HOOW Roundhill Investments - HOOD WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.90 | Дневной диапазон | 27.77 – 28.53 |
| Диапазон за 52 недели | 20.14 – 86.00 | Объём торгов | 99.65K |
| Средний объём | 202.79K | AUM | $159.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 112.34% |
| NAV | 28.96 | Премия/дисконт | -3.83% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X635 | ISIN | US77926X6351 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) is designed for individuals seeking a dual objective: generating regular income and pursuing capital appreciation. This actively managed ETF endeavors to deliver weekly income payouts, alongside a weekly total return equivalent to 1.2 times (or 120%) the calendar week performance of Robinhood Markets (Nasdaq: HOOD) common stock. These targets are calculated prior to the deduction of any fees or operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +14.41% | +33.80% | +12.54% | -39.16% | -55.19% | — | — | — | -45.21% |
| Совокупная доходность | +17.96% | +54.46% | +53.23% | -9.97% | -8.75% | — | — | — | +32.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD MKTS INC SWAP NM | — | 115.17% | 1.62M | $175.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 82.36% | 126.00M | $125.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.58% | 8.50M | $8.5M |
| 4 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.70% | 52.15K | $5.6M |
| 5 | 770700102 SWP | — | 0.95% | 13.44K | $1.5M |
| 6 | Cash & Other | — | -107.77% | -164.12M | -$164.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 112.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $32.4650 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.3998 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3998 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1927 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2859 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2393 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.4123 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.5920 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2444 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.5749 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4918 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1880 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.5146 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2155 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 86.91% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.33 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -65.74% / — | Сортино 1Л | 0.498 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.69 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.553 |
| Отклонение вниз за 1 год | 57.63% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99.65K | Средний объём | 202.79K |
| AUM | $159.0M | Премия/дисконт | -3.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$9.4M | -6.10% | $154.1M → $144.7M |
| 1 неделя | -$15.0M | -11.14% | $134.3M → $144.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HOOW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.