HIS Humilis US Focused Opportunities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.60 | Tagesspanne | 26.65 – 26.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.40 – 26.93 | Volumen | 59.40K |
| Durchschn. Volumen | 65.16K | AUM | $120.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.54% | Rendite (TTM) | 0.05% |
| NAV | 26.58 | Aufgeld/Abschlag | +1.04% indikativ |
| Auflegung | May 18, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Humilis | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26824D829 | ISIN | US26824D8294 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Humilis US Focused Opportunities ETF (HIS) allocates capital to prominent US corporations. Its investment methodology integrates a macro-level economic outlook with detailed, individual company analysis. Portfolio managers first assess broader financial indicators such as interest rates, inflation, credit spreads, and overall market sentiment to pinpoint sectors and industries offering strong growth prospects. Subsequently, they meticulously select companies that demonstrate robust earnings expansion, increasing profit margins, superior returns on equity, significant free cash flow, responsible debt management, and healthy financial statements. The fund aims to hold businesses capable of boosting their profitability, expanding their market share, and maintaining financial resilience across diverse economic conditions. Holdings are regularly re-evaluated, and positions may be exited if market conditions shift, valuations become less appealing, the initial investment rationale erodes, or a stock reaches its designated price target.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.55% | +5.46% | — | — | — | — | — | — | +8.18% |
| Gesamtrendite | +3.55% | +5.46% | — | — | — | — | — | — | +8.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.54% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 49 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.43% | 45.10K | $10.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.41% | 30.66K | $10.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.38% | 16.91K | $9.0M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.63% | 19.65K | $6.9M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.18% | 24.22K | $6.4M |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 4.68% | 13.71K | $5.7M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.21% | 8.49K | $5.2M |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.25% | 10.51K | $4.0M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.96% | 10.05K | $3.6M |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.53% | 20.57K | $3.1M |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.47% | 3.20K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.33% | 3.20K | $2.9M |
| 13 | Delta Air Lines Inc | DAL | 2.08% | 31.08K | $2.6M |
| 14 | Shopify Inc | SHOP | 2.04% | 14.67K | $2.5M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.95% | 11.43K | $2.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.94% | 4.61K | $2.4M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.86% | 6.86K | $2.3M |
| 18 | Bank of America Corp | BAC | 1.84% | 41.63K | $2.3M |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.57% | 26.96K | $1.9M |
| 20 | Tesla Inc | TSLA | 1.57% | 5.03K | $1.9M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.47% | 25.63K | $1.8M |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 1.42% | 8.23K | $1.7M |
| 23 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.38% | 10.05K | $1.7M |
| 24 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.38% | 21.94K | $1.7M |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 1.35% | 8.69K | $1.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0130 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0130 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 59.40K | Durchschnittliches Volumen | 65.16K |
| AUM | $120.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $120.4M → $120.4M |
| 1 Monat | $119.6M | +15929.45% | $750.9K → $120.4M |
| 1 Woche | $42.3M | +55.19% | $76.6M → $120.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HIS
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.