HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.11 | Günlük Aralık | 26.32 – 26.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.64 – 27.92 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 333 | AUM | $523.6K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.93% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.18 | Prim/İskonto | +0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 22, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Hotchkis & Wiley | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 44134R420 | ISIN | US44134R4204 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Hotchkis & Wiley Opportunities Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests in equity securities, including common stock, preferred stock, and convertible securities across all market capitalizations, as well as investment-grade and high-yield fixed income securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| Toplam getiri | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.93% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $93.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 8.23% | 232 | $43.3K |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 5.28% | 2.90K | $27.7K |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 49 | $26.2K |
| 4 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 4.51% | 1.08K | $23.7K |
| 5 | Aptiv PLC | APTV | 4.46% | 536 | $23.5K |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 4.03% | 149 | $21.2K |
| 7 | SLM Corp | SLM | 3.69% | 861 | $19.4K |
| 8 | Dominion Energy Inc | D | 3.50% | 299 | $18.4K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.26% | 17.16K | $17.2K |
| 10 | PPG Industries Inc | PPG | 3.17% | 160 | $16.7K |
| 11 | APA Corp | APA | 2.84% | 325 | $14.9K |
| 12 | Havas NV | HAVAS.AS | 2.80% | 724 | $14.7K |
| 13 | California Resources Corp | CRC | 2.70% | 268 | $14.2K |
| 14 | Ovintiv Inc | OVV | 2.49% | 205 | $13.1K |
| 15 | Stagwell Inc | STGW | 2.43% | 1.48K | $12.8K |
| 16 | American International Group Inc | AIG | 2.40% | 164 | $12.6K |
| 17 | Cigna Group/The | CI | 2.27% | 42 | $11.9K |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 2.22% | 178 | $11.7K |
| 19 | ConocoPhillips | COP | 2.19% | 86 | $11.5K |
| 20 | Olin Corp | OLN | 2.08% | 736 | $11.0K |
| 21 | Fluor Corp | FLR | 2.02% | 209 | $10.6K |
| 22 | SAP SE | SAP | 1.77% | 43 | $9.3K |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.69% | 22 | $8.9K |
| 24 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.60% | 47 | $8.4K |
| 25 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 1.59% | 1.40K | $8.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 333 |
| AUM | $523.6K | Prim/İskonto | +0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.0K | +0.58% | $520.6K → $523.6K |
| 1 Ay | -$11.4K | -2.09% | $545.6K → $523.6K |
| 1 Hafta | $587.00 | +0.11% | $517.1K → $523.6K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HWO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.