HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
报价截至 Oct 13, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 36.77 | 当日价格区间 | 36.62 – 36.85 |
| 52周区间 | 30.93 – 38.75 | 成交量 | 98.87K |
| 平均成交量 | 366.28K | AUM | $1.89B (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.19% | 收益率（TTM） | 3.17% |
| NAV | 36.81 | 溢价/折价 | -0.43% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 22, 2015 | 持仓明细 | 801 |
| 发行方 | NY Life Investments | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | FTSE Developed |
| CUSIP | 45409B560 | ISIN | US45409B5600 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, before accounting for fees and expenses. This underlying index serves as a benchmark for international stocks, specifically excluding those from North America, and strategically hedges approximately half of its foreign currency exposure against the U.S. dollar on a monthly basis. It includes equities from developed nations within Europe, Australasia, and the Far East, primarily focusing on large and mid-sized companies. HFXI is recognized as a key offering designed to help investors expand their stock market participation into global and international spheres, particularly valuable amid prevailing macroeconomic and market instability.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.88% | -0.35% | +3.11% | +13.31% | +19.38% | +16.94% | +8.46% | +7.42% | +5.70% |
| 总回报 | -2.88% | -0.35% | +3.75% | +14.33% | +23.18% | +20.37% | +12.01% | +10.96% | +9.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 12, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.19% | 每10,000美元投资的年化费用 | $19.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 13, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 853 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 3.40% | 426.21K | $80.0M |
| 2 | SK hynix Inc. | 000660.KS | 2.65% | 51.90K | $62.4M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.61% | 34.80K | $61.3M |
| 4 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 1.24% | 1.55M | $29.2M |
| 5 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 1.20% | 65.52K | $28.3M |
| 6 | Shell Plc | SHEL.L | 1.14% | 527.33K | $26.7M |
| 7 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.03% | 168.11K | $24.2M |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | 0.93% | 999.68K | $21.8M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.91% | 134.35K | $21.4M |
| 10 | Nestle S.A. | NESN.SW | 0.90% | 230.12K | $21.1M |
| 11 | Siemens AG | SIE.DE | 0.86% | 65.94K | $20.3M |
| 12 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.86% | 462.54K | $20.1M |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.83% | 89.41K | $19.4M |
| 14 | Banco Santander, S.A. | SAN.MC | 0.77% | 1.33M | $18.2M |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 0.75% | 957.23K | $17.6M |
| 16 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.74% | 66.25K | $17.4M |
| 17 | Allianz SE | ALV.DE | 0.70% | 35.07K | $16.5M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.68% | 152.98K | $16.1M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.68% | 181.11K | $16.0M |
| 20 | Tokyo Electron Ltd. | 8035.T | 0.67% | 201.64K | $15.8M |
| 21 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.63% | 610.41K | $14.8M |
| 22 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.62% | 49.28K | $14.6M |
| 23 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 0.61% | 402.97K | $14.4M |
| 24 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 0.59% | 756.97K | $14.0M |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 0.59% | 673.10K | $13.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.17% | 已派发（过去12个月） | $1.1675 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.1205 (Sep 22, 2026) |
| 1年增长率 | +30.34% | 3年/5年增长率（年化） | +8.48% / +11.63% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1205 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2274 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0967 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7229 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1985 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4376 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2596 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0729 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3332 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1944 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1103 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.99% / 14.83% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.24 / 1.20 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.84% / -13.51% | 索提诺比率（1年） | 1.86 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.758 | 与标普500的相关性（1年） | 0.787 |
| 下行偏差 1年 | 11.32% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 13, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 98.87K | 平均成交量 | 366.28K |
| AUM | $1.89B | 溢价/折价 | -0.43% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.89B → $1.89B |
| 1个月 | $54.5M | +2.88% | $1.89B → $1.89B |
| 1周 | $33.9M | +1.79% | $1.89B → $1.89B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。