HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 18.89 | Plage journalière | 18.86 – 18.92 |
| Plage 52 semaines | 18.49 – 19.56 | Volume | 38.43K |
| Volume moy. | 48.33K | AUM | $288.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.86% |
| NAV | 18.89 | Prime/Décote | -0.11% indicatif |
| Création | Apr 18, 2018 | Participations | 291 |
| Émetteur | Hartford | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 41653L404 | ISIN | US41653L4041 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | 0.00% | -0.84% | -2.93% | -1.36% | +1.34% | -0.04% | -2.78% | — | -0.71% |
| Performance totale | +0.32% | +0.05% | -1.10% | +0.80% | +5.24% | +3.72% | +0.30% | — | +1.95% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 176 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 7.85% | 22.72M | $22.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 4.64% | 13.69M | $13.4M |
| 3 | FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42… | — | 3.23% | 9.12M | $9.3M |
| 4 | DELAWARE ST HSG AUTH REVENUE DESHSG 01/57 FIXED… | — | 3.12% | 8.21M | $9.0M |
| 5 | NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED… | — | 2.86% | 7.70M | $8.2M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42… | — | 2.85% | 8.49M | $8.2M |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41… | — | 2.44% | 6.88M | $7.0M |
| 8 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55… | — | 2.22% | 6.12M | $6.4M |
| 9 | TREASURY BILL 05/27 0.00000 | — | 2.11% | 6.25M | $6.1M |
| 10 | IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59… | — | 2.01% | 5.71M | $5.8M |
| 11 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/55… | — | 2.00% | 5.54M | $5.8M |
| 12 | ASTORIA OR HOSP FACS AUTH ASTMED 08/54 FIXED… | — | 1.73% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 1.72% | 4.67M | $5.0M |
| 14 | ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56… | — | 1.66% | 4.47M | $4.8M |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 05/55… | — | 1.65% | 4.50M | $4.7M |
| 16 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 1.53% | 4.47M | $4.4M |
| 17 | CROWLEY TX INDEP SCH DIST CROSCD 02/54 FIXED… | — | 1.50% | 4.63M | $4.3M |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/54… | — | 1.44% | 5.00M | $4.2M |
| 19 | TEXAS ST DEPT OF HSG CMNTY A TXSSFH 01/56… | — | 1.36% | 3.62M | $3.9M |
| 20 | FED HM LN PC POOL WE6127 FR 08/40 FIXED 4.05 | — | 1.35% | 4.10M | $3.9M |
| 21 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 1.31% | 3.79M | $3.8M |
| 22 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 1.15% | 3.13M | $3.3M |
| 23 | FLORIDA ST HSG FIN CORP MF MTG FLSMFH 01/44… | — | 1.10% | 3.16M | $3.2M |
| 24 | NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQU NMSPWR 06/54… | — | 1.09% | 2.98M | $3.1M |
| 25 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH SF MT ARSSFH 07/54… | — | 1.06% | 2.94M | $3.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.86% | Versé (12 derniers mois) | $0.7299 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 30, 2026 | Dernier versement | $0.0604 (Aug 03, 2026) |
| Croissance 1 an | +0.39% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +8.52% / +18.52% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0604 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0627 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0557 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0587 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0584 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0704 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0617 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0709 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0568 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.87% / 5.83% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.418 / 0.034 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.87% / -6.01% | Sortino 1 an | 0.615 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.083 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.351 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.63% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 38.43K | Volume moyen | 48.33K |
| AUM | $288.0M | Prime/Décote | -0.11% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $301.1K | +0.10% | $287.7M → $288.0M |
| 1 semaine | -$608.3K | -0.21% | $289.2M → $288.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.