HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Name: Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) research data
Creator: Financial Modeling Prep

18.87 -0.02 (-0.11%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	18.89	当日价格区间	18.86 – 18.92
52周区间	18.49 – 19.56	成交量	38.43K
平均成交量	48.33K	AUM	$288.0M (Aug 27, 2026)
费用率	0.39%	收益率（TTM）	3.87%
NAV	18.89	溢价/折价	-0.11% 参考性
成立日期	Apr 18, 2018	持仓明细	291
发行方	Hartford	交易所	AMEX
类别	Global	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	41653L404	ISIN	US41653L4041
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-0.32%	-1.15%	-3.18%	-1.46%	+1.18%	-0.07%	-2.81%	—	-0.72%
总回报	0.00%	-0.26%	-1.36%	+0.69%	+5.07%	+3.68%	+0.27%	—	+1.93%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.39%

每10,000美元投资的年化费用

$39.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 176 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	TREASURY BILL 10/26 0.00000	—	7.85%	22.72M	$22.6M
2	US TREASURY N/B 05/36 4.375	—	4.64%	13.69M	$13.4M
3	FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42…	—	3.23%	9.12M	$9.3M
4	DELAWARE ST HSG AUTH REVENUE DESHSG 01/57 FIXED…	—	3.12%	8.21M	$9.0M
5	NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED…	—	2.86%	7.70M	$8.2M
6	FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42…	—	2.85%	8.49M	$8.2M
7	FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41…	—	2.44%	6.88M	$7.0M
8	TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55…	—	2.22%	6.12M	$6.4M
9	TREASURY BILL 05/27 0.00000	—	2.11%	6.25M	$6.1M
10	IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59…	—	2.01%	5.71M	$5.8M
11	MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/55…	—	2.00%	5.54M	$5.8M
12	ASTORIA OR HOSP FACS AUTH ASTMED 08/54 FIXED…	—	1.73%	5.00M	$5.0M
13	SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30…	—	1.72%	4.67M	$5.0M
14	ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56…	—	1.66%	4.47M	$4.8M
15	SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 05/55…	—	1.65%	4.50M	$4.7M
16	TREASURY BILL 01/27 0.00000	—	1.53%	4.47M	$4.4M
17	CROWLEY TX INDEP SCH DIST CROSCD 02/54 FIXED…	—	1.50%	4.63M	$4.3M
18	NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/54…	—	1.44%	5.00M	$4.2M
19	TEXAS ST DEPT OF HSG CMNTY A TXSSFH 01/56…	—	1.36%	3.62M	$3.9M
20	FED HM LN PC POOL WE6127 FR 08/40 FIXED 4.05	—	1.35%	4.10M	$3.9M
21	US TREASURY N/B 07/31 4.375	—	1.31%	3.79M	$3.8M
22	PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54…	—	1.15%	3.13M	$3.3M
23	FLORIDA ST HSG FIN CORP MF MTG FLSMFH 01/44…	—	1.10%	3.16M	$3.2M
24	NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQU NMSPWR 06/54…	—	1.09%	2.98M	$3.1M
25	ARKANSAS ST DEV FIN AUTH SF MT ARSSFH 07/54…	—	1.06%	2.94M	$3.1M

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行业敞口

现金及其他 100.00%

地区敞口

Other 79.49%

United States (developed) 20.51%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	3.87%	已派发（过去12个月）	$0.7299
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jul 30, 2026	最近派息	$0.0604 (Aug 03, 2026)
1年增长率	+0.39%	3年/5年增长率（年化）	+8.52% / +20.58%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jul 30, 2026	Jul 30, 2026	Aug 03, 2026	$0.0604
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jul 01, 2026	$0.0627
May 28, 2026	May 28, 2026	Jun 01, 2026	$0.0557
Apr 29, 2026	Apr 29, 2026	May 01, 2026	$0.0587
Mar 30, 2026	Mar 30, 2026	Apr 01, 2026	$0.0614
Feb 27, 2026	Feb 27, 2026	Mar 03, 2026	$0.0584
Jan 30, 2026	Jan 30, 2026	Feb 03, 2026	$0.0579
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 02, 2026	$0.0704
Nov 26, 2025	Nov 26, 2025	Dec 01, 2025	$0.0548
Oct 30, 2025	Oct 30, 2025	Nov 03, 2025	$0.0617
Sep 29, 2025	Sep 29, 2025	Oct 01, 2025	$0.0709
Aug 28, 2025	Aug 28, 2025	Sep 02, 2025	$0.0568

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	3.87% / 5.83%	夏普比率（1年）/（3年）	0.376 / 0.029
最大回撤 1年 / 3年	-2.87% / -6.01%	索提诺比率（1年）	0.554
相对标普500的Beta值（近3年）	0.083	与标普500的相关性（1年）	0.351
下行偏差 1年	2.63%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	38.43K	平均成交量	48.33K
AUM	$288.0M	溢价/折价	-0.11%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$288.0M → $288.0M
1周	-$760.3K	-0.26%	$289.2M → $288.0M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。