HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.46 | 当日价格区间 | 38.24 – 38.48 |
| 52周区间 | 30.03 – 38.75 | 成交量 | 475.80K |
| 平均成交量 | 300.78K | AUM | $1.89B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.19% | 收益率（TTM） | 3.25% |
| NAV | 38.08 | 溢价/折价 | +0.50% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 22, 2015 | 持仓明细 | 801 |
| 发行方 | NY Life Investments | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | FTSE Developed |
| CUSIP | 45409B560 | ISIN | US45409B5600 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, before accounting for fees and expenses. This underlying index serves as a benchmark for international stocks, specifically excluding those from North America, and strategically hedges approximately half of its foreign currency exposure against the U.S. dollar on a monthly basis. It includes equities from developed nations within Europe, Australasia, and the Far East, primarily focusing on large and mid-sized companies. HFXI is recognized as a key offering designed to help investors expand their stock market participation into global and international spheres, particularly valuable amid prevailing macroeconomic and market instability.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.27% | +1.70% | +4.59% | +17.94% | +25.02% | +17.78% | +8.61% | +7.85% | +6.15% |
| 总回报 | +3.27% | +2.30% | +5.54% | +19.00% | +29.86% | +21.43% | +12.27% | +11.45% | +9.54% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.19% | 每10,000美元投资的年化费用 | $19.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 818 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 3.68% | 427.16K | $80.7M |
| 2 | SK hynix Inc. | 000660.KS | 2.56% | 46.03K | $56.1M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.48% | 31.19K | $54.4M |
| 4 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 1.31% | 1.39M | $28.7M |
| 5 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 1.23% | 59.22K | $27.1M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.09% | 151.63K | $23.9M |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | 0.96% | 458.62K | $21.0M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.96% | 434.53K | $21.0M |
| 9 | Nestle S.A. | NESN.SW | 0.94% | 207.06K | $20.5M |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | 0.93% | 906.00K | $20.3M |
| 11 | Siemens AG | SIE.DE | 0.92% | 60.19K | $20.2M |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.92% | 121.09K | $20.1M |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.81% | 84.23K | $17.7M |
| 14 | Banco Santander, S.A. | SAN.MC | 0.79% | 1.17M | $17.3M |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 0.77% | 879.89K | $16.9M |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.76% | 31.84K | $16.7M |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.72% | 45.10K | $15.7M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.70% | 138.39K | $15.4M |
| 19 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 0.65% | 683.32K | $14.3M |
| 20 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.65% | 161.84K | $14.2M |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.64% | 259.38K | $14.1M |
| 22 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.61% | 59.83K | $13.4M |
| 23 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.61% | 566.45K | $13.3M |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 0.60% | 455.03K | $13.2M |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 0.59% | 307.40K | $13.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.25% | 已派发（过去12个月） | $1.2455 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.2274 (Jun 22, 2026) |
| 1年增长率 | +61.73% | 3年/5年增长率（年化） | +10.66% / +14.68% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2274 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0967 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7229 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1985 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4376 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2596 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0729 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3332 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1944 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1103 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1782 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.74% / 14.78% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.68 / 1.30 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.84% / -13.51% | 索提诺比率（1年） | 2.53 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.752 | 与标普500的相关性（1年） | 0.787 |
| 下行偏差 1年 | 11.10% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 475.80K | 平均成交量 | 300.78K |
| AUM | $1.89B | 溢价/折价 | +0.50% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.89B → $1.89B |
| 1周 | -$13.5M | -0.71% | $1.89B → $1.89B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。