HOOW Roundhill Investments - HOOD WeeklyPay ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.53 | Дневной диапазон | 25.15 – 25.71 |
| Диапазон за 52 недели | 20.14 – 86.00 | Объём торгов | 140.29K |
| Средний объём | 198.40K | AUM | $138.7M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 105.13% |
| NAV | 25.49 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X635 | ISIN | US77926X6351 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) is designed for individuals seeking a dual objective: generating regular income and pursuing capital appreciation. This actively managed ETF endeavors to deliver weekly income payouts, alongside a weekly total return equivalent to 1.2 times (or 120%) the calendar week performance of Robinhood Markets (Nasdaq: HOOD) common stock. These targets are calculated prior to the deduction of any fees or operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11.87% | -20.37% | +15.47% | -46.25% | -70.11% | — | — | — | -51.60% |
| Совокупная доходность | -11.87% | -15.13% | +45.47% | -20.47% | -45.98% | — | — | — | +16.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD MKTS INC SWAP NM | — | 116.89% | 1.49M | $162.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 75.30% | 105.00M | $104.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.78% | 13.56M | $13.6M |
| 4 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 4.10% | 52.15K | $5.7M |
| 5 | 770700102 SWP | — | -1.93% | -24.51K | -$2.7M |
| 6 | Cash & Other | — | -104.14% | -144.40M | -$144.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 105.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $26.8391 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.3389 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3389 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4638 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2390 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.5319 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2751 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.4773 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.3210 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3998 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1927 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2859 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2393 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.4123 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 86.56% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.2 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -63.94% / — | Сортино 1Л | -0.3 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.75 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.564 |
| Отклонение вниз за 1 год | 57.87% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 140.29K | Средний объём | 198.40K |
| AUM | $138.7M | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $138.7M → $138.7M |
| 1 месяц | -$190.8K | -0.12% | $153.2M → $138.7M |
| 1 неделя | $150.4K | +0.10% | $146.4M → $138.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HOOW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.