HIS Humilis US Focused Opportunities ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.60 | Rango diario | 26.65 – 26.87 |
| Rango de 52 semanas | 24.40 – 26.93 | Volumen | 59.40K |
| Volumen prom. | 65.16K | AUM | $120.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.54% | Rendimiento (TTM) | 0.05% |
| NAV | 26.58 | Prima/Descuento | +1.04% indicativo |
| Inicio | May 18, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Humilis | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26824D829 | ISIN | US26824D8294 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Humilis US Focused Opportunities ETF (HIS) allocates capital to prominent US corporations. Its investment methodology integrates a macro-level economic outlook with detailed, individual company analysis. Portfolio managers first assess broader financial indicators such as interest rates, inflation, credit spreads, and overall market sentiment to pinpoint sectors and industries offering strong growth prospects. Subsequently, they meticulously select companies that demonstrate robust earnings expansion, increasing profit margins, superior returns on equity, significant free cash flow, responsible debt management, and healthy financial statements. The fund aims to hold businesses capable of boosting their profitability, expanding their market share, and maintaining financial resilience across diverse economic conditions. Holdings are regularly re-evaluated, and positions may be exited if market conditions shift, valuations become less appealing, the initial investment rationale erodes, or a stock reaches its designated price target.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.55% | +5.46% | — | — | — | — | — | — | +8.18% |
| Rentabilidad total | +3.55% | +5.46% | — | — | — | — | — | — | +8.18% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.54% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 49 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.43% | 45.10K | $10.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.41% | 30.66K | $10.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.38% | 16.91K | $9.0M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.63% | 19.65K | $6.9M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.18% | 24.22K | $6.4M |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 4.68% | 13.71K | $5.7M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.21% | 8.49K | $5.2M |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.25% | 10.51K | $4.0M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.96% | 10.05K | $3.6M |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.53% | 20.57K | $3.1M |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.47% | 3.20K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.33% | 3.20K | $2.9M |
| 13 | Delta Air Lines Inc | DAL | 2.08% | 31.08K | $2.6M |
| 14 | Shopify Inc | SHOP | 2.04% | 14.67K | $2.5M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.95% | 11.43K | $2.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.94% | 4.61K | $2.4M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.86% | 6.86K | $2.3M |
| 18 | Bank of America Corp | BAC | 1.84% | 41.63K | $2.3M |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.57% | 26.96K | $1.9M |
| 20 | Tesla Inc | TSLA | 1.57% | 5.03K | $1.9M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.47% | 25.63K | $1.8M |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 1.42% | 8.23K | $1.7M |
| 23 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.38% | 10.05K | $1.7M |
| 24 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.38% | 21.94K | $1.7M |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 1.35% | 8.69K | $1.7M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.05% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0130 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.0130 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0130 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 59.40K | Volumen promedio | 65.16K |
| AUM | $120.4M | Prima/Descuento | +1.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $120.4M → $120.4M |
| 1 mes | $119.6M | +15929.45% | $750.9K → $120.4M |
| 1 semana | $42.3M | +55.19% | $76.6M → $120.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de HIS
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.