HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.11 | Intervalo Diário | 26.32 – 26.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.64 – 27.92 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 333 | AUM | $523.6K (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.93% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.18 | Prêmio/Desconto | +0.53% indicativo |
| Início | Jul 22, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Hotchkis & Wiley | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44134R420 | ISIN | US44134R4204 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Hotchkis & Wiley Opportunities Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests in equity securities, including common stock, preferred stock, and convertible securities across all market capitalizations, as well as investment-grade and high-yield fixed income securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| Retorno total | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.93% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $93.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 61 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 8.23% | 232 | $43.3K |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 5.28% | 2.90K | $27.7K |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 49 | $26.2K |
| 4 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 4.51% | 1.08K | $23.7K |
| 5 | Aptiv PLC | APTV | 4.46% | 536 | $23.5K |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 4.03% | 149 | $21.2K |
| 7 | SLM Corp | SLM | 3.69% | 861 | $19.4K |
| 8 | Dominion Energy Inc | D | 3.50% | 299 | $18.4K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.26% | 17.16K | $17.2K |
| 10 | PPG Industries Inc | PPG | 3.17% | 160 | $16.7K |
| 11 | APA Corp | APA | 2.84% | 325 | $14.9K |
| 12 | Havas NV | HAVAS.AS | 2.80% | 724 | $14.7K |
| 13 | California Resources Corp | CRC | 2.70% | 268 | $14.2K |
| 14 | Ovintiv Inc | OVV | 2.49% | 205 | $13.1K |
| 15 | Stagwell Inc | STGW | 2.43% | 1.48K | $12.8K |
| 16 | American International Group Inc | AIG | 2.40% | 164 | $12.6K |
| 17 | Cigna Group/The | CI | 2.27% | 42 | $11.9K |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 2.22% | 178 | $11.7K |
| 19 | ConocoPhillips | COP | 2.19% | 86 | $11.5K |
| 20 | Olin Corp | OLN | 2.08% | 736 | $11.0K |
| 21 | Fluor Corp | FLR | 2.02% | 209 | $10.6K |
| 22 | SAP SE | SAP | 1.77% | 43 | $9.3K |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.69% | 22 | $8.9K |
| 24 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.60% | 47 | $8.4K |
| 25 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 1.59% | 1.40K | $8.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 333 |
| AUM | $523.6K | Prêmio/Desconto | +0.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.0K | +0.58% | $520.6K → $523.6K |
| 1 Mês | -$11.4K | -2.09% | $545.6K → $523.6K |
| 1 Semana | $587.00 | +0.11% | $517.1K → $523.6K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.