HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.89 | Tagesspanne | 18.86 – 18.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.49 – 19.56 | Volumen | 38.43K |
| Durchschn. Volumen | 48.33K | AUM | $288.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 3.87% |
| NAV | 18.89 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | Apr 18, 2018 | Positionen | 291 |
| Anbieter | Hartford | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41653L404 | ISIN | US41653L4041 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.32% | -1.15% | -3.18% | -1.46% | +1.18% | -0.07% | -2.81% | — | -0.72% |
| Gesamtrendite | 0.00% | -0.26% | -1.36% | +0.69% | +5.07% | +3.68% | +0.27% | — | +1.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 176 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 7.85% | 22.72M | $22.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 4.64% | 13.69M | $13.4M |
| 3 | FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42… | — | 3.23% | 9.12M | $9.3M |
| 4 | DELAWARE ST HSG AUTH REVENUE DESHSG 01/57 FIXED… | — | 3.12% | 8.21M | $9.0M |
| 5 | NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED… | — | 2.86% | 7.70M | $8.2M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42… | — | 2.85% | 8.49M | $8.2M |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41… | — | 2.44% | 6.88M | $7.0M |
| 8 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55… | — | 2.22% | 6.12M | $6.4M |
| 9 | TREASURY BILL 05/27 0.00000 | — | 2.11% | 6.25M | $6.1M |
| 10 | IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59… | — | 2.01% | 5.71M | $5.8M |
| 11 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/55… | — | 2.00% | 5.54M | $5.8M |
| 12 | ASTORIA OR HOSP FACS AUTH ASTMED 08/54 FIXED… | — | 1.73% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 1.72% | 4.67M | $5.0M |
| 14 | ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56… | — | 1.66% | 4.47M | $4.8M |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 05/55… | — | 1.65% | 4.50M | $4.7M |
| 16 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 1.53% | 4.47M | $4.4M |
| 17 | CROWLEY TX INDEP SCH DIST CROSCD 02/54 FIXED… | — | 1.50% | 4.63M | $4.3M |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/54… | — | 1.44% | 5.00M | $4.2M |
| 19 | TEXAS ST DEPT OF HSG CMNTY A TXSSFH 01/56… | — | 1.36% | 3.62M | $3.9M |
| 20 | FED HM LN PC POOL WE6127 FR 08/40 FIXED 4.05 | — | 1.35% | 4.10M | $3.9M |
| 21 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 1.31% | 3.79M | $3.8M |
| 22 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 1.15% | 3.13M | $3.3M |
| 23 | FLORIDA ST HSG FIN CORP MF MTG FLSMFH 01/44… | — | 1.10% | 3.16M | $3.2M |
| 24 | NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQU NMSPWR 06/54… | — | 1.09% | 2.98M | $3.1M |
| 25 | ARKANSAS ST DEV FIN AUTH SF MT ARSSFH 07/54… | — | 1.06% | 2.94M | $3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7299 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0604 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.39% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.52% / +20.58% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0604 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0627 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0557 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0587 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0584 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0704 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0617 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0709 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0568 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.87% / 5.83% | Sharpe 1J / 3J | 0.376 / 0.029 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.87% / -6.01% | Sortino 1J | 0.554 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.083 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.351 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38.43K | Durchschnittliches Volumen | 48.33K |
| AUM | $288.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $288.0M → $288.0M |
| 1 Woche | -$760.3K | -0.26% | $289.2M → $288.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HTAB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.