HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.89 | Günlük Aralık | 18.86 – 18.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.49 – 19.56 | Hacim | 38.43K |
| Ort. Hacim | 48.33K | AUM | $288.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.87% |
| NAV | 18.89 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 18, 2018 | Varlıklar | 291 |
| İhraççı | Hartford | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41653L404 | ISIN | US41653L4041 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.32% | -1.15% | -3.18% | -1.46% | +1.18% | -0.07% | -2.81% | — | -0.72% |
| Toplam getiri | 0.00% | -0.26% | -1.36% | +0.69% | +5.07% | +3.68% | +0.27% | — | +1.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 176 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 7.85% | 22.72M | $22.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 4.64% | 13.69M | $13.4M |
| 3 | FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42… | — | 3.23% | 9.12M | $9.3M |
| 4 | DELAWARE ST HSG AUTH REVENUE DESHSG 01/57 FIXED… | — | 3.12% | 8.21M | $9.0M |
| 5 | NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED… | — | 2.86% | 7.70M | $8.2M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42… | — | 2.85% | 8.49M | $8.2M |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41… | — | 2.44% | 6.88M | $7.0M |
| 8 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55… | — | 2.22% | 6.12M | $6.4M |
| 9 | TREASURY BILL 05/27 0.00000 | — | 2.11% | 6.25M | $6.1M |
| 10 | IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59… | — | 2.01% | 5.71M | $5.8M |
| 11 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/55… | — | 2.00% | 5.54M | $5.8M |
| 12 | ASTORIA OR HOSP FACS AUTH ASTMED 08/54 FIXED… | — | 1.73% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 1.72% | 4.67M | $5.0M |
| 14 | ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56… | — | 1.66% | 4.47M | $4.8M |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 05/55… | — | 1.65% | 4.50M | $4.7M |
| 16 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 1.53% | 4.47M | $4.4M |
| 17 | CROWLEY TX INDEP SCH DIST CROSCD 02/54 FIXED… | — | 1.50% | 4.63M | $4.3M |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/54… | — | 1.44% | 5.00M | $4.2M |
| 19 | TEXAS ST DEPT OF HSG CMNTY A TXSSFH 01/56… | — | 1.36% | 3.62M | $3.9M |
| 20 | FED HM LN PC POOL WE6127 FR 08/40 FIXED 4.05 | — | 1.35% | 4.10M | $3.9M |
| 21 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 1.31% | 3.79M | $3.8M |
| 22 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 1.15% | 3.13M | $3.3M |
| 23 | FLORIDA ST HSG FIN CORP MF MTG FLSMFH 01/44… | — | 1.10% | 3.16M | $3.2M |
| 24 | NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQU NMSPWR 06/54… | — | 1.09% | 2.98M | $3.1M |
| 25 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH SF MT ARSSFH 07/54… | — | 1.06% | 2.94M | $3.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.87% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7299 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0604 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.39% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.52% / +20.58% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0604 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0627 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0557 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0587 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0584 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0704 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0617 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0709 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0568 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.87% / 5.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.376 / 0.029 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.87% / -6.01% | Sortino 1Y | 0.554 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.083 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.351 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 38.43K | Ortalama hacim | 48.33K |
| AUM | $288.0M | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $288.0M → $288.0M |
| 1 Hafta | -$760.3K | -0.26% | $289.2M → $288.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HTAB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.