HOOW Roundhill Investments - HOOD WeeklyPay ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.90 | Intervalo Diário | 27.77 – 28.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.14 – 86.00 | Volume | 99.65K |
| Volume Médio | 202.79K | AUM | $159.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 112.34% |
| NAV | 28.96 | Prêmio/Desconto | -3.83% indicativo |
| Início | Jun 18, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X635 | ISIN | US77926X6351 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) is designed for individuals seeking a dual objective: generating regular income and pursuing capital appreciation. This actively managed ETF endeavors to deliver weekly income payouts, alongside a weekly total return equivalent to 1.2 times (or 120%) the calendar week performance of Robinhood Markets (Nasdaq: HOOD) common stock. These targets are calculated prior to the deduction of any fees or operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +14.41% | +33.80% | +12.54% | -39.16% | -55.19% | — | — | — | -45.21% |
| Retorno total | +17.96% | +54.46% | +53.23% | -9.97% | -8.75% | — | — | — | +32.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD MKTS INC SWAP NM | — | 115.17% | 1.62M | $175.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 82.36% | 126.00M | $125.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.58% | 8.50M | $8.5M |
| 4 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.70% | 52.15K | $5.6M |
| 5 | 770700102 SWP | — | 0.95% | 13.44K | $1.5M |
| 6 | Cash & Other | — | -107.77% | -164.12M | -$164.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 112.34% | Pago (últimos 12 meses) | $32.4650 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 17, 2026 | Último pagamento | $0.3998 (Aug 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3998 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1927 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2859 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2393 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.4123 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.5920 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2444 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.5749 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4918 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1880 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.5146 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2155 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 86.91% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.33 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -65.74% / — | Sortino 1A | 0.498 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 3.69 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.553 |
| Desvio negativo 1A | 57.63% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 99.65K | Volume médio | 202.79K |
| AUM | $159.0M | Prêmio/Desconto | -3.83% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$9.4M | -6.10% | $154.1M → $144.7M |
| 1 Semana | -$15.0M | -11.14% | $134.3M → $144.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HOOW
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.