HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.89 | Rentang Harian | 18.86 – 18.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.49 – 19.56 | Volume | 38.43K |
| Volume Rata-Rata | 48.33K | AUM | $288.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.87% |
| NAV | 18.89 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Apr 18, 2018 | Kepemilikan | 291 |
| Penerbit | Hartford | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41653L404 | ISIN | US41653L4041 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.32% | -1.15% | -3.18% | -1.46% | +1.18% | -0.07% | -2.81% | — | -0.72% |
| Total return | 0.00% | -0.26% | -1.36% | +0.69% | +5.07% | +3.68% | +0.27% | — | +1.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 176 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 7.85% | 22.72M | $22.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 4.64% | 13.69M | $13.4M |
| 3 | FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42… | — | 3.23% | 9.12M | $9.3M |
| 4 | DELAWARE ST HSG AUTH REVENUE DESHSG 01/57 FIXED… | — | 3.12% | 8.21M | $9.0M |
| 5 | NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED… | — | 2.86% | 7.70M | $8.2M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42… | — | 2.85% | 8.49M | $8.2M |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41… | — | 2.44% | 6.88M | $7.0M |
| 8 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55… | — | 2.22% | 6.12M | $6.4M |
| 9 | TREASURY BILL 05/27 0.00000 | — | 2.11% | 6.25M | $6.1M |
| 10 | IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59… | — | 2.01% | 5.71M | $5.8M |
| 11 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/55… | — | 2.00% | 5.54M | $5.8M |
| 12 | ASTORIA OR HOSP FACS AUTH ASTMED 08/54 FIXED… | — | 1.73% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 1.72% | 4.67M | $5.0M |
| 14 | ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56… | — | 1.66% | 4.47M | $4.8M |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 05/55… | — | 1.65% | 4.50M | $4.7M |
| 16 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 1.53% | 4.47M | $4.4M |
| 17 | CROWLEY TX INDEP SCH DIST CROSCD 02/54 FIXED… | — | 1.50% | 4.63M | $4.3M |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/54… | — | 1.44% | 5.00M | $4.2M |
| 19 | TEXAS ST DEPT OF HSG CMNTY A TXSSFH 01/56… | — | 1.36% | 3.62M | $3.9M |
| 20 | FED HM LN PC POOL WE6127 FR 08/40 FIXED 4.05 | — | 1.35% | 4.10M | $3.9M |
| 21 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 1.31% | 3.79M | $3.8M |
| 22 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 1.15% | 3.13M | $3.3M |
| 23 | FLORIDA ST HSG FIN CORP MF MTG FLSMFH 01/44… | — | 1.10% | 3.16M | $3.2M |
| 24 | NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQU NMSPWR 06/54… | — | 1.09% | 2.98M | $3.1M |
| 25 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH SF MT ARSSFH 07/54… | — | 1.06% | 2.94M | $3.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7299 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0604 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.39% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.52% / +20.58% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0604 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0627 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0557 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0587 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0584 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0704 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0617 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0709 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0568 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.87% / 5.83% | Sharpe 1T / 3T | 0.376 / 0.029 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.87% / -6.01% | Sortino 1T | 0.554 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.083 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.351 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 38.43K | Volume rata-rata | 48.33K |
| AUM | $288.0M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $288.0M → $288.0M |
| 1 Minggu | -$760.3K | -0.26% | $289.2M → $288.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HTAB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.