HOOW Roundhill Investments - HOOD WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.53 | Günlük Aralık | 25.15 – 25.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.14 – 86.00 | Hacim | 140.29K |
| Ort. Hacim | 198.40K | AUM | $138.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 105.13% |
| NAV | 25.49 | Prim/İskonto | +0.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 18, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X635 | ISIN | US77926X6351 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) is designed for individuals seeking a dual objective: generating regular income and pursuing capital appreciation. This actively managed ETF endeavors to deliver weekly income payouts, alongside a weekly total return equivalent to 1.2 times (or 120%) the calendar week performance of Robinhood Markets (Nasdaq: HOOD) common stock. These targets are calculated prior to the deduction of any fees or operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -11.87% | -20.37% | +15.47% | -46.25% | -70.11% | — | — | — | -51.60% |
| Toplam getiri | -11.87% | -15.13% | +45.47% | -20.47% | -45.98% | — | — | — | +16.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD MKTS INC SWAP NM | — | 116.89% | 1.49M | $162.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 75.30% | 105.00M | $104.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.78% | 13.56M | $13.6M |
| 4 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 4.10% | 52.15K | $5.7M |
| 5 | 770700102 SWP | — | -1.93% | -24.51K | -$2.7M |
| 6 | Cash & Other | — | -104.14% | -144.40M | -$144.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 105.13% | Ödenen (son 12 ay) | $26.8391 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 05, 2026 | Son ödeme | $0.3389 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3389 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4638 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2390 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.5319 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2751 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.4773 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.3210 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3998 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1927 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2859 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2393 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.4123 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 86.56% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.2 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -63.94% / — | Sortino 1Y | -0.3 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 3.75 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.564 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 57.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 140.29K | Ortalama hacim | 198.40K |
| AUM | $138.7M | Prim/İskonto | +0.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $138.7M → $138.7M |
| 1 Ay | -$190.8K | -0.12% | $153.2M → $138.7M |
| 1 Hafta | $150.4K | +0.10% | $146.4M → $138.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HOOW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.