HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.11 | Дневной диапазон | 26.32 – 26.32 |
| Диапазон за 52 недели | 24.64 – 27.92 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 333 | AUM | $523.6K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.93% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.18 | Премия/дисконт | +0.53% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hotchkis & Wiley | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44134R420 | ISIN | US44134R4204 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Hotchkis & Wiley Opportunities Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests in equity securities, including common stock, preferred stock, and convertible securities across all market capitalizations, as well as investment-grade and high-yield fixed income securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| Совокупная доходность | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.93% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $93.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 8.23% | 232 | $43.3K |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 5.28% | 2.90K | $27.7K |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 49 | $26.2K |
| 4 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 4.51% | 1.08K | $23.7K |
| 5 | Aptiv PLC | APTV | 4.46% | 536 | $23.5K |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 4.03% | 149 | $21.2K |
| 7 | SLM Corp | SLM | 3.69% | 861 | $19.4K |
| 8 | Dominion Energy Inc | D | 3.50% | 299 | $18.4K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.26% | 17.16K | $17.2K |
| 10 | PPG Industries Inc | PPG | 3.17% | 160 | $16.7K |
| 11 | APA Corp | APA | 2.84% | 325 | $14.9K |
| 12 | Havas NV | HAVAS.AS | 2.80% | 724 | $14.7K |
| 13 | California Resources Corp | CRC | 2.70% | 268 | $14.2K |
| 14 | Ovintiv Inc | OVV | 2.49% | 205 | $13.1K |
| 15 | Stagwell Inc | STGW | 2.43% | 1.48K | $12.8K |
| 16 | American International Group Inc | AIG | 2.40% | 164 | $12.6K |
| 17 | Cigna Group/The | CI | 2.27% | 42 | $11.9K |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 2.22% | 178 | $11.7K |
| 19 | ConocoPhillips | COP | 2.19% | 86 | $11.5K |
| 20 | Olin Corp | OLN | 2.08% | 736 | $11.0K |
| 21 | Fluor Corp | FLR | 2.02% | 209 | $10.6K |
| 22 | SAP SE | SAP | 1.77% | 43 | $9.3K |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.69% | 22 | $8.9K |
| 24 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.60% | 47 | $8.4K |
| 25 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 1.59% | 1.40K | $8.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 333 |
| AUM | $523.6K | Премия/дисконт | +0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.0K | +0.58% | $520.6K → $523.6K |
| 1 месяц | -$11.4K | -2.09% | $545.6K → $523.6K |
| 1 неделя | $587.00 | +0.11% | $517.1K → $523.6K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HWO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.