HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.11 | Plage journalière | 26.32 – 26.32 |
| Plage 52 semaines | 24.64 – 27.92 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 333 | AUM | $523.6K (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.93% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 26.18 | Prime/Décote | +0.53% indicatif |
| Création | Jul 22, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Hotchkis & Wiley | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 44134R420 | ISIN | US44134R4204 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Hotchkis & Wiley Opportunities Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests in equity securities, including common stock, preferred stock, and convertible securities across all market capitalizations, as well as investment-grade and high-yield fixed income securities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| Performance totale | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.93% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $93.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 61 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 8.23% | 232 | $43.3K |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 5.28% | 2.90K | $27.7K |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 49 | $26.2K |
| 4 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 4.51% | 1.08K | $23.7K |
| 5 | Aptiv PLC | APTV | 4.46% | 536 | $23.5K |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 4.03% | 149 | $21.2K |
| 7 | SLM Corp | SLM | 3.69% | 861 | $19.4K |
| 8 | Dominion Energy Inc | D | 3.50% | 299 | $18.4K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.26% | 17.16K | $17.2K |
| 10 | PPG Industries Inc | PPG | 3.17% | 160 | $16.7K |
| 11 | APA Corp | APA | 2.84% | 325 | $14.9K |
| 12 | Havas NV | HAVAS.AS | 2.80% | 724 | $14.7K |
| 13 | California Resources Corp | CRC | 2.70% | 268 | $14.2K |
| 14 | Ovintiv Inc | OVV | 2.49% | 205 | $13.1K |
| 15 | Stagwell Inc | STGW | 2.43% | 1.48K | $12.8K |
| 16 | American International Group Inc | AIG | 2.40% | 164 | $12.6K |
| 17 | Cigna Group/The | CI | 2.27% | 42 | $11.9K |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 2.22% | 178 | $11.7K |
| 19 | ConocoPhillips | COP | 2.19% | 86 | $11.5K |
| 20 | Olin Corp | OLN | 2.08% | 736 | $11.0K |
| 21 | Fluor Corp | FLR | 2.02% | 209 | $10.6K |
| 22 | SAP SE | SAP | 1.77% | 43 | $9.3K |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.69% | 22 | $8.9K |
| 24 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.60% | 47 | $8.4K |
| 25 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 1.59% | 1.40K | $8.3K |
| 26 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.56% | 98 | $8.2K |
| 27 | WPP PLC | WPP | 1.47% | 304 | $7.7K |
| 28 | Shell PLC | SHEL | 1.30% | 68 | $6.8K |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.20% | 21 | $6.3K |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.15% | 68 | $6.0K |
| 31 | CNH Industrial NV | CNHI | 1.05% | 485 | $5.5K |
| 32 | U-Haul Holding Co | — | 1.04% | 108 | $5.5K |
| 33 | General Motors Co | GM | 1.03% | 65 | $5.4K |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0.99% | 33 | $5.2K |
| 35 | Salesforce Inc | CRM | 0.98% | 23 | $5.2K |
| 36 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.97% | 132 | $5.1K |
| 37 | Siemens AG | SIE.DE | 0.89% | 15 | $4.7K |
| 38 | Bank of America Corp | BAC | 0.89% | 86 | $4.7K |
| 39 | Intuit Inc | INTU | 0.81% | 14 | $4.3K |
| 40 | Iracore Investments Holdings Inc | — | 0.78% | 18 | $4.1K |
| 41 | Constellation Brands Inc | STZ | 0.77% | 33 | $4.0K |
| 42 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.76% | 11 | $4.0K |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.75% | 67 | $3.9K |
| 44 | Cummins Inc | CMI | 0.49% | 5 | $2.6K |
| 45 | Fiserv Inc | FI | 0.49% | 56 | $2.6K |
| 46 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.46% | 32 | $2.4K |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.46% | 6 | $2.4K |
| 48 | F5 Inc | FFIV | 0.39% | 4 | $2.0K |
| 49 | Citigroup Inc | C | 0.38% | 16 | $2.0K |
| 50 | Global Indemnity Group LLC | GBLI | 0.27% | 58 | $1.4K |
| 51 | Federal Home Loan Mortgage Corp 4.5% 06/30/2175 | FMCCN | 0.11% | 65 | $592.95 |
| 52 | UTEX Industries Inc | — | 0.11% | 14 | $592.44 |
| 53 | Siemens AG | SIEGY | 0.10% | 3 | $505.15 |
| 54 | Articore Group Ltd | ATG.AX | 0.06% | 1.12K | $292.88 |
| 55 | Seritage Growth Properties | SRG | 0.05% | 173 | $276.06 |
| 56 | Federal Home Loan Mortgage Corp 5.79% 06/30/2175 | FMCCK | 0.04% | 19 | $189.35 |
| 57 | Federal Home Loan Mortgage Corp 0% 06/30/2175 | FMCCS | 0.02% | 10 | $96.26 |
| 58 | McDermott International Ltd. NPV | — | 0.02% | 36 | $79.22 |
| 59 | McDermott International Ltd. NPV 144A | — | 0.00% | 4 | $8.13 |
| 60 | METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | — | 0.00% | 4 | $1.30 |
| 61 | Cash & Other | — | -0.03% | -147 | -$147.12 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 333 |
| AUM | $523.6K | Prime/Décote | +0.53% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $3.0K | +0.58% | $520.6K → $523.6K |
| 1 mois | -$11.4K | -2.09% | $545.6K → $523.6K |
| 1 semaine | $587.00 | +0.11% | $517.1K → $523.6K |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour HWO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.