, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3616 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.21% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.24 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.22% / — | Sortino 1T | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.871 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.621 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.23% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 56 | Volume rata-rata | 309 |
| AUM | $2.8M | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.8M → $2.8M |
| 1 Minggu | -$14.8K | -0.52% | $2.8M → $2.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HWSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.