HOOW Roundhill Investments - HOOD WeeklyPay ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.53 | Day Range | 25.15 – 25.71 |
| 52-Week Range | 20.14 – 86.00 | Volume | 140.29K |
| Avg Volume | 198.40K | AUM | $138.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 105.13% |
| NAV | 25.49 | Premio/Sconto | +0.39% indicativo |
| Inception | Jun 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X635 | ISIN | US77926X6351 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) is designed for individuals seeking a dual objective: generating regular income and pursuing capital appreciation. This actively managed ETF endeavors to deliver weekly income payouts, alongside a weekly total return equivalent to 1.2 times (or 120%) the calendar week performance of Robinhood Markets (Nasdaq: HOOD) common stock. These targets are calculated prior to the deduction of any fees or operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -11.87% | -20.37% | +15.47% | -46.25% | -70.11% | — | — | — | -51.60% |
| Rendimento totale | -11.87% | -15.13% | +45.47% | -20.47% | -45.98% | — | — | — | +16.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD MKTS INC SWAP NM | — | 116.89% | 1.49M | $162.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 75.30% | 105.00M | $104.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.78% | 13.56M | $13.6M |
| 4 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 4.10% | 52.15K | $5.7M |
| 5 | 770700102 SWP | — | -1.93% | -24.51K | -$2.7M |
| 6 | Cash & Other | — | -104.14% | -144.40M | -$144.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 105.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $26.8391 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 05, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3389 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3389 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4638 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2390 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.5319 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2751 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.4773 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.3210 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3998 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1927 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2859 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2393 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.4123 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 86.56% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.2 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -63.94% / — | Sortino 1A | -0.3 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 3.75 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.564 |
| Downside deviation 1Y | 57.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 140.29K | Average volume | 198.40K |
| AUM | $138.7M | Premio/Sconto | +0.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $138.7M → $138.7M |
| 1 Month | -$190.8K | -0.12% | $153.2M → $138.7M |
| 1 Week | $150.4K | +0.10% | $146.4M → $138.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HOOW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.