HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 72.04 | 当日价格区间 | 71.81 – 72.12 |
| 52周区间 | 55.74 – 73.83 | 成交量 | 47.11K |
| 平均成交量 | 60.48K | AUM | $931.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 0.45% |
| NAV | 72.36 | 溢价/折价 | -0.54% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 16, 2019 | 持仓明细 | 219 |
| 发行方 | Wahed | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 53656F607 | ISIN | US53656F6079 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The index is composed of common stocks of large and mid-capitalization U.S. companies the characteristics of which meet the requirements of the Shariah and are consistent with Islamic principles as interpreted by subject-matter experts. Under normal circumstances, at least 80% of its total assets will be invested in the component securities of the index. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.67% | -0.21% | +13.32% | +16.02% | +27.58% | +19.45% | +12.73% | — | +16.05% |
| 总回报 | +3.67% | -0.18% | +13.50% | +16.19% | +28.24% | +20.13% | +13.56% | — | +17.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 212 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 12.23% | 547.54K | $114.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.51% | 346.08K | $107.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 9.29% | 177.84K | $86.7M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.20% | 139.48K | $48.5M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.28% | 111.36K | $40.0M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.20% | 113.81K | $39.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.15% | 52.62K | $29.4M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.63% | 26.98K | $24.6M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.61% | 69.92K | $24.4M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.53% | 18.96K | $23.6M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.91% | 38.93K | $17.8M |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.75% | 99.62K | $16.3M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.68% | 57.67K | $15.7M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.12% | 94.57K | $10.4M |
| 15 | Lam Research Corp | LRCX | 0.99% | 29.91K | $9.3M |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.98% | 18.97K | $9.2M |
| 17 | Intel Corp | INTC | 0.98% | 104.97K | $9.2M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 0.97% | 44.41K | $9.0M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 0.96% | 59.22K | $8.9M |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.92% | 93.03K | $8.6M |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.88% | 55.82K | $8.2M |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.73% | 19.30K | $6.8M |
| 23 | GE Vernova Inc | GEV | 0.64% | 6.33K | $6.0M |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.60% | 21.76K | $5.6M |
| 25 | KLA CORP | KLAC | 0.60% | 30.90K | $5.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.45% | 已派发（过去12个月） | $0.3232 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.0190 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | -9.18% | 3年/5年增长率（年化） | -10.32% / -3.19% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0190 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0770 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0772 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0230 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0800 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0829 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0206 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0313 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1419 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0215 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.30% / 16.41% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.71 / 1.11 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.21% / -21.67% | 索提诺比率（1年） | 2.62 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.03 | 与标普500的相关性（1年） | 0.941 |
| 下行偏差 1年 | 9.97% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 47.11K | 平均成交量 | 60.48K |
| AUM | $931.2M | 溢价/折价 | -0.54% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $931.2M → $931.2M |
| 1周 | $1.3M | +0.14% | $931.2M → $931.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。