HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.46 | Günlük Aralık | 38.24 – 38.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.03 – 38.75 | Hacim | 475.80K |
| Ort. Hacim | 300.78K | AUM | $1.89B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 3.24% |
| NAV | 38.08 | Prim/İskonto | +0.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 22, 2015 | Varlıklar | 801 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | FTSE Developed |
| CUSIP | 45409B560 | ISIN | US45409B5600 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, before accounting for fees and expenses. This underlying index serves as a benchmark for international stocks, specifically excluding those from North America, and strategically hedges approximately half of its foreign currency exposure against the U.S. dollar on a monthly basis. It includes equities from developed nations within Europe, Australasia, and the Far East, primarily focusing on large and mid-sized companies. HFXI is recognized as a key offering designed to help investors expand their stock market participation into global and international spheres, particularly valuable amid prevailing macroeconomic and market instability.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.03% | +1.91% | +6.16% | +18.52% | +25.40% | +17.99% | +8.96% | +7.91% | +6.20% |
| Toplam getiri | +4.03% | +2.51% | +7.10% | +19.59% | +30.24% | +21.65% | +12.64% | +11.51% | +9.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 817 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 3.62% | 427.16K | $79.2M |
| 2 | SK hynix Inc. | 000660.KS | 2.54% | 46.03K | $55.7M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.49% | 31.19K | $54.6M |
| 4 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 1.31% | 1.39M | $28.7M |
| 5 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 1.26% | 59.22K | $27.6M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.11% | 151.63K | $24.2M |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | 0.97% | 458.62K | $21.2M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.96% | 434.53K | $21.0M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.94% | 121.09K | $20.6M |
| 10 | Nestle S.A. | NESN.SW | 0.94% | 207.06K | $20.6M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | 0.92% | 906.00K | $20.1M |
| 12 | Siemens AG | SIE.DE | 0.92% | 60.19K | $20.1M |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.83% | 84.23K | $18.2M |
| 14 | Banco Santander, S.A. | SAN.MC | 0.78% | 1.17M | $17.2M |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 0.78% | 879.89K | $17.0M |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.76% | 31.84K | $16.7M |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.71% | 45.10K | $15.6M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.71% | 138.39K | $15.6M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.65% | 161.84K | $14.3M |
| 20 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 0.65% | 683.32K | $14.3M |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.64% | 259.38K | $14.0M |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.61% | 566.45K | $13.3M |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 0.60% | 455.03K | $13.1M |
| 24 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.59% | 59.83K | $12.9M |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 0.59% | 129.88K | $12.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.24% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2455 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.2274 (Jun 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +61.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.66% / +14.68% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2274 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0967 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7229 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1985 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4376 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2596 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0729 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3332 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1944 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1103 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1782 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.73% / 14.79% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.70 / 1.31 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.84% / -13.51% | Sortino 1Y | 2.57 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.752 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.787 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 475.80K | Ortalama hacim | 300.78K |
| AUM | $1.89B | Prim/İskonto | +0.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.89B → $1.89B |
| 1 Hafta | -$22.4M | -1.18% | $1.89B → $1.89B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HFXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.