HSPX Global X S&P 500 Covered Call ETF
Котировка на Aug 20, 2020 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.85 | Дневной диапазон | 44.81 – 45.10 |
| Диапазон за 52 недели | 33.92 – 52.89 | Объём торгов | 7.67K |
| Средний объём | 28.77K | AUM | $147.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | 8.92% |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Jun 21, 2013 | Состав портфеля | 507 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | — | ISIN | US37954Y4750 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.81% | -2.66% | -3.72% | -1.45% | -2.39% | -5.70% | -4.05% | -1.25% | -0.23% |
| Совокупная доходность | +2.54% | -0.15% | +1.20% | +8.56% | +8.56% | +5.16% | +5.21% | +5.60% | +6.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 21, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 6.01% | 72.36K | $8.9M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.33% | 34.22K | $7.9M |
| 3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.04% | 1.93K | $6.0M |
| 4 | Facebook, Inc. | FB | 1.90% | 10.83K | $2.8M |
| 5 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.87% | 1.35K | $2.8M |
| 6 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.82% | 1.31K | $2.7M |
| 7 | Tesla, Inc. | TSLA | 1.68% | 3.42K | $2.5M |
| 8 | BRK.B | BRK.B | 1.44% | 8.74K | $2.1M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.40% | 13.69K | $2.1M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.28% | 11.82K | $1.9M |
| 11 | Visa Inc. | V | 1.10% | 7.59K | $1.6M |
| 12 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.07% | 2.77K | $1.6M |
| 13 | The Walt Disney Company | DIS | 1.06% | 8.10K | $1.6M |
| 14 | Mastercard Incorporated | MA | 0.95% | 3.93K | $1.4M |
| 15 | The Procter & Gamble Company | PG | 0.94% | 11.09K | $1.4M |
| 16 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 0.93% | 4.24K | $1.4M |
| 17 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 0.92% | 5.24K | $1.4M |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 0.83% | 4.81K | $1.2M |
| 19 | Bank of America Corporation | BAC | 0.82% | 33.95K | $1.2M |
| 20 | Intel Corporation | INTC | 0.77% | 18.27K | $1.1M |
| 21 | Comcast Corporation | CMCSA | 0.72% | 20.32K | $1.1M |
| 22 | Netflix, Inc. | NFLX | 0.72% | 1.97K | $1.1M |
| 23 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 0.71% | 18.79K | $1.0M |
| 24 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.70% | 18.41K | $1.0M |
| 25 | Adobe Inc. | ADBE | 0.68% | 2.13K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0037 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.4088 |
| Рост за 1 год | -22.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.57% / -3.55% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.4088 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3403 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.3872 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.3522 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3905 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.3412 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.3597 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3252 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.4003 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.3967 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.3016 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.3163 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.67K | Средний объём | 28.77K |
| AUM | $147.9M | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HSPX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.