HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.70 | Tagesspanne | 33.52 – 34.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.31 – 43.41 | Volumen | 7.50K |
| Durchschn. Volumen | 9.67K | AUM | $13.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | — | Rendite (TTM) | 0.19% |
| NAV | 33.51 | Aufgeld/Abschlag | +2.24% indikativ |
| Auflegung | Feb 03, 2025 | Positionen | 27 |
| Anbieter | AdvisorShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00768Y271 | ISIN | US00768Y2717 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) strives to achieve its investment goals by allocating capital to equity securities listed on U.S. exchanges. Its portfolio includes both common stocks and American Depositary Receipts (ADRs) from companies spanning the full spectrum of market capitalizations. To clarify, ADRs are financial instruments that allow investors to trade ownership interests in foreign publicly listed companies on U.S. stock exchanges. The fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.67% | -17.56% | -11.71% | +8.89% | +11.00% | — | — | — | +21.21% |
| Gesamtrendite | -7.67% | -17.56% | -11.71% | +8.89% | +11.22% | — | — | — | +21.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | — | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | — |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 22 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 7.41% | 624 | $1.0M |
| 2 | BELDEN INC | BDC | 6.23% | 7.09K | $867.8K |
| 3 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 6.03% | 5.35K | $839.7K |
| 4 | JABIL INC | JBL | 6.00% | 2.67K | $835.6K |
| 5 | 3M CO | MMM | 5.88% | 4.60K | $819.6K |
| 6 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 5.66% | 3.01K | $788.2K |
| 7 | AMETEK INC | AME | 5.55% | 3.23K | $773.7K |
| 8 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 5.16% | 4.73K | $719.5K |
| 9 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 5.05% | 1.10K | $703.3K |
| 10 | CELESTICA INC | CLS | 4.89% | 2.30K | $682.1K |
| 11 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.69% | 683 | $653.5K |
| 12 | BLOOM ENERGY CORP- A | BE | 4.66% | 3.23K | $649.7K |
| 13 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | MAIR | 4.48% | 24.00K | $623.8K |
| 14 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 4.33% | 1.17K | $603.6K |
| 15 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 4.25% | 9.80K | $591.6K |
| 16 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 4.08% | 896 | $569.0K |
| 17 | FLOWSERVE CORP | FLS | 4.04% | 7.10K | $563.7K |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 3.86% | 1.19K | $538.2K |
| 19 | FORTIVE CORP | FTV | 3.71% | 8.61K | $517.2K |
| 20 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 3.55% | 2.40K | $494.4K |
| 21 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 1.05% | 146.27K | $146.3K |
| 22 | CASH | — | -0.55% | -77.20K | -$77.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0631 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0631 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0631 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 34.30% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.417 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.73% / — | Sortino 1J | 0.569 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.35 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.703 |
| Abwärtsabweichung 1J | 25.14% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.50K | Durchschnittliches Volumen | 9.67K |
| AUM | $13.7M | Aufgeld/Abschlag | +2.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$197.7K | -1.42% | $13.9M → $13.7M |
| 1 Woche | -$1.2M | -7.67% | $15.4M → $13.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HVAC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.