HOOW Roundhill Investments - HOOD WeeklyPay ETF
Cotação em Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.53 | Intervalo Diário | 25.15 – 25.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.14 – 86.00 | Volume | 140.29K |
| Volume Médio | 198.40K | AUM | $138.7M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 105.13% |
| NAV | 25.49 | Prêmio/Desconto | +0.39% indicativo |
| Início | Jun 18, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X635 | ISIN | US77926X6351 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) is designed for individuals seeking a dual objective: generating regular income and pursuing capital appreciation. This actively managed ETF endeavors to deliver weekly income payouts, alongside a weekly total return equivalent to 1.2 times (or 120%) the calendar week performance of Robinhood Markets (Nasdaq: HOOD) common stock. These targets are calculated prior to the deduction of any fees or operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -11.87% | -20.37% | +15.47% | -46.25% | -70.11% | — | — | — | -51.60% |
| Retorno total | -11.87% | -15.13% | +45.47% | -20.47% | -45.98% | — | — | — | +16.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD MKTS INC SWAP NM | — | 116.89% | 1.49M | $162.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 75.30% | 105.00M | $104.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.78% | 13.56M | $13.6M |
| 4 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 4.10% | 52.15K | $5.7M |
| 5 | 770700102 SWP | — | -1.93% | -24.51K | -$2.7M |
| 6 | Cash & Other | — | -104.14% | -144.40M | -$144.4M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 105.13% | Pago (últimos 12 meses) | $26.8391 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pagamento | $0.3389 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3389 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4638 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2390 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.5319 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2751 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.4773 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.3210 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3998 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1927 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2859 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2393 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.4123 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 86.56% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.2 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -63.94% / — | Sortino 1A | -0.3 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 3.75 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.564 |
| Desvio negativo 1A | 57.87% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 140.29K | Volume médio | 198.40K |
| AUM | $138.7M | Prêmio/Desconto | +0.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $138.7M → $138.7M |
| 1 Mês | -$190.8K | -0.12% | $153.2M → $138.7M |
| 1 Semana | $150.4K | +0.10% | $146.4M → $138.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.