HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 72.04 | Дневной диапазон | 71.81 – 72.12 |
| Диапазон за 52 недели | 55.74 – 73.83 | Объём торгов | 47.11K |
| Средний объём | 60.48K | AUM | $931.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.45% |
| NAV | 72.36 | Премия/дисконт | -0.54% индикативный |
| Дата запуска | Jul 16, 2019 | Состав портфеля | 219 |
| Эмитент | Wahed | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F607 | ISIN | US53656F6079 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index is composed of common stocks of large and mid-capitalization U.S. companies the characteristics of which meet the requirements of the Shariah and are consistent with Islamic principles as interpreted by subject-matter experts. Under normal circumstances, at least 80% of its total assets will be invested in the component securities of the index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.45% | -0.07% | +14.40% | +16.14% | +27.87% | +19.51% | +12.89% | — | +16.07% |
| Совокупная доходность | +3.45% | -0.04% | +14.57% | +16.31% | +28.53% | +20.19% | +13.72% | — | +17.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 212 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 12.49% | 545.44K | $117.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.37% | 344.75K | $106.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 9.13% | 177.15K | $85.6M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.11% | 138.94K | $47.9M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.36% | 110.93K | $40.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.13% | 113.38K | $38.7M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.07% | 52.41K | $28.8M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.77% | 26.88K | $26.0M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.69% | 69.66K | $25.3M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.54% | 18.96K | $23.8M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.96% | 38.78K | $18.4M |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.75% | 99.23K | $16.4M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.66% | 57.45K | $15.5M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.12% | 94.21K | $10.5M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 1.00% | 104.56K | $9.4M |
| 16 | Lam Research Corp | LRCX | 1.00% | 29.80K | $9.4M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.99% | 18.90K | $9.3M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 0.97% | 44.24K | $9.1M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 0.96% | 58.99K | $9.0M |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.90% | 92.68K | $8.4M |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.86% | 55.60K | $8.0M |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.73% | 19.23K | $6.9M |
| 23 | GE Vernova Inc | GEV | 0.64% | 6.31K | $6.0M |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.61% | 21.68K | $5.7M |
| 25 | KLA CORP | KLAC | 0.60% | 30.78K | $5.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3232 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0190 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.32% / -3.19% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0190 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0770 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0772 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0230 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0800 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0829 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0206 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0313 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1419 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0215 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.30% / 16.42% | Шарп 1Л / 3Л | 1.73 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.21% / -21.67% | Сортино 1Л | 2.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.941 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.97% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 47.11K | Средний объём | 60.48K |
| AUM | $931.2M | Премия/дисконт | -0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $931.2M → $931.2M |
| 1 неделя | $5.8M | +0.62% | $931.2M → $931.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HLAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.