HIS Humilis US Focused Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.60 | Günlük Aralık | 26.65 – 26.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.40 – 26.93 | Hacim | 59.40K |
| Ort. Hacim | 65.16K | AUM | $120.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 0.05% |
| NAV | 26.58 | Prim/İskonto | +1.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 18, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Humilis | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26824D829 | ISIN | US26824D8294 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Humilis US Focused Opportunities ETF (HIS) allocates capital to prominent US corporations. Its investment methodology integrates a macro-level economic outlook with detailed, individual company analysis. Portfolio managers first assess broader financial indicators such as interest rates, inflation, credit spreads, and overall market sentiment to pinpoint sectors and industries offering strong growth prospects. Subsequently, they meticulously select companies that demonstrate robust earnings expansion, increasing profit margins, superior returns on equity, significant free cash flow, responsible debt management, and healthy financial statements. The fund aims to hold businesses capable of boosting their profitability, expanding their market share, and maintaining financial resilience across diverse economic conditions. Holdings are regularly re-evaluated, and positions may be exited if market conditions shift, valuations become less appealing, the initial investment rationale erodes, or a stock reaches its designated price target.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.55% | +5.46% | — | — | — | — | — | — | +8.18% |
| Toplam getiri | +3.55% | +5.46% | — | — | — | — | — | — | +8.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 49 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.43% | 45.10K | $10.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.41% | 30.66K | $10.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.38% | 16.91K | $9.0M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.63% | 19.65K | $6.9M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.18% | 24.22K | $6.4M |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 4.68% | 13.71K | $5.7M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.21% | 8.49K | $5.2M |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.25% | 10.51K | $4.0M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.96% | 10.05K | $3.6M |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.53% | 20.57K | $3.1M |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.47% | 3.20K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.33% | 3.20K | $2.9M |
| 13 | Delta Air Lines Inc | DAL | 2.08% | 31.08K | $2.6M |
| 14 | Shopify Inc | SHOP | 2.04% | 14.67K | $2.5M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.95% | 11.43K | $2.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.94% | 4.61K | $2.4M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.86% | 6.86K | $2.3M |
| 18 | Bank of America Corp | BAC | 1.84% | 41.63K | $2.3M |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.57% | 26.96K | $1.9M |
| 20 | Tesla Inc | TSLA | 1.57% | 5.03K | $1.9M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.47% | 25.63K | $1.8M |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 1.42% | 8.23K | $1.7M |
| 23 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.38% | 10.05K | $1.7M |
| 24 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.38% | 21.94K | $1.7M |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 1.35% | 8.69K | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.05% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0130 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0130 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0130 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 59.40K | Ortalama hacim | 65.16K |
| AUM | $120.4M | Prim/İskonto | +1.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $120.4M → $120.4M |
| 1 Ay | $119.6M | +15929.45% | $750.9K → $120.4M |
| 1 Hafta | $42.3M | +55.19% | $76.6M → $120.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HIS
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.